Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Builders FirstSource Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
Ao analisar os indicadores financeiros referentes às relações de preço em relação ao lucro líquido (P/E), resultado operacional (P/OP), receita (P/S) e valor contabilístico (P/BV) ao longo dos trimestres, observa-se uma tendência geral de variação significativa ao longo do período de 2018 a 2023.
O índice de relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma trajetória de aumento acentuado a partir do segundo semestre de 2018, atingindo um pico no segundo trimestre de 2021, quando ultrapassou 28. Depois desse pico, houve uma redução consistente até o último trimestre analisado, em cerca de 9.2, indicando uma possível correção ou ajuste na avaliação de mercado frente aos lucros da companhia.
O índice P/OP, que mede a relação entre o preço da ação e o resultado operacional, também demonstrou crescimento até o início de 2021, atingindo valores superiores a 16, antes de declinar para aproximadamente 6,55 no terceiro trimestre de 2023. Essa tendência sugere um aumento na percepção de avaliação do resultado operacional até 2021, seguida por uma estabilização ou desaquecimento na valorização relativa.
Para o índice P/S, que relaciona o preço de mercado à receita, houve aumento contínuo de 2018 até o primeiro semestre de 2022, chegando a picos próximos de 1,04. Após esse período, percebe-se uma ligeira queda, indicando uma possível redução na valorização de mercado em relação às receitas geradas pela empresa.
Por fim, o índice P/BV, que avalia o valor de mercado em relação ao valor patrimonial, apresentou uma oscilação mais pronunciada. Em alguns períodos, como o terceiro trimestre de 2018, alcançou valores superiores a 7, refletindo uma avaliação de mercado acentuada em relação ao valor contábil. No entanto, ao longo do tempo, observou-se uma tendência de redução, chegando a cerca de 1,72 no segundo trimestre de 2022, antes de uma recuperação até aproximadamente 4,28 no último trimestre de 2023. Essa variação pontos a mudanças na percepção de valor de mercado sobre os ativos contábeis da empresa.
De modo geral, os principais indicadores demonstram uma fase de valorização do preço da ação nas temporadas anteriores a 2021, seguida por uma correção ou estabilização nos períodos subsequentes, possivelmente refletindo mudanças no cenário de mercado, nos resultados financeiros ou na percepção de risco da empresa ao longo do período analisado.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido (em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro por ação (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de avaliação | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
EPS
= (Lucro líquidoQ3 2023
+ Lucro líquidoQ2 2023
+ Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações ao longo do período considerado, com variações significativas em alguns intervalos. Inicialmente, houve uma forte subida no valor das ações, atingindo picos de até aproximadamente US$ 148,64 no último trimestre de 2022, antes de registrar uma redução para cerca de US$ 117,47 no terceiro trimestre de 2023.
O lucro por ação (EPS) apresentou uma evolução ascendente contínua de 2019 até o primeiro semestre de 2022, atingindo valores excessivamente altos de aproximadamente US$ 19,07 no final de março de 2022 e chegando a US$ 19,92 no final de junho de 2022. Após esse período, ocorreu uma diminuição no EPS, com valores mais baixos nos trimestres finais de 2022 e no primeiro semestre de 2023, chegando a cerca de US$ 12,76 em relação ao último trimestre de 2023.
O índice P/E demonstra variações relacionadas ao preço das ações e ao lucro por ação, refletindo uma relação que, inicialmente, variou significativamente, chegando a um pico de aproximadamente 28,49 no final de 2021. Após esse ponto, ocorreu uma redução consistente até o nível de cerca de 3,19 no terceiro trimestre de 2022 e uma estabilização ao redor de 9,2 no final de 2023. Essa tendência indica uma possível alteração na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao lucro gerado.
De modo geral, o período analisado evidencia uma forte valorização das ações e aumento dos lucros até meados de 2022, seguido por uma desaceleração e redução dos indicadores de mercado relacionados ao preço e ao lucro por ação ao longo do restante do período. Essa dinâmica sugere uma fase de crescimento rápida até 2022, seguida por sinais de ajuste ou estabilização no mercado financeiro envolvendo esta empresa.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado das operações (em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro operacional por ação2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de avaliação | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado das operaçõesQ3 2023
+ Resultado das operaçõesQ2 2023
+ Resultado das operaçõesQ1 2023
+ Resultado das operaçõesQ4 2022)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Durante o período analisado, observa-se que o preço das ações apresentou variações significativas, com uma tendência geral de crescimento ao longo do tempo. Inicialmente, no primeiro trimestre de 2018, o preço estava em torno de 19,11 dólares, apresentando uma diminuição até aproximadamente 14,58 dólares no terceiro trimestre de 2018, seguido de uma recuperação progressiva e acentuada a partir de 2021, atingindo picos de mais de 148 dólares no final de 2022. Após esse pico, há uma redução parcial, encerrando em torno de 117,47 dólares no terceiro trimestre de 2023. Essa trajetória sugere um período de valorização substancial, possivelmente relacionada a melhorias no desempenho operacional ou fatores de mercado favoráveis.
