Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Target Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Investimento dos acionistas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 27.89% | = | 100 | × | 4,091) | ÷ | 14,666) |
| 3 de fev. de 2024 | 30.81% | = | 100 | × | 4,138) | ÷ | 13,432) |
| 28 de jan. de 2023 | 24.75% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 11,232) |
| 29 de jan. de 2022 | 54.15% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 12,827) |
| 30 de jan. de 2021 | 30.25% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 14,440) |
| 1 de fev. de 2020 | 27.73% | = | 100 | × | 3,281) | ÷ | 11,833) |
| 2 de fev. de 2019 | 26.00% | = | 100 | × | 2,937) | ÷ | 11,297) |
| 3 de fev. de 2018 | 25.06% | = | 100 | × | 2,934) | ÷ | 11,709) |
| 28 de jan. de 2017 | 24.99% | = | 100 | × | 2,737) | ÷ | 10,953) |
| 30 de jan. de 2016 | 25.96% | = | 100 | × | 3,363) | ÷ | 12,957) |
| 31 de jan. de 2015 | -11.69% | = | 100 | × | (1,636) | ÷ | 13,997) |
| 1 de fev. de 2014 | 12.14% | = | 100 | × | 1,971) | ÷ | 16,231) |
| 2 de fev. de 2013 | 18.11% | = | 100 | × | 2,999) | ÷ | 16,558) |
| 28 de jan. de 2012 | 18.51% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 15,821) |
| 29 de jan. de 2011 | 18.85% | = | 100 | × | 2,920) | ÷ | 15,487) |
| 30 de jan. de 2010 | 16.21% | = | 100 | × | 2,488) | ÷ | 15,347) |
| 31 de jan. de 2009 | 16.15% | = | 100 | × | 2,214) | ÷ | 13,712) |
| 2 de fev. de 2008 | 18.61% | = | 100 | × | 2,849) | ÷ | 15,307) |
| 3 de fev. de 2007 | 17.83% | = | 100 | × | 2,787) | ÷ | 15,633) |
| 28 de jan. de 2006 | 16.95% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 14,205) |
| 29 de jan. de 2005 | 24.55% | = | 100 | × | 3,198) | ÷ | 13,029) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo de vários anos, observam-se diversas tendências relevantes relacionadas ao desempenho e à estrutura financeira da entidade.
- Lucro (prejuízo) líquido
- De 2005 a 2011, o lucro líquido apresentou uma trajetória geralmente de crescimento, passando de US$ 3.198 milhões em 2005 para um pico de US$ 2.929 milhões em 2011. Entre 2012 e 2015, houve uma redução significativa, especialmente em 2015, quando ocorreu prejuízo de US$ 1.636 milhões, sinalizando dificuldades operacionais ou fatores extraordinários. A partir de 2016, houve uma recuperação sustentada, com crescimento acentuado, culminando em um lucro de US$ 6.946 milhões em 2022. Em 2023, o lucro permanece elevado, semelhante ao recorde obtido em 2018, indicando uma fase de forte desempenho financeiro recente.
- Investimento dos acionistas
- O investimento dos acionistas demonstrou variações ao longo do período. Após um aumento gradual de 2005 até 2007, atingindo US$ 15.633 milhões, houve um decréscimo acentuado em 2012, atingindo US$ 10.953 milhões. Nos anos seguintes, verificou-se uma recuperação e até aumento na base de investimentos, atingindo US$ 14.666 milhões em 2025, apontando potencial expansão de capital próprio ou investimentos estratégicos recentes.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE apresentou variações marcantes ao longo do período. De 2005 até 2011, permaneceu em patamares entre aproximadamente 16% e 27%, indicando um desempenho relativamente consistente. Entretanto, em 2012 houve uma queda substancial, chegando a -11,69%, o que indica prejuízo sobre o patrimônio líquido nesse ano. A partir de 2013, o ROE voltou a crescer, atingindo níveis elevados (mais de 30%) na maioria dos anos seguintes, inclusive chegando a um pico de 54,15% em 2018, demonstrando uma forte rentabilidade do patrimônio nos últimos anos analisados.
De modo geral, a análise revela um período de dificuldades financeiras ao redor de 2012, seguido por uma recuperação robusta, refletida no crescimento do lucro líquido e do ROE. A tendência de aumento no investimento dos acionistas sugere confiança crescente por parte dos investidores, alinhada ao fortalecimento patrimonial e ao desempenho financeiro positivo nos anos recentes.
