Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Cummins Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido total da Cummins Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.76 | = | 6,696) | ÷ | 8,850) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.88 | = | 7,855) | ÷ | 8,975) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | = | 4,159) | ÷ | 8,474) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.52 | = | 4,164) | ÷ | 8,062) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | = | 2,367) | ÷ | 7,507) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.34 | = | 2,476) | ÷ | 7,348) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.28 | = | 2,006) | ÷ | 7,259) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.27 | = | 1,856) | ÷ | 6,875) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.22 | = | 1,639) | ÷ | 7,406) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.22 | = | 1,698) | ÷ | 7,749) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.23 | = | 1,740) | ÷ | 7,510) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.12 | = | 775) | ÷ | 6,603) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.14 | = | 783) | ÷ | 5,492) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.18 | = | 843) | ÷ | 4,670) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.19 | = | 704) | ÷ | 3,773) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.22 | = | 698) | ÷ | 3,230) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.20 | = | 674) | ÷ | 3,409) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | = | 811) | ÷ | 2,802) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.73 | = | 1,367) | ÷ | 1,864) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O período analisado mostra uma variação significativa no endividamento total da empresa ao longo dos anos, inicialmente apresentando valores relativamente baixos e estáveis, como em 2005, quando atingiu US$ 1.367 milhões, até atingir um pico em 2020, com US$ 7.855 milhões. Após esse pico, observa-se uma redução em 2021, seguida de novo aumento até 2023, indicando uma possível estratégia de ajuste de alavancagem financeira.
O patrimônio líquido total apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 1.864 milhões em 2005 para cerca de US$ 8.850 milhões em 2023. Essa expansão reflete o fortalecimento da instituição em termos patrimoniais, possivelmente devido ao resultado operacional positivo e à retenção de lucros ao longo dos anos.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma tendência de redução entre 2005 e 2012, caindo de 0,73 para 0,12, indicando uma gestão de endividamento conservadora e maior confiança na geração interna de recursos. A partir de 2013, no entanto, há um aumento gradual no índice, atingindo 0,88 em 2022, com uma leve redução em 2023, o que sugere uma ampliação de alavancagem para sustentar estratégias de crescimento ou investimentos.
De modo geral, a combinação de aumento no patrimônio líquido e flutuações no endividamento total sugere uma gestão financeira bastante dinâmica, adaptando-se ao período de negócios. O aumento do índice de dívida em anos recentes e o crescimento do patrimônio indicam uma estratégia de equilibrar a captação de recursos externos com o fortalecimento do patrimônio próprio, possibilitando maior flexibilidade financeira.
Comparação com concorrentes
Cummins Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.76 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.88 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.52 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.34 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.28 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.27 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.22 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.22 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.23 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.12 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.14 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.18 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.19 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.22 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.20 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.73 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Cummins Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Cummins Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.76 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.88 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.52 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.34 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.28 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.27 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.22 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.22 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.23 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.12 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.14 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.18 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.19 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.22 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.20 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.73 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Cummins Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Cummins Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.76 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.88 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.49 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.52 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.34 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.28 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.27 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.22 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.22 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.23 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.12 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.14 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.18 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.19 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.22 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.20 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.73 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).