A análise do lucro operacional por ação mostra uma tendência de crescimento ao longo do período de 2019 a 2022, com valores que atingem até 27,32 dólares no segundo trimestre de 2023. O incremento constante na margem de lucro operacional indica uma melhora na eficiência operacional e rentabilidade da empresa ao longo do tempo. No entanto, a partir do segundo semestre de 2023, há uma redução nesse indicador, o que pode refletir pressões de mercado, maiores custos ou outros fatores adversos.
O índice P/OP, que relaciona o preço das ações ao lucro operacional por ação, mostra variações de acordo com as mudanças nos dois indicadores. Valores mais altos, observados em 2021, sugerem uma maior valorização do mercado em relação ao desempenho operacional. Nos períodos mais recentes, o índice apresenta uma tendência de diminuição, chegando a níveis inferiores a 4, o que pode indicar uma maior racionalização na avaliação da ação ou uma relação mais direta com a melhora nos lucros operacionais, ainda que com uma valorização relativamente menor do preço das ações.
De modo geral, os dados apontam para uma fase de forte valorização das ações, acompanhada de aumento consistente nos lucros operacionais por ação, refletindo uma melhora no desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo. As oscilações no P/OP indicam que o mercado ajustou suas expectativas e avaliações em resposta às variações de lucro, equilibrando a relação entre valor de mercado e desempenho operacional. A redução recente nos índices sugere que, embora a empresa continue a demonstrar crescimento, o ritmo de valorização do seu mercado de ações está mais moderado, possivelmente em resposta a fatores internos ou externos que afetam o cenário econômico e financeiro global ou setorial.
Relação preço/receita (P/S)
30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vendas líquidas (em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vendas por ação2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de avaliação | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
Vendas por ação = (Vendas líquidasQ3 2023
+ Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se uma tendência de valorização contínua do preço das ações ao longo do período analisado. Após uma queda inicial até cerca de 2018, houve um crescimento sustentado, atingindo picos significativos em 2022 e no primeiro semestre de 2023. Essa valorização sugere uma melhora na percepção do mercado em relação à empresa ou uma recuperação após períodos de baixa.
Os valores de vendas por ação também apresentaram aumento consistente ao longo do tempo, refletindo potencialmente uma expansão de receitas e uma melhora na performance financeira da empresa. De valores relativamente baixos no início do período, os números aumentaram de forma gradual até atingirem os níveis mais elevados em 2022, indicando um crescimento de faturamento por ação.
O índice P/S (preço sobre vendas) mostrou uma alteração mais dinâmica durante o período, com valores bastante baixos por volta de 2018, indicando uma avaliação de mercado relativamente modesta em relação às vendas. Em 2020, houve uma elevação acentuada, atingindo um pico de aproximadamente 1,04, sinalizando que o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais significativa em relação às suas vendas. Após esse pico, o índice apresentou alguma volatilidade, retornando a níveis mais moderados, mas ainda relativamente elevados até 2023, o que reforça uma percepção de valorização crescente ao longo do tempo.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento da valorização das ações acompanhada por aumento nas vendas por ação. A relação P/S elevado em determinados períodos sugere uma percepção positiva do mercado quanto às perspectivas da empresa, embora também possa refletir valuationes de mercado mais arriscados ou exuberantes em certos momentos. Em síntese, a análise demonstra uma melhora consistente nos indicadores financeiros ao longo do período, com tendências de valorização e expansão de receita observadas de forma clara.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimônio líquido (em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de avaliação | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Builders FirstSource Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência de valorização significativa, especialmente a partir do final de 2020 e ao longo de 2021, com picos notáveis em meses específicos, atingindo valores acima de 100 dólares em 2023. Entre o início de 2018 e meados de 2020, houve oscilações, com períodos de queda e recuperação, refletindo possivelmente as condições de mercado e os resultados operacionais da empresa.
O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos, embora com algumas flutuações, principalmente no início de 2021, quando houve uma desaceleração. O aumento contínuo do BVPS indica crescimento dos ativos líquidos por ação, sugerindo melhorias na posição patrimonial da companhia ao longo do período analisado.
O rácio P/BV demonstra variações relevantes, com valores elevados em determinados períodos, atingindo picos em torno de 7,75. Esses altos rácios, especialmente durante 2019 e 2021, indicam que as ações estavam sendo negociadas a múltiplos superiores ao valor contábil, o que pode refletir expectativas de crescimento ou otimismo do mercado quanto ao potencial futuro da empresa. Por outro lado, períodos de menor P/BV indicam momentos em que o mercado valorizou as ações mais moderadamente em relação ao valor patrimonial.
Em síntese, os dados revelam uma trajetória de valorização do valor de mercado por ação alinhada ao crescimento do valor contábil, acompanhada de oscilações que podem estar relacionadas às condições econômicas, ao desempenho empresarial e às percepções do mercado. O aumento do P/BV ao longo do tempo sugere que o mercado passou a atribuir maior expectativa de crescimento ao patrimônio da empresa, elevando as avaliações relativas ao valor contábil.