Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Cummins Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Cummins Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Cummins Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cummins Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência de crescimento geral, com flutuações notáveis. Entre fevereiro de 2006 e fevereiro de 2008, ocorreu um aumento considerável, atingindo um pico de aproximadamente US$ 53,40 em fevereiro de 2008. Após esse ponto, houve uma queda acentuada em 2009, chegando a cerca de US$ 20,80, refletindo possível impacto de condições econômicas adversas. A partir de 2010, os preços retomaram uma trajetória de recuperação, atingindo níveis superiores a US$ 140,00 em 2014 e atingindo um pico máximo de US$ 256,85 em 2024, demonstrando forte valorização ao longo do tempo.
O lucro por ação (EPS) também apresenta evolução variável. Entre 2006 e 2008, há um crescimento incremental, atingindo cerca de US$ 3,65. Contudo, há uma queda significativa em 2009, chegando a aproximadamente US$ 2,13, possivelmente relacionada às mesmas condições que afetaram o preço das ações nesse período. Após 2010, há uma recuperação ascendente, alcançando picos de aproximadamente US$ 15,04 em 2018 e 2020, antes de uma redução expressiva em 2024, que registra um EPS de US$ 5,18. Esses movimentos indicam uma fase de alta e baixa na rentabilidade por ação ao longo das datas, refletindo variações nos resultados operacionais e possivelmente mudanças na política de distribuição de lucros.
O índice P/E revela oscilações marcantes ao longo do período, refletindo a relação entre preço das ações e lucro por ação. Entre 2006 e 2008, o P/E aumentou de aproximadamente 9,15 para 14,61, indicando uma valorização das ações em relação ao lucro, como consequência do aumento do preço ou estabilidade do EPS. Em 2009, com a redução no preço das ações, o P/E caiu para 5,55, sinalizando uma possível desvalorização de mercado ou dificuldades financeiras. Posteriormente, de 2010 em diante, há uma recuperação do índice, atingindo um pico de 27,53 em 2018, antes de reduzir-se para 49,57 em 2024. Essas variações sugerem mudanças na percepção de risco e valor da empresa pelo mercado financeiro, influenciadas por lucros variáveis e movimentos no preço das ações.
Comparação com concorrentes
Cummins Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | ||||||||
| 14 de fev. de 2023 | ||||||||
| 8 de fev. de 2022 | ||||||||
| 10 de fev. de 2021 | ||||||||
| 11 de fev. de 2020 | ||||||||
| 11 de fev. de 2019 | ||||||||
| 14 de fev. de 2018 | ||||||||
| 13 de fev. de 2017 | ||||||||
| 12 de fev. de 2016 | ||||||||
| 17 de fev. de 2015 | ||||||||
| 18 de fev. de 2014 | ||||||||
| 20 de fev. de 2013 | ||||||||
| 21 de fev. de 2012 | ||||||||
| 24 de fev. de 2011 | ||||||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||||||
| 26 de fev. de 2008 | ||||||||
| 27 de fev. de 2007 | ||||||||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Cummins Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Cummins Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | ||
| 14 de fev. de 2023 | ||
| 8 de fev. de 2022 | ||
| 10 de fev. de 2021 | ||
| 11 de fev. de 2020 | ||
| 11 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 13 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 20 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Cummins Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Cummins Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | ||
| 14 de fev. de 2023 | ||
| 8 de fev. de 2022 | ||
| 10 de fev. de 2021 | ||
| 11 de fev. de 2020 | ||
| 11 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 13 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 20 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).