Análise de áreas geográficas
Cummins Inc. opera em 4 regiões: Estados Unidos; China; Índia; e Outros internacionais.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Cummins Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.85 | 3.30 | 3.14 | 2.81 | 3.80 |
| China | 3.02 | 2.27 | 2.79 | 2.80 | 2.61 |
| Índia | 2.46 | 2.09 | 1.98 | 1.14 | 1.38 |
| Outros internacionais | 3.61 | 3.72 | 4.49 | 3.68 | 4.49 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Variações no índice de rotatividade de ativos nos Estados Unidos:
- Observa-se uma tendência de aumento no índice de rotatividade de ativos ao longo do período, passando de 3,8 em 2019 para 3,85 em 2023. Após uma redução significativa de 2020 para 2020, a recuperação e o crescimento contínuo indicam uma maior eficiência na utilização dos ativos no mercado americano, evidenciando possivelmente melhorias operacionais ou mudanças estratégicas que aumentaram a produtividade dos ativos.
- Comportamento na China:
- O índice manifestou estabilidade entre 2019 e 2021, com valores próximos a 2,8. Em 2022, ocorreu uma redução acentuada para 2,27, seguida de uma recuperação em 2023 para 3,02. Essa variação pode refletir alterações na gestão de ativos ou adaptações às condições de mercado na China, onde a melhora em 2023 sugere uma reestabilização ou maior eficiência operacional na região.
- Desenvolvimento na Índia:
- Houve uma trajetória de crescimento contínuo, saindo de 1,38 em 2019 para 2,46 em 2023. Apesar de valores relativamente baixos comparados às regiões dos Estados Unidos e China, o resultado indica uma melhora na utilização dos ativos ao longo dos anos, mostrando potencial de expansão ou eficiência operacional crescente na região indiana.
- Comportamento na categoria "outros internacionais":
- Este segmento apresentou números mais elevados, começando em 4,49 em 2019, diminuindo para 3,68 em 2020, retornando a 4,49 em 2021, e reduzindo novamente para aproximadamente 3,72 em 2022, estabilizando em 3,61 em 2023. Essa frequência de oscilações pode indicar variações nas operações ou na gestão de ativos nas demais regiões internacionais, refletindo uma relativa estabilidade, apesar das flutuações ao longo dos anos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Cummins Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 19,302) | 15,552) | 12,489) | 10,605) | 13,519) |
| Ativos de longa duração | 5,013) | 4,714) | 3,978) | 3,776) | 3,555) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.85 | 3.30 | 3.14 | 2.81 | 3.80 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 19,302 ÷ 5,013 = 3.85
- Vendas líquidas
- Observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período analisado. Houve uma queda significativa de 2019 para 2020, com redução de aproximadamente 21%. Após esse período, a recuperação começou em 2021, com um aumento de cerca de 18% em relação ao ano anterior, continuando a subir em 2022 e atingindo um novo pico em 2023, com crescimento acumulado de aproximadamente 42% em relação a 2020. Essa evolução indica uma retomada robusta após o declínio registrado em 2020, sugerindo melhorias na performance de mercado ou estratégias comerciais eficazes.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração exibiram uma crescente consistente ao longo dos anos, aumentando de US$ 3.555 milhões em 2019 para US$ 5.013 milhões em 2023. Esse incremento reflete possíveis investimentos em ativos fixos, tecnologia ou expansão de capacidade. A evolução contínua sugere uma estratégia de expansão ou modernização do parque de ativos, contribuindo potencialmente para o aumento das vendas e da competitividade da organização.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou variações ao longo do período. Em 2019, a taxa foi de 3,8, declinando para 2,81 em 2020, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos nesse ano, possivelmente relacionada às condições de mercado ou a estratégias de investimento. A partir de 2020, houve uma recuperação gradual, atingindo 3,14 em 2021 e aumentando para 3,3 em 2022. Em 2023, a taxa atingiu 3,85, o que representa uma melhora significativa na eficiência de uso dos ativos, possivelmente refletindo melhorias na gestão ou na alocação de recursos. Essa tendência sugere uma fase de recuperação e otimização da utilização dos ativos ao longo do período, culminando em um nível de eficiência mais elevado em 2023.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:China
Cummins Inc.; China; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 3,115) | 2,390) | 3,169) | 2,832) | 2,331) |
| Ativos de longa duração | 1,030) | 1,052) | 1,136) | 1,010) | 893) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.02 | 2.27 | 2.79 | 2.80 | 2.61 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 3,115 ÷ 1,030 = 3.02
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo de 2019, 2020 e 2021, com aumento gradual no valor em dólares americanos. No entanto, em 2022, há uma redução significativa nesse indicador, porém, esse valor recupera-se em 2023, atingindo um nível superior ao de 2021, indicando uma retomada na performance de vendas após a desaceleração de 2022.
