GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados revela tendências significativas em diversos componentes de ativos intangíveis ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma redução consistente na boa vontade, partindo de US$ 26.182 milhões em 2021 para US$ 9.060 milhões em 2025. Esta diminuição sugere potenciais ajustes de valor ou alienações.

Os ativos relacionados ao cliente demonstram uma estabilidade relativa entre 2021 e 2023, com valores próximos a US$ 6.000 milhões, seguida por uma queda notável em 2024 e 2025, atingindo US$ 3.992 milhões. A trajetória de patentes e tecnologia também indica declínio, de US$ 8.592 milhões em 2021 para US$ 2.946 milhões em 2025.

O software em maiúsculas apresenta uma redução progressiva, de US$ 5.764 milhões em 2021 para US$ 1.366 milhões em 2025. As marcas e outros ativos intangíveis exibem a diminuição mais acentuada, caindo de US$ 449 milhões para US$ 76 milhões no mesmo período. A quantia escriturada bruta de ativos intangíveis sujeitos a amortização também demonstra uma tendência de queda, embora menos pronunciada.

A amortização acumulada apresenta um aumento constante até 2023, seguido por uma desaceleração na taxa de crescimento em 2024 e 2025. Consequentemente, os ativos intangíveis sujeitos a amortização, líquidos, diminuem de US$ 9.282 milhões em 2021 para US$ 4.225 milhões em 2025. Os ativos incorpóreos de vida indefinida apresentam dados incompletos após 2022.

Os outros ativos incorpóreos, líquidos, seguem uma trajetória semelhante aos ativos intangíveis sujeitos a amortização, líquidos, diminuindo de US$ 9.330 milhões em 2021 para US$ 4.225 milhões em 2025. A soma da boa vontade e outros ativos intangíveis também mostra uma redução geral, de US$ 35.512 milhões em 2021 para US$ 13.285 milhões em 2025.

Tendências Gerais

Uma diminuição consistente na maioria dos ativos intangíveis, indicando potenciais ajustes de valor, alienações ou amortização.

Ativos Mais Afetados

A boa vontade e o software em maiúsculas apresentam as maiores reduções em valor absoluto.

Amortização

O aumento da amortização acumulada contribui para a diminuição dos ativos intangíveis líquidos.

Dados Ausentes

A falta de dados para ativos incorpóreos de vida indefinida após 2022 limita a análise completa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de declínio em diversos indicadores-chave ao longo do período avaliado, seguida de sinais de estabilização ou leve recuperação nos anos mais recentes. Observa-se uma redução consistente nos ativos totais e no ativo total ajustado entre 2021 e 2024, com uma leve reversão dessa tendência em 2025.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram uma diminuição de aproximadamente 38% entre 2021 e 2024, passando de US$ 198.874 milhões para US$ 123.140 milhões. Em 2025, houve um aumento modesto para US$ 130.169 milhões, indicando uma possível estabilização.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma tendência semelhante, com uma queda de cerca de 39% entre 2021 e 2024, de US$ 172.692 milhões para US$ 114.602 milhões. O valor em 2025, US$ 121.109 milhões, sugere uma desaceleração na taxa de declínio.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou uma redução significativa de aproximadamente 54% entre 2021 e 2024, caindo de US$ 40.310 milhões para US$ 19.342 milhões. Em 2025, o patrimônio líquido registrou US$ 18.677 milhões, demonstrando uma estabilização em níveis mais baixos.

Patrimônio Líquido Ajustado

A diminuição do patrimônio líquido ajustado foi ainda mais acentuada, com uma queda de cerca de 67% entre 2021 e 2024, passando de US$ 14.128 milhões para US$ 10.804 milhões. Em 2025, o valor diminuiu para US$ 9.617 milhões, indicando uma continuação da tendência de redução.

Em resumo, os dados indicam um período de contração nos ativos e no patrimônio líquido, com uma possível indicação de estabilização em 2025, embora em patamares inferiores aos observados no início do período analisado. A magnitude da redução no patrimônio líquido ajustado merece atenção, sugerindo possíveis impactos na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um aumento inicial de 2021 para 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma leve recuperação em 2025. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um padrão similar, embora os valores absolutos sejam consistentemente superiores.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma trajetória ascendente contínua, indicando um aumento progressivo do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Essa tendência é confirmada pelo índice de alavancagem financeira ajustado, que também apresenta crescimento, embora com alguma volatilidade em 2023 e 2024.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibe uma melhora significativa ao longo do período. Inicialmente negativo em 2021, torna-se positivo em 2022 e apresenta um crescimento expressivo em 2023, 2024 e 2025. O índice ajustado acompanha essa tendência, com valores ainda mais elevados e uma recuperação mais acentuada a partir de 2021.

De forma análoga, o índice de retorno sobre ativos também demonstra uma evolução positiva, saindo de valores negativos em 2021 para valores positivos e crescentes nos anos subsequentes. O índice ajustado apresenta um padrão semelhante, com valores ligeiramente superiores.

Índice de giro total dos ativos:

Apresenta um ciclo de alta inicial seguido de declínio e leve recuperação.

Índice de alavancagem financeira:

Indica um aumento constante do endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido:

Demonstra uma recuperação substancial e crescimento contínuo.

Índice de retorno sobre ativos:

Reflete uma melhora consistente na rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados sugerem uma melhoria na rentabilidade e eficiência, acompanhada por um aumento no nível de endividamento. A análise dos indicadores ajustados indica que as variações observadas podem ser influenciadas por fatores específicos que requerem investigação adicional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente de 2021 para 2024, seguida por um leve aumento em 2025, porém sem atingir os níveis iniciais.

O ativo total ajustado apresenta um comportamento similar ao dos ativos totais, com uma redução progressiva de 2021 a 2024, e uma recuperação parcial em 2025. A magnitude da redução no ativo ajustado é ligeiramente menor do que a observada no ativo total, indicando possíveis ajustes contábeis ou reclassificações.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma variação ao longo dos anos. Houve um aumento de 2021 para 2022 e 2023, seguido por uma queda significativa em 2024 e uma recuperação modesta em 2025. Essa flutuação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de giro total dos ativos ajustado, por sua vez, demonstra um padrão semelhante, com um aumento inicial, seguido por uma queda em 2024 e uma recuperação em 2025. Os valores do índice ajustado são consistentemente superiores aos do índice total, indicando que a utilização dos ativos, após os ajustes, é mais eficiente.

Ativos totais

Apresentam uma tendência geral de declínio, com um pequeno aumento no último ano analisado.

Ativo total ajustado

Segue a mesma tendência de declínio, com uma recuperação parcial no último ano, mas em menor proporção que os ativos totais.

Índice de giro total dos ativos

Mostra uma volatilidade, com um aumento inicial seguido de uma queda acentuada e uma leve recuperação.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Apresenta um padrão similar ao índice total, porém com valores consistentemente mais altos, indicando maior eficiência na utilização dos ativos ajustados.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente nos ativos totais, passando de 198874 milhões de dólares americanos em 2021 para 123140 milhões em 2024, com uma leve recuperação para 130169 milhões em 2025. A trajetória do ativo total ajustado acompanha essa redução, declinando de 172692 milhões para 114602 milhões em 2024, e registrando 121109 milhões em 2025.

O patrimônio líquido demonstra uma contração notável, reduzindo-se de 40310 milhões em 2021 para 18677 milhões em 2025. O patrimônio líquido ajustado apresenta uma volatilidade maior, com uma queda inicial de 14128 milhões em 2021 para 10568 milhões em 2022, seguida de um aumento para 13993 milhões em 2023, mas retomando a tendência de queda nos anos subsequentes, atingindo 9617 milhões em 2025.

O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento contínuo ao longo do período, subindo de 4.93 em 2021 para 6.97 em 2025. Este aumento indica um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. O índice de alavancagem financeira ajustado exibe um padrão similar, com um aumento de 12.22 em 2021 para 12.59 em 2025, embora com flutuações intermediárias, indicando uma maior dependência de financiamento externo quando ajustado.

