Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Cummins Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | 20.69 | = | 256.85 | ÷ | 12.41 | 12.41 | = | 1,761 | ÷ | 141,856,847 | |
| 14 de fev. de 2023 | 11.99 | = | 248.41 | ÷ | 20.72 | 20.72 | = | 2,929 | ÷ | 141,375,256 | |
| 8 de fev. de 2022 | 11.76 | = | 223.51 | ÷ | 19.00 | 19.00 | = | 2,706 | ÷ | 142,426,735 | |
| 10 de fev. de 2021 | 15.95 | = | 245.11 | ÷ | 15.37 | 15.37 | = | 2,269 | ÷ | 147,657,584 | |
| 11 de fev. de 2020 | 9.14 | = | 164.30 | ÷ | 17.97 | 17.97 | = | 2,700 | ÷ | 150,269,665 | |
| 11 de fev. de 2019 | 8.37 | = | 148.18 | ÷ | 17.71 | 17.71 | = | 2,786 | ÷ | 157,338,874 | |
| 14 de fev. de 2018 | 11.63 | = | 166.00 | ÷ | 14.27 | 14.27 | = | 2,365 | ÷ | 165,683,334 | |
| 13 de fev. de 2017 | 13.33 | = | 152.85 | ÷ | 11.47 | 11.47 | = | 1,928 | ÷ | 168,155,330 | |
| 12 de fev. de 2016 | 8.22 | = | 97.01 | ÷ | 11.80 | 11.80 | = | 2,057 | ÷ | 174,320,797 | |
| 17 de fev. de 2015 | 10.69 | = | 138.98 | ÷ | 13.00 | 13.00 | = | 2,365 | ÷ | 181,945,783 | |
| 18 de fev. de 2014 | 12.72 | = | 143.10 | ÷ | 11.25 | 11.25 | = | 2,101 | ÷ | 186,682,826 | |
| 20 de fev. de 2013 | 9.67 | = | 114.83 | ÷ | 11.87 | 11.87 | = | 2,254 | ÷ | 189,844,829 | |
| 21 de fev. de 2012 | 8.83 | = | 123.30 | ÷ | 13.97 | 13.97 | = | 2,681 | ÷ | 191,927,547 | |
| 24 de fev. de 2011 | 12.46 | = | 100.87 | ÷ | 8.10 | 8.10 | = | 1,602 | ÷ | 197,847,368 | |
| 26 de fev. de 2010 | 16.76 | = | 56.78 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 682 | ÷ | 201,359,036 | |
| 27 de fev. de 2009 | 3.29 | = | 20.80 | ÷ | 6.32 | 6.32 | = | 1,272 | ÷ | 201,352,073 | |
| 26 de fev. de 2008 | 9.32 | = | 53.40 | ÷ | 5.73 | 5.73 | = | 1,158 | ÷ | 202,192,548 | |
| 27 de fev. de 2007 | 6.27 | = | 34.04 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 1,131 | ÷ | 208,398,444 | |
| 28 de fev. de 2006 | 5.63 | = | 27.07 | ÷ | 4.81 | 4.81 | = | 894 | ÷ | 185,823,756 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cummins Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de alta no preço das ações, que passou de 27,07 dólares em fevereiro de 2006 para 256,85 dólares em fevereiro de 2024. Esse aumento indica uma valorização significativa ao longo do tempo, embora com oscilações pontuais ao longo do período.
O lucro operacional por ação apresentou variações ao longo dos anos, mas, de modo geral, demonstrou crescimento substancial entre 2006 e 2019, atingindo um pico de 20,72 dólares em 2020. Contudo, a partir desse ponto, há uma redução perceptível, finalizando o período com um valor de 12,41 dólares em 2024. Essa tendência sugere que o lucro operacional por ação enfrentou desafios mais recentes, refletindo possíveis condições adversas ou ajustes internos.
O índice P/OP, que relaciona o preço das ações ao lucro operacional por ação, apresentou variações marcantes. Entre 2008 e 2011, esse índice atingiu valores bastante elevados, chegando a 16,76 em 2010, indicando uma valorização significativa do mercado em relação ao lucro operacional. Posteriormente, observa-se uma redução, com oscilações até atingir o menor valor de 8,22 em 2017. Nas últimas fases, o índice se estabilizou em torno de 11 a 12, indicando uma relação mais equilibrada entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, embora com certa volatilidade.
O padrão geral evidencia uma crescente valorização do preço das ações, acompanhada por períodos de alta e queda no lucro operacional por ação, refletindo possíveis mudanças na rentabilidade ou na percepção de mercado em relação à companhia. O índice P/OP, por sua vez, mostra que essa valorização nem sempre foi proporcional ao crescimento do lucro operacional, sugerindo que fatores externos ou expectativas de mercado influenciaram a avaliação dos ativos ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Cummins Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | 20.69 | — | 12.40 | 12.49 | 34.37 |
| 14 de fev. de 2023 | 11.99 | — | 16.25 | 14.06 | 26.48 |
| 8 de fev. de 2022 | 11.76 | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
| 10 de fev. de 2021 | 15.95 | — | 24.23 | 10.63 | — |
| 11 de fev. de 2020 | 9.14 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
| 11 de fev. de 2019 | 8.37 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
| 14 de fev. de 2018 | 11.63 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
| 13 de fev. de 2017 | 13.33 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
| 12 de fev. de 2016 | 8.22 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
| 17 de fev. de 2015 | 10.69 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
| 18 de fev. de 2014 | 12.72 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
| 20 de fev. de 2013 | 9.67 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
| 21 de fev. de 2012 | 8.83 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
| 24 de fev. de 2011 | 12.46 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
| 26 de fev. de 2010 | 16.76 | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
| 27 de fev. de 2009 | 3.29 | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
| 26 de fev. de 2008 | 9.32 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
| 27 de fev. de 2007 | 6.27 | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
| 28 de fev. de 2006 | 5.63 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).