- Ativos de longa duração
- O saldo de ativos de longa duração demonstra estabilidade relativa, passando de 893 milhões de dólares em 2019 para um pico de 1136 milhões em 2021. Em 2022, há uma ligeira redução, permanecendo próximo a 1052 milhões, e em 2023, o valor diminui levemente para 1030 milhões, sugerindo estabilidade na composição de ativos de longo prazo na maior parte do período analisado.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Essa métrica mostra variações ao longo dos anos, começando em 2,61 em 2019, aumentando para 2,8 em 2020 e permanecendo bastante próxima em 2021. Entretanto, há uma queda acentuada em 2022, até 2,27, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos nesse período. Em 2023, a taxa sobe novamente para 3,02, superando os níveis anteriores, refletindo uma maior eficiência na utilização dos ativos na área geográfica.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Índia
Cummins Inc.; Índia; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 1,678) | 1,392) | 1,133) | 680) | 848) |
| Ativos de longa duração | 681) | 665) | 573) | 595) | 616) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.46 | 2.09 | 1.98 | 1.14 | 1.38 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 1,678 ÷ 681 = 2.46
- Vendas líquidas:
- Houve um crescimento constante nas vendas líquidas ao longo do período analisado. Em 2019, as vendas foram de US$ 848 milhões, apresentando uma redução em 2020 para US$ 680 milhões, possivelmente refletindo efeitos adversos de fatores externos ou internos. No entanto, a partir de 2021, há uma recuperação significativa, atingindo US$ 1.133 bilhões. Essa tendência de recuperação se manteve em 2022, com vendas de US$ 1.392 bilhões, e continuou crescendo em 2023, alcançando US$ 1.678 bilhões. Essa trajetória indica uma retomada e fortalecimento do mercado de atuação ao longo dos anos.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração apresentaram variações menores ao longo do período. Em 2019, estavam em US$ 616 milhões, diminuindo ligeiramente em 2020 para US$ 595 milhões, indicando possível depreciação ou redução de investimentos em ativos de longo prazo. Em 2021, houve uma redução adicional para US$ 573 milhões, mas a partir desse ponto, houve uma recuperação, atingindo US$ 665 milhões em 2022 e atingindo US$ 681 milhões em 2023. Os dados sugerem uma estabilização e um possível aumento dos investimentos em ativos de longa duração nos anos mais recentes.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- Essa métrica apresentou tendência de aumento ao longo do período. Em 2019, a taxa foi de 1.38, diminuindo para 1.14 em 2020, possivelmente refletindo uma redução na eficiência da utilização dos ativos ou impacto de condições econômicas adversas. A partir de 2021, a taxa subiu significativamente para 1.98, e continuou a crescer em 2022 para 2.09, atingindo 2.46 em 2023. Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos em relação à área geográfica, indicando uma gestão mais eficaz dos recursos ou uma estratégia de otimização de ativos para maximizar a geração de receita.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros internacionais
Cummins Inc.; Outros internacionais; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 9,970) | 8,740) | 7,230) | 5,694) | 6,873) |
| Ativos de longa duração | 2,760) | 2,349) | 1,610) | 1,546) | 1,532) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.61 | 3.72 | 4.49 | 3.68 | 4.49 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 9,970 ÷ 2,760 = 3.61
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observam-se várias tendências relevantes.
- Vendas líquidas
- Houve uma variação significativa nas vendas líquidas ao longo dos anos. Em 2019, as vendas totalizaram aproximadamente US$ 6,87 bilhões. Houve uma redução em 2020, atingindo US$ 5,69 bilhões, o que pode refletir os impactos econômicos daquele período. A partir de então, as vendas apresentaram recuperação, com valores crescendo progressivamente para US$ 7,23 bilhões em 2021, US$ 8,74 bilhões em 2022 e atingindo quase US$ 10 bilhões em 2023. Essa tendência indica uma retomada consistente e um crescimento robusto na receita ao longo do último bienio.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram crescimento contínuo durante o período. Em 2019, os ativos totalizavam aproximadamente US$ 1,53 bilhões, permanecendo relativamente estáveis até 2020, com um pequeno aumento para US$ 1,55 bilhões. A partir de 2021, houve uma aceleração no crescimento, atingindo US$ 1,61 bilhões, seguido por um aumento mais expressivo em 2022, com US$ 2,35 bilhões, e chegando a US$ 2,76 bilhões em 2023. Este incremento sugere um investimento crescente em bens de longa duração, possivelmente refletindo estratégias de expansão, modernização ou renovação do parque de ativos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos para a região geográfica apresentou variações ao longo do período, refletindo a eficiência na utilização dos ativos. Em 2019, a taxa foi de 4,49, declinando para 3,68 em 2020, indicativo de uma menor eficiência ou um impacto nas operações naquele período. No entanto, em 2021, a taxa retornou a 4,49, mantendo-se relativamente estável até 2022, quando diminuiu marginalmente para 3,72. Em 2023, a taxa se estabilizou em 3,61, próxima dos níveis de 2020. Essas oscilações sugerem flutuações na eficiência operacional ou adaptações à dinâmica do mercado, mas permanecendo em níveis compatíveis com operações eficientes ao longo do tempo.
Vendas líquidas
Cummins Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 19,302) | 15,552) | 12,489) | 10,605) | 13,519) |
| China | 3,115) | 2,390) | 3,169) | 2,832) | 2,331) |
| Índia | 1,678) | 1,392) | 1,133) | 680) | 848) |
| Outros internacionais | 9,970) | 8,740) | 7,230) | 5,694) | 6,873) |
| Total | 34,065) | 28,074) | 24,021) | 19,811) | 23,571) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Vendas líquidas nos Estados Unidos
- Houve um aumento constante nas vendas líquidas nos Estados Unidos ao longo do período analisado, passando de US$ 13.519 milhões em 2019 para US$ 19.302 milhões em 2023. Essa evolução demonstra uma trajetória de crescimento financeiro consistente na principal região de atuação, com uma significativa expansão especialmente entre 2022 e 2023.
- Vendas líquidas na China
- As vendas na China apresentaram crescimento ao longo do tempo, embora com uma leve queda em 2022, passando de US$ 2.331 milhões em 2019 para US$ 3.115 milhões em 2023. A redução momentânea em 2022 pode indicar fatores específicos ao mercado chinês nesse período, mas a tendência geral aponta para uma expansão no mercado asiático.
- Vendas líquidas na Índia
- As vendas na Índia mostraram crescimento contínuo, passando de US$ 848 milhões em 2019 para US$ 1.678 milhões em 2023, com uma aceleração a partir de 2020. O crescimento consistente indica fortalecimento da presença e do desempenho no mercado indiano.
- Outros mercados internacionais
- Este segmento também destacou uma tendência de crescimento, elevando-se de US$ 6.873 milhões em 2019 para US$ 9.970 milhões em 2023. O incremento em 2022 e 2023 reforça a expansão da atuação internacional além das principais regiões citadas.
- Total de vendas líquidas
- O total de vendas líquidas da empresa cresceu de US$ 23.571 milhões em 2019 para US$ 34.065 milhões em 2023, refletindo uma trajetória de crescimento robusto e sustentado ao longo do período. O incremento médio acompanhou uma tendência de recuperação e expansão global, impulsionada principalmente pelo desempenho nos Estados Unidos e pelo aumento nas demais regiões internacionais.
Ativos de longa duração
Cummins Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5,013) | 4,714) | 3,978) | 3,776) | 3,555) |
| China | 1,030) | 1,052) | 1,136) | 1,010) | 893) |
| Índia | 681) | 665) | 573) | 595) | 616) |
| Outros internacionais | 2,760) | 2,349) | 1,610) | 1,546) | 1,532) |
| Total | 9,484) | 8,780) | 7,297) | 6,927) | 6,596) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar a evolução dos ativos de longa duração ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se um crescimento consistente no total, que aumentou de US$ 6.596 milhões em 2019 para US$ 9.484 milhões em 2023, representando um incremento de aproximadamente 43,8%. Esse aumento reflete uma estratégia de expansão ou renovação de ativos da empresa ao longo do período.
Os ativos de longa duração nos Estados Unidos apresentaram uma tendência de crescimento contínuo, passando de US$ 3.555 milhões em 2019 para US$ 5.013 milhões em 2023. Essa evolução indica uma ampliação significativa na presença ou na capacidade operacional em território norte-americano.
Por outro lado, os ativos na China também cresceram, embora de forma mais moderada, com aumento de US$ 893 milhões em 2019 para US$ 1.030 milhões em 2023. Em 2020, houve uma ligeira redução em relação ao ano anterior, passando de US$ 1.010 milhões para US$ 1.136 milhões em 2021, seguido por uma retração em 2022, quando os ativos caíram para US$ 1.052 milhões, antes de retornarem a um valor superior em 2023.
Na Índia, os ativos cresceram de US$ 616 milhões em 2019 para US$ 681 milhões em 2023, com alguns anos de estabilidade ou leve declínio, como em 2021 (US$ 573 milhões) e 2022 (US$ 665 milhões). Este comportamento sugere uma expansão menos agressiva em comparação a outros mercados ou uma fase de consolidação de ativos na região.
Nos ativos internacionais totais, observou-se um crescimento mais expressivo, passando de US$ 1.532 milhões em 2019 para US$ 2.760 milhões em 2023. Em 2022, houve um aumento significativo de US$ 1.610 milhões para US$ 2.349 milhões, e essa tendência de forte expansão continua no período seguinte.
De modo geral, a análise indica uma estratégia de expansão de ativos de longa duração, especialmente nas operações internacionais, com destaque para os ativos nos Estados Unidos e nos demais mercados internacionais. Essa movimentação sugere uma orientação de crescimento sustentada, possivelmente suportada por investimentos em inovação, produção ou aquisição de ativos que visam fortalecer a presença global da empresa.