Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável nos indicadores, com flutuações que podem estar associadas a mudanças nas condições de mercado e no desempenho da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma trajetória ascendente de 8.92 para 13.97, atingindo um pico no último trimestre de 2019. Em 2020, observa-se um aumento significativo, culminando em 28.49, seguido por uma retração acentuada para 10.95 no primeiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, o rácio apresenta uma tendência de declínio, atingindo o valor mais baixo de 3.19 no quarto trimestre de 2022, com uma recuperação parcial para 9.2 no último trimestre analisado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP exibe um crescimento até o final de 2020, alcançando 16.42. Contudo, a queda subsequente é notável, com valores reduzidos ao longo de 2021 e 2022, atingindo 2.32 no quarto trimestre de 2022. Uma recuperação é observada em 2023, com o indicador fechando em 7.19.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S demonstra uma flutuação mais moderada em comparação com os demais indicadores. Apresenta um aumento gradual até o terceiro trimestre de 2020, atingindo 1.04, seguido por uma diminuição e posterior estabilização em torno de 0.6 a 0.8 durante 2021 e 2022. No último trimestre de 2023, o rácio atinge 1, o valor mais alto do período analisado.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresenta um padrão de alta inicial, atingindo 3.76 no final de 2019, seguido por uma queda expressiva para 2.41 no primeiro trimestre de 2020. Um novo aumento é observado em 2020, com um pico de 7.75 no quarto trimestre, seguido por uma queda acentuada para 1.72 no quarto trimestre de 2022. O indicador demonstra uma recuperação em 2023, fechando em 4.28.

Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade nos múltiplos de avaliação, com variações significativas ao longo do tempo. A análise sugere que o desempenho da entidade pode ter sido impactado por fatores externos e internos, resultando em flutuações nos seus indicadores financeiros.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio notável no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, observa-se uma recuperação consistente, culminando em um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma correção no período subsequente.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento geral ao longo do tempo. Após flutuações modestas entre o primeiro e o quarto trimestre de 2019, o EPS sofreu uma queda no primeiro trimestre de 2020, em paralelo com o preço das ações. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2020, o EPS exibe um aumento expressivo e contínuo, atingindo valores máximos no quarto trimestre de 2021, mantendo-se em patamares elevados nos trimestres seguintes, com uma ligeira diminuição no último período analisado.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E manteve-se relativamente estável, com ligeiras flutuações. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2020, o P/E apresentou um aumento significativo, refletindo a valorização do preço das ações em relação ao lucro por ação. O P/E atingiu o seu pico no quarto trimestre de 2020, diminuindo subsequentemente, mas permanecendo em níveis superiores aos observados no início do período analisado. A redução no último trimestre de 2023 pode indicar uma correção do mercado ou uma expectativa de menor crescimento futuro.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação positiva entre o preço das ações e o lucro por ação, com ambos apresentando um crescimento geral ao longo do período, apesar de flutuações trimestrais.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o lucro por ação, indicando uma sensibilidade maior a fatores externos e de mercado.

P/E

O índice P/E reflete a percepção do mercado em relação ao valor da empresa, com aumentos significativos durante períodos de forte crescimento do preço das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio notável no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciado por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, observa-se uma recuperação consistente, culminando em um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por uma retração no primeiro trimestre de 2023.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento geral ao longo do período, embora com flutuações trimestrais. Um aumento significativo é observado a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o valor mais alto no segundo trimestre de 2022. Posteriormente, há uma diminuição, mas os valores permanecem superiores aos registrados no início do período analisado.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP exibe uma variação considerável. Inicialmente, o rácio se manteve relativamente estável, com um aumento notável no quarto trimestre de 2020, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao lucro operacional. A partir do segundo trimestre de 2021, o rácio diminuiu, sugerindo um ajