Balanço: ativo
Dados trimestrais

O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.

Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.

Dollar General Corp., balanço consolidado: ativos (dados trimestrais)

US$ em milhares

	2 de ago. de 2024	3 de mai. de 2024	2 de fev. de 2024	3 de nov. de 2023	4 de ago. de 2023	5 de mai. de 2023	3 de fev. de 2023	28 de out. de 2022	29 de jul. de 2022	29 de abr. de 2022	28 de jan. de 2022	29 de out. de 2021	30 de jul. de 2021	30 de abr. de 2021	29 de jan. de 2021	30 de out. de 2020	31 de jul. de 2020	1 de mai. de 2020	31 de jan. de 2020	1 de nov. de 2019	2 de ago. de 2019	3 de mai. de 2019	1 de fev. de 2019	2 de nov. de 2018	3 de ago. de 2018	4 de mai. de 2018
Caixa e equivalentes de caixa	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)	235,487)	260,688)	265,288)	283,970)
Estoques de mercadorias	7,000,569)	6,934,389)	6,994,266)	7,356,065)	7,531,459)	7,335,845)	6,760,733)	7,144,722)	6,935,856)	6,087,399)	5,614,325)	5,298,859)	5,279,273)	5,099,465)	5,247,477)	5,025,810)	4,391,157)	4,107,331)	4,676,848)	4,496,377)	4,419,628)	4,109,759)	4,097,004)	3,979,105)	3,896,432)	3,594,529)
Imposto de renda a receber	61,495)	34,946)	112,262)	197,555)	151,730)	50,863)	135,775)	188,082)	93,283)	33,576)	97,394)	120,374)	127,011)	16,637)	90,760)	111,139)	36,176)	17,191)	76,537)	103,188)	61,692)	25,164)	57,804)	114,647)	68,353)	28,637)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	439,487)	406,936)	366,913)	352,011)	377,772)	355,688)	302,925)	321,481)	327,490)	280,282)	247,295)	273,939)	272,768)	237,588)	199,405)	197,040)	210,471)	194,049)	184,163)	192,901)	178,250)	177,735)	272,725)	275,904)	287,753)	258,900)
Ativo circulante	8,724,242)	8,096,971)	8,010,724)	8,271,078)	8,413,979)	8,055,460)	7,581,009)	8,017,016)	7,682,892)	6,736,870)	6,303,843)	6,181,834)	5,992,718)	6,041,745)	6,914,219)	7,533,432)	7,597,408)	6,992,483)	5,177,868)	5,068,542)	4,919,138)	4,583,769)	4,663,020)	4,630,344)	4,517,826)	4,166,036)
Bens e equipamentos líquidos	6,269,480)	6,172,496)	6,087,722)	5,848,385)	5,624,129)	5,420,134)	5,236,309)	4,927,450)	4,648,187)	4,451,028)	4,346,127)	4,177,871)	4,104,193)	3,999,170)	3,899,997)	3,701,782)	3,520,998)	3,320,141)	3,278,359)	3,131,073)	3,020,406)	3,008,425)	2,970,806)	2,921,943)	2,857,274)	2,758,369)
Ativos de leasing operacional	11,220,287)	11,138,733)	11,098,228)	10,904,323)	10,755,172)	10,726,523)	10,670,014)	10,469,374)	10,319,225)	10,183,152)	10,092,930)	9,982,666)	9,805,081)	9,614,974)	9,473,330)	9,343,375)	9,154,789)	8,960,805)	8,796,183)	8,639,378)	8,405,346)	8,140,326)	—)	—)	—)	—)
Boa vontade	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)	4,338,589)
Outros activos incorpóreos, líquidos	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,700)	1,199,720)	1,199,750)	1,199,780)	1,199,810)	1,199,840)	1,199,870)	1,199,900)	1,199,931)	1,199,961)	1,200,006)	1,200,059)	1,200,111)	1,200,164)	1,200,217)	1,200,270)	1,200,322)	1,200,375)
Outros activos líquidos	61,467)	63,010)	60,628)	62,551)	63,988)	63,527)	57,746)	55,029)	50,663)	46,949)	46,132)	44,562)	47,417)	42,380)	36,619)	36,364)	35,718)	36,334)	34,079)	35,149)	33,939)	33,011)	31,406)	29,875)	29,938)	29,861)
Ativo não circulante	23,089,523)	22,912,528)	22,784,867)	22,353,548)	21,981,578)	21,748,473)	21,502,358)	20,990,142)	20,556,364)	20,219,438)	20,023,528)	19,743,468)	19,495,090)	19,194,953)	18,948,405)	18,620,010)	18,250,025)	17,855,830)	17,647,216)	17,344,248)	16,998,391)	16,720,515)	8,541,018)	8,490,677)	8,426,123)	8,327,194)
Ativos totais	31,813,765)	31,009,499)	30,795,591)	30,624,626)	30,395,557)	29,803,933)	29,083,367)	29,007,158)	28,239,256)	26,956,308)	26,327,371)	25,925,302)	25,487,808)	25,236,698)	25,862,624)	26,153,442)	25,847,433)	24,848,313)	22,825,084)	22,412,790)	21,917,529)	21,304,284)	13,204,038)	13,121,021)	12,943,949)	12,493,230)

Ao analisar as tendências dos ativos e componentes relacionados, observa-se uma evolução significativa no período considerado. O caixa e equivalentes de caixa apresentaram uma trajetória de crescimento contínuo, especialmente após o terceiro trimestre de 2020, atingindo um pico de mais de US$ 1,2 bilhão no início de 2024. Isso sugere melhorias na liquidez da empresa ao longo do tempo.

Os estoques de mercadorias mostraram uma tendência de aumento constante, refletindo possivelmente uma estratégia de expansão de inventário ou maior demanda por parte dos clientes. O valor de estoques saiu de aproximadamente US$ 3,5 bilhões em maio de 2018, chegando a cerca de US$ 7 bilhões no início de 2024, indicando aumento na capacidade operacional ou no volume de produtos armazenados.

O ativo circulante como um todo também demonstrou crescimento acelerado, passando de US$ 4,16 bilhões em maio de 2018 para mais de US$ 8 bilhões em fevereiro de 2024. A ampliação do ativo circulante, junto com o aumento dos estoques, aponta para uma expansão nas operações de curto prazo, possivelmente suportada por maior entrada de recursos líquidos e ativos líquidos adicionais.

Os bens e equipamentos líquidos tiveram um crescimento constante, passando de aproximadamente US$ 2,76 bilhões em maio de 2018 para mais de US$ 6 bilhões em fevereiro de 2024, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos e na modernização da infraestrutura operacional.

O ativo de leasing operacional também apresentou incremento expressivo a partir do final de 2019, atingindo mais de US$ 11 bilhões em fevereiro de 2024. Essa tendência reforça a estratégia de alavancagem de ativos sob contratos de leasing, contribuindo para a ampliação da capacidade operacional da empresa.

No que diz respeito aos ativos não circulantes, o valor total cresceu de aproximadamente US$ 8,32 bilhões em maio de 2018 para cerca de US$ 23 bilhões em fevereiro de 2024, indicando uma expansão significativa dos ativos de longo prazo, incluindo imóveis, bens e outros ativos líquidos mais duráveis.

Os ativos totais evoluíram de US$ 12,49 bilhões em maio de 2018 para aproximadamente US$ 31,81 bilhões em fevereiro de 2024, refletindo uma expansão consolidada da estrutura de ativos da empresa ao longo do período analisado.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Balanço: ativo
Dados trimestrais

Ativos: Componentes selecionados

Ativo Circulante: Componentes Selecionados

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Balanço: ativo Dados trimestrais

Ativos: Componentes selecionados

Ativo Circulante: Componentes Selecionados

Balanço: ativo
Dados trimestrais