Tendências Gerais

Uma diminuição nos ativos totais e no patrimônio líquido, combinada com um aumento no índice de alavancagem financeira, sugere uma reestruturação do balanço patrimonial com maior dependência de dívida.

Patrimônio Líquido

A redução consistente do patrimônio líquido pode indicar a distribuição de dividendos, recompras de ações, ou perdas acumuladas.

Alavancagem Financeira

O aumento da alavancagem financeira, tanto no índice geral quanto no ajustado, implica um maior risco financeiro, mas também pode refletir investimentos estratégicos financiados por dívida.

Ativos

A queda nos ativos totais pode ser resultado de alienação de ativos, depreciação, ou redução de investimentos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de declínio no patrimônio líquido ao longo do período avaliado, iniciando em 40310 unidades monetárias em 2021 e atingindo 18677 unidades monetárias em 2025. O patrimônio líquido ajustado também apresenta uma redução, embora com flutuações, passando de 14128 unidades monetárias em 2021 para 9617 unidades monetárias em 2025.

Patrimônio Líquido

Observa-se uma diminuição consistente no patrimônio líquido ao longo dos cinco anos, indicando uma possível redução na capacidade de financiamento próprio ou distribuição de recursos aos acionistas.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma volatilidade maior, com um aumento em 2023, seguido por uma nova queda nos anos subsequentes. Essa variação sugere a influência de fatores específicos que impactam o valor ajustado do patrimônio.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra uma recuperação significativa a partir de 2022, passando de -16.17% em 2021 para 46.6% em 2025. Essa melhora indica um aumento na eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio líquido.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresenta uma tendência ainda mais acentuada de crescimento, com um aumento expressivo de -46.15% em 2021 para 90.51% em 2025. Este resultado sugere que, ao considerar os ajustes no patrimônio líquido, a rentabilidade da empresa é consideravelmente superior.

Em resumo, embora o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado apresentem declínio, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, especialmente a ajustada, demonstra uma melhora substancial ao longo do período analisado. A disparidade entre a evolução do patrimônio e os índices de retorno sugere uma otimização na utilização dos recursos, ou uma mudança na composição do patrimônio que impacta positivamente a rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de alteração nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos ativos totais e no ativo total ajustado de 2021 a 2024, seguida por um leve aumento em 2025. A diminuição mais acentuada nos ativos totais ocorre entre 2022 e 2024.

Ativos Totais

Registraram um declínio de US$ 198.874 milhões em 2021 para US$ 123.140 milhões em 2024, representando uma diminuição de aproximadamente 38%. Em 2025, houve uma recuperação parcial para US$ 130.169 milhões.

Ativo Total Ajustado

Apresentou uma tendência similar, reduzindo-se de US$ 172.692 milhões em 2021 para US$ 114.602 milhões em 2024, uma queda de cerca de 33%. Em 2025, o valor ascendeu para US$ 121.109 milhões.

Em relação aos indicadores de rentabilidade, o índice de retorno sobre ativos (ROA) apresentou uma evolução positiva. Inicialmente negativo em 2021 (-3,28%), o ROA tornou-se positivo em 2022 (0,12%) e demonstrou um crescimento constante até 2025 (6,69%).

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

Aumentou de -3,28% em 2021 para 6,69% em 2025, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Seguiu uma trajetória semelhante ao ROA, com um aumento de -3,78% em 2021 para 7,19% em 2025. Os valores ajustados consistentemente superaram os valores não ajustados em todos os anos analisados.

A convergência entre a redução dos ativos e o aumento dos índices de retorno sobre ativos sugere uma otimização na gestão dos recursos, com a empresa se tornando mais eficiente na geração de lucro a partir de uma base de ativos menor. A diferença entre o ROA e o ROA ajustado indica que ajustes específicos nos ativos impactam positivamente a rentabilidade.