Análise do endividamento
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- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
GE Aerospace, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução nos empréstimos de curto prazo ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente de 4361 milhões de dólares em 2021 para 1686 milhões de dólares em 2025.
Em relação aos empréstimos de longo prazo, a tendência inicial é de declínio, partindo de 30824 milhões de dólares em 2021 para 19711 milhões de dólares em 2023. Contudo, registra-se um aumento nos dois anos subsequentes, atingindo 18808 milhões de dólares em 2025.
O total de empréstimos contraídos, considerando tanto o curto quanto o longo prazo, apresenta uma redução significativa de 35185 milhões de dólares em 2021 para 20494 milhões de dólares em 2025. Essa redução acompanha o padrão observado nos empréstimos de curto prazo, embora atenuada pelo aumento posterior nos empréstimos de longo prazo.
- Tendências Gerais
- A entidade demonstra uma estratégia de diminuição da dependência de financiamento de curto prazo, enquanto o financiamento de longo prazo apresenta uma estabilização após um período de redução.
- Variações Significativas
- A queda acentuada nos empréstimos de curto prazo entre 2021 e 2023 é notável. O subsequente aumento nos empréstimos de longo prazo em 2024 e 2025 merece atenção para entender os motivos subjacentes.
- Implicações
- A redução do endividamento total pode indicar uma melhora na saúde financeira ou uma reestruturação de capital. O aumento posterior nos empréstimos de longo prazo pode estar relacionado a investimentos em ativos de longo prazo ou a refinanciamentos.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos contraídos | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada dos empréstimos contraídos:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =