Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Cummins Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Cummins Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Cummins Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Cummins Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Cummins Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Papel comercial | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dívida de longo prazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Endividamento total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Patrimônio líquido total da Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido total da Cummins Inc.
= 6,696 ÷ 8,850 = 0.76
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Cummins Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Papel comercial | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dívida de longo prazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Endividamento total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Parcela de longo prazo dos passivos de arrendamento operacional | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Patrimônio líquido total da Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido total da Cummins Inc.
= 7,208 ÷ 8,850 = 0.81
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Cummins Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Papel comercial | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dívida de longo prazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Endividamento total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Patrimônio líquido total da Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Capital total | 15,546) | 16,830) | 12,633) | 12,226) | 9,874) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 6,696 ÷ 15,546 = 0.43
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Cummins Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Papel comercial | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dívida de longo prazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Endividamento total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Parcela de longo prazo dos passivos de arrendamento operacional | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Patrimônio líquido total da Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 16,058) | 17,330) | 13,087) | 12,679) | 10,375) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 7,208 ÷ 16,058 = 0.45
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
Cummins Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Papel comercial | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dívida de longo prazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Endividamento total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Ativos totais | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 6,696 ÷ 32,005 = 0.21
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Cummins Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Papel comercial | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dívida de longo prazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Endividamento total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Parcela de longo prazo dos passivos de arrendamento operacional | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Ativos totais | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 7,208 ÷ 32,005 = 0.23
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Cummins Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de alavancagem financeira
Cummins Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Patrimônio líquido total da Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido total da Cummins Inc.
= 32,005 ÷ 8,850 = 3.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Cummins Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Cummins Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Cummins Inc. | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| Mais: Despesa com juros | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,001 ÷ 375 = 5.34
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Cummins Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Cummins Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Cummins Inc. | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| Mais: Despesa com juros | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 2,166) | 3,178) | 3,034) | 2,610) | 3,151) | |
| Despesa com juros | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Custo de leasing operacional | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| Encargos fixos | 540) | 359) | 283) | 272) | 317) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 2,166 ÷ 540 = 4.01
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Cummins Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |