Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Cummins Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido total da Cummins Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | 4.12 | = | 256.85 | ÷ | 62.39 | 62.39 | = | 8,850 | ÷ | 141,856,847 | |
| 14 de fev. de 2023 | 3.91 | = | 248.41 | ÷ | 63.48 | 63.48 | = | 8,975 | ÷ | 141,375,256 | |
| 8 de fev. de 2022 | 3.76 | = | 223.51 | ÷ | 59.50 | 59.50 | = | 8,474 | ÷ | 142,426,735 | |
| 10 de fev. de 2021 | 4.49 | = | 245.11 | ÷ | 54.60 | 54.60 | = | 8,062 | ÷ | 147,657,584 | |
| 11 de fev. de 2020 | 3.29 | = | 164.30 | ÷ | 49.96 | 49.96 | = | 7,507 | ÷ | 150,269,665 | |
| 11 de fev. de 2019 | 3.17 | = | 148.18 | ÷ | 46.70 | 46.70 | = | 7,348 | ÷ | 157,338,874 | |
| 14 de fev. de 2018 | 3.79 | = | 166.00 | ÷ | 43.81 | 43.81 | = | 7,259 | ÷ | 165,683,334 | |
| 13 de fev. de 2017 | 3.74 | = | 152.85 | ÷ | 40.88 | 40.88 | = | 6,875 | ÷ | 168,155,330 | |
| 12 de fev. de 2016 | 2.28 | = | 97.01 | ÷ | 42.48 | 42.48 | = | 7,406 | ÷ | 174,320,797 | |
| 17 de fev. de 2015 | 3.26 | = | 138.98 | ÷ | 42.59 | 42.59 | = | 7,749 | ÷ | 181,945,783 | |
| 18 de fev. de 2014 | 3.56 | = | 143.10 | ÷ | 40.23 | 40.23 | = | 7,510 | ÷ | 186,682,826 | |
| 20 de fev. de 2013 | 3.30 | = | 114.83 | ÷ | 34.78 | 34.78 | = | 6,603 | ÷ | 189,844,829 | |
| 21 de fev. de 2012 | 4.31 | = | 123.30 | ÷ | 28.61 | 28.61 | = | 5,492 | ÷ | 191,927,547 | |
| 24 de fev. de 2011 | 4.27 | = | 100.87 | ÷ | 23.60 | 23.60 | = | 4,670 | ÷ | 197,847,368 | |
| 26 de fev. de 2010 | 3.03 | = | 56.78 | ÷ | 18.74 | 18.74 | = | 3,773 | ÷ | 201,359,036 | |
| 27 de fev. de 2009 | 1.30 | = | 20.80 | ÷ | 16.04 | 16.04 | = | 3,230 | ÷ | 201,352,073 | |
| 26 de fev. de 2008 | 3.17 | = | 53.40 | ÷ | 16.86 | 16.86 | = | 3,409 | ÷ | 202,192,548 | |
| 27 de fev. de 2007 | 2.53 | = | 34.04 | ÷ | 13.45 | 13.45 | = | 2,802 | ÷ | 208,398,444 | |
| 28 de fev. de 2006 | 2.70 | = | 27.07 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 1,864 | ÷ | 185,823,756 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cummins Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos períodos indicados, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo dos anos, apresentando uma valorização significativa, especialmente após 2010, quando o preço aumentou de forma acelerada, atingindo um pico de aproximadamente 256,85 dólares em 2024. Este aumento reflete uma possível melhora na percepção do mercado quanto ao valor da empresa, possivelmente apoiada por fatores internos ou fatores de mercado gerais.
Quanto ao valor contábil por ação (BVPS), também apresenta uma tendência de elevação, passando de aproximadamente 10,03 dólares em 2006 para cerca de 62,39 dólares em 2024. Este crescimento indica uma valorização dos ativos líquidos atribuídos por ação, sugerindo uma expansão do patrimônio líquido da entidade ao longo do tempo.
O rácio P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, mostrou variações ao longo dos anos, partindo de um valor de 2,7 em 2006 até atingir um patamar máximo de 4,49 em 2022. Essa flutuação indica mudanças na avaliação de mercado em relação ao valor contábil, podendo refletir expectativas de crescimento ou ajustes na perceção de risco e retorno associados à empresa. A tendência geral de aumento no P/BV, especialmente após 2010, sugere uma maior confiança do mercado no potencial de valorização da entidade, embora a relação varie de acordo com as condições econômicas e expectativas de desempenho.
