Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Cummins Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. | EBITDA de Cummins Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Cummins Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 45,082) |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,025) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 14.90 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | 60.21 |
| Caterpillar Inc. | 12.56 |
| Eaton Corp. plc | 27.31 |
| General Electric Co. | 13.19 |
| Honeywell International Inc. | 15.21 |
| Lockheed Martin Corp. | 12.21 |
| RTX Corp. | 17.92 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 16.50 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 15.57 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Cummins Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 41,445) | 41,393) | 33,733) | 37,421) | 26,544) | |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,025) | 3,802) | 3,524) | 3,111) | 3,615) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.70 | 10.89 | 9.57 | 12.03 | 7.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | 71.32 | — | — | — | 284.02 | |
| Caterpillar Inc. | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | 9.66 | |
| Eaton Corp. plc | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | 12.86 | |
| General Electric Co. | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | 13.66 | |
| Honeywell International Inc. | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | 14.95 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | 14.86 | |
| RTX Corp. | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | 12.60 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 15.93 | 18.44 | 19.12 | 23.95 | 15.70 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 15.57 | 16.80 | 15.95 | 26.00 | 17.09 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 41,445 ÷ 3,025 = 13.70
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. | EV/EBITDA de Cummins Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |