Cálculo
Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Dell Technologies Inc. (déficit)1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 de jan. de 2025 | — | = | 24,567) | ÷ | (1,482) |
2 de fev. de 2024 | — | = | 25,994) | ÷ | (2,404) |
3 de fev. de 2023 | — | = | 29,588) | ÷ | (3,122) |
28 de jan. de 2022 | — | = | 26,954) | ÷ | (1,685) |
29 de jan. de 2021 | 19.36 | = | 47,984) | ÷ | 2,479) |
31 de jan. de 2020 | — | = | 52,056) | ÷ | (1,574) |
1 de fev. de 2019 | — | = | 53,521) | ÷ | (5,765) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de redução no endividamento total, que passou de US$ 53.521 milhões em 2019 para US$ 24.567 milhões em 2025. Essa diminuição indica um esforço da empresa em reduzir sua dívida ao longo dos anos, o que potencialmente melhora sua estrutura de capital e menor risco financeiro.
Durante o mesmo intervalo, o patrimônio líquido da empresa apresentou variações consideráveis. Em 2019, havia um déficit patrimonial de US$ 5.765 milhões, indicando uma situação financeira desfavorável na época. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, especialmente até 2021, quando o patrimônio líquido atingiu um saldo positivo de US$ 2.479 milhões. No entanto, após esse pico, o patrimônio voltou a registrar déficits, com valores de -US$ 1.685 milhões em 2022, -US$ 3.122 milhões em 2023, (-US$ 2.404 milhões em 2024) e um déficit de US$ 1.482 milhões em 2025. Essas oscilações refletem instabilidades na composição do patrimônio e podem indicar desafios financeiros ou investimentos que impactaram negativamente o patrimônio líquido.
Por fim, o índice de dívida sobre patrimônio líquido foi registrado em 19,36 em 2021, e sua ausência em outros períodos não permite uma análise contínua. No entanto, surge a impressão de que a proporção de dívida em relação ao patrimônio foi mais elevada em 2021, o que pode sugerir uma maior alavancagem financeira nesse ano especí�fico. A tendência geral indica uma tentativa de gestão da dívida com impacto positivo na redução do endividamento absoluto, enquanto que a saúde patrimonial apresenta sinais de vulnerabilidade devido aos déficits recorrentes ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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31 de jan. de 2025 | — | — | — | — | — |
2 de fev. de 2024 | — | 1.87 | 0.00 | 0.68 | 0.40 |
3 de fev. de 2023 | — | 1.79 | 0.00 | 0.19 | 0.15 |
28 de jan. de 2022 | — | 2.37 | 0.00 | 0.24 | 0.42 |
29 de jan. de 2021 | 19.36 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 0.09 |
31 de jan. de 2020 | — | 1.72 | 0.00 | 0.38 | 0.03 |
1 de fev. de 2019 | — | 1.19 | 0.00 | 0.73 | 0.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
Dell Technologies Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
---|---|---|
31 de jan. de 2025 | — | — |
2 de fev. de 2024 | — | 1.44 |
3 de fev. de 2023 | — | 1.33 |
28 de jan. de 2022 | — | 1.65 |
29 de jan. de 2021 | 19.36 | 1.65 |
31 de jan. de 2020 | — | 1.69 |
1 de fev. de 2019 | — | 1.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
Dell Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
---|---|---|
31 de jan. de 2025 | — | — |
2 de fev. de 2024 | — | 0.61 |
3 de fev. de 2023 | — | 0.66 |
28 de jan. de 2022 | — | 0.70 |
29 de jan. de 2021 | 19.36 | 0.83 |
31 de jan. de 2020 | — | 0.97 |
1 de fev. de 2019 | — | 0.98 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).