Stock Analysis on Net

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

Índice de dívida sobre patrimônio líquido 
desde 2019

Microsoft Excel

Cálculo

Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 US$ em milhões


Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de redução no endividamento total, que passou de US$ 53.521 milhões em 2019 para US$ 24.567 milhões em 2025. Essa diminuição indica um esforço da empresa em reduzir sua dívida ao longo dos anos, o que potencialmente melhora sua estrutura de capital e menor risco financeiro.

Durante o mesmo intervalo, o patrimônio líquido da empresa apresentou variações consideráveis. Em 2019, havia um déficit patrimonial de US$ 5.765 milhões, indicando uma situação financeira desfavorável na época. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, especialmente até 2021, quando o patrimônio líquido atingiu um saldo positivo de US$ 2.479 milhões. No entanto, após esse pico, o patrimônio voltou a registrar déficits, com valores de -US$ 1.685 milhões em 2022, -US$ 3.122 milhões em 2023, (-US$ 2.404 milhões em 2024) e um déficit de US$ 1.482 milhões em 2025. Essas oscilações refletem instabilidades na composição do patrimônio e podem indicar desafios financeiros ou investimentos que impactaram negativamente o patrimônio líquido.

Por fim, o índice de dívida sobre patrimônio líquido foi registrado em 19,36 em 2021, e sua ausência em outros períodos não permite uma análise contínua. No entanto, surge a impressão de que a proporção de dívida em relação ao patrimônio foi mais elevada em 2021, o que pode sugerir uma maior alavancagem financeira nesse ano especí�fico. A tendência geral indica uma tentativa de gestão da dívida com impacto positivo na redução do endividamento absoluto, enquanto que a saúde patrimonial apresenta sinais de vulnerabilidade devido aos déficits recorrentes ao longo do período.


Comparação com concorrentes

Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).


Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia

Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).


Comparação com a indústria: Tecnologia da informação

Dell Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).