De modo geral, o período analisado revela uma trajetória de crescimento tanto nos preços das ações quanto no patrimônio líquido por ação, aliada a flutuações no índice P/BV que evidenciam mudanças na avaliação de mercado relativas ao valor contábil. Essa combinação aponta para uma fase de expansão e de maior valorização no período, influenciada por fatores econômicos, estratégicos ou de mercado específicos ao longo desses anos.
Comparação com concorrentes
Cummins Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | 4.12 | — | 8.25 | 6.07 | 5.43 | 8.11 | 15.54 | 2.05 |
| 14 de fev. de 2023 | 3.91 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 8 de fev. de 2022 | 3.76 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 10 de fev. de 2021 | 4.49 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 11 de fev. de 2020 | 3.29 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 11 de fev. de 2019 | 3.17 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 14 de fev. de 2018 | 3.79 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 13 de fev. de 2017 | 3.74 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 12 de fev. de 2016 | 2.28 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 17 de fev. de 2015 | 3.26 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 18 de fev. de 2014 | 3.56 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 20 de fev. de 2013 | 3.30 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 21 de fev. de 2012 | 4.31 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 24 de fev. de 2011 | 4.27 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 26 de fev. de 2010 | 3.03 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 27 de fev. de 2009 | 1.30 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 26 de fev. de 2008 | 3.17 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 27 de fev. de 2007 | 2.53 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 28 de fev. de 2006 | 2.70 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Cummins Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Cummins Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | 4.12 | 6.94 |
| 14 de fev. de 2023 | 3.91 | 5.31 |
| 8 de fev. de 2022 | 3.76 | 4.77 |
| 10 de fev. de 2021 | 4.49 | 5.05 |
| 11 de fev. de 2020 | 3.29 | 6.91 |
| 11 de fev. de 2019 | 3.17 | 6.11 |
| 14 de fev. de 2018 | 3.79 | 5.42 |
| 13 de fev. de 2017 | 3.74 | 4.64 |
| 12 de fev. de 2016 | 2.28 | 3.45 |
| 17 de fev. de 2015 | 3.26 | 3.17 |
| 18 de fev. de 2014 | 3.56 | 2.85 |
| 20 de fev. de 2013 | 3.30 | 2.77 |
| 21 de fev. de 2012 | 4.31 | 2.89 |
| 24 de fev. de 2011 | 4.27 | 2.90 |
| 26 de fev. de 2010 | 3.03 | 2.29 |
| 27 de fev. de 2009 | 1.30 | 1.86 |
| 26 de fev. de 2008 | 3.17 | 3.46 |
| 27 de fev. de 2007 | 2.53 | 3.91 |
| 28 de fev. de 2006 | 2.70 | 3.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Cummins Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Cummins Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2024 | 4.12 | 6.85 |
| 14 de fev. de 2023 | 3.91 | 5.50 |
| 8 de fev. de 2022 | 3.76 | 5.44 |
| 10 de fev. de 2021 | 4.49 | 5.89 |
| 11 de fev. de 2020 | 3.29 | 6.28 |
| 11 de fev. de 2019 | 3.17 | 5.96 |
| 14 de fev. de 2018 | 3.79 | 5.37 |
| 13 de fev. de 2017 | 3.74 | 4.89 |
| 12 de fev. de 2016 | 2.28 | 3.68 |
| 17 de fev. de 2015 | 3.26 | 3.70 |
| 18 de fev. de 2014 | 3.56 | 3.14 |
| 20 de fev. de 2013 | 3.30 | 3.06 |
| 21 de fev. de 2012 | 4.31 | 3.09 |
| 24 de fev. de 2011 | 4.27 | 3.05 |
| 26 de fev. de 2010 | 3.03 | 2.43 |
| 27 de fev. de 2009 | 1.30 | 2.01 |
| 26 de fev. de 2008 | 3.17 | 3.45 |
| 27 de fev. de 2007 | 2.53 | 3.75 |
| 28 de fev. de 2006 | 2.70 | 3.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).