Comparação com concorrentes
Target Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 27.89% | — | 21.36% |
| 3 de fev. de 2024 | 30.81% | 31.19% | 18.50% |
| 28 de jan. de 2023 | 24.75% | 25.11% | 15.23% |
| 29 de jan. de 2022 | 54.15% | 28.31% | 16.42% |
| 30 de jan. de 2021 | 30.25% | 28.51% | 16.69% |
| 1 de fev. de 2020 | 27.73% | 21.89% | 19.93% |
| 2 de fev. de 2019 | 26.00% | 24.00% | 9.20% |
| 3 de fev. de 2018 | 25.06% | 24.49% | 12.66% |
| 28 de jan. de 2017 | 24.99% | 24.86% | 17.54% |
| 30 de jan. de 2016 | 25.96% | 19.46% | 18.24% |
| 31 de jan. de 2015 | -11.69% | 22.39% | 20.10% |
| 1 de fev. de 2014 | 12.14% | 16.73% | 21.01% |
| 2 de fev. de 2013 | 18.11% | 18.82% | 22.27% |
| 28 de jan. de 2012 | 18.51% | 13.83% | 22.01% |
| 29 de jan. de 2011 | 18.85% | 12.18% | 23.91% |
| 30 de jan. de 2010 | 16.21% | 12.03% | 20.26% |
| 31 de jan. de 2009 | 16.15% | 10.83% | 20.53% |
| 2 de fev. de 2008 | 18.61% | 13.95% | 19.70% |
| 3 de fev. de 2007 | 17.83% | 12.56% | 18.33% |
| 28 de jan. de 2006 | 16.95% | 12.07% | 21.12% |
| 29 de jan. de 2005 | 24.55% | 11.97% | 20.79% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Target Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Target Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 27.89% | — |
| 3 de fev. de 2024 | 30.81% | 22.34% |
| 28 de jan. de 2023 | 24.75% | 18.37% |
| 29 de jan. de 2022 | 54.15% | 22.67% |
| 30 de jan. de 2021 | 30.25% | 20.26% |
| 1 de fev. de 2020 | 27.73% | 21.15% |
| 2 de fev. de 2019 | 26.00% | 13.40% |
| 3 de fev. de 2018 | 25.06% | 15.56% |
| 28 de jan. de 2017 | 24.99% | 19.15% |
| 30 de jan. de 2016 | 25.96% | 19.33% |
| 31 de jan. de 2015 | -11.69% | 16.13% |
| 1 de fev. de 2014 | 12.14% | 19.13% |
| 2 de fev. de 2013 | 18.11% | 21.24% |
| 28 de jan. de 2012 | 18.51% | 20.44% |
| 29 de jan. de 2011 | 18.85% | 21.63% |
| 30 de jan. de 2010 | 16.21% | 18.70% |
| 31 de jan. de 2009 | 16.15% | 18.76% |
| 2 de fev. de 2008 | 18.61% | 18.92% |
| 3 de fev. de 2007 | 17.83% | 17.66% |
| 28 de jan. de 2006 | 16.95% | 19.27% |
| 29 de jan. de 2005 | 24.55% | 20.37% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Target Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Target Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | 27.89% | — |
| 3 de fev. de 2024 | 30.81% | 32.18% |
| 28 de jan. de 2023 | 24.75% | 30.71% |
| 29 de jan. de 2022 | 54.15% | 32.10% |
| 30 de jan. de 2021 | 30.25% | 31.40% |
| 1 de fev. de 2020 | 27.73% | 30.98% |
| 2 de fev. de 2019 | 26.00% | 22.71% |
| 3 de fev. de 2018 | 25.06% | 28.05% |
| 28 de jan. de 2017 | 24.99% | 25.14% |
| 30 de jan. de 2016 | 25.96% | 25.00% |
| 31 de jan. de 2015 | -11.69% | 23.15% |
| 1 de fev. de 2014 | 12.14% | 23.21% |
| 2 de fev. de 2013 | 18.11% | 24.09% |
| 28 de jan. de 2012 | 18.51% | 23.55% |
| 29 de jan. de 2011 | 18.85% | 23.75% |
| 30 de jan. de 2010 | 16.21% | 24.19% |
| 31 de jan. de 2009 | 16.15% | 23.20% |
| 2 de fev. de 2008 | 18.61% | 22.49% |
| 3 de fev. de 2007 | 17.83% | 18.15% |
| 28 de jan. de 2006 | 16.95% | 18.58% |
| 29 de jan. de 2005 | 24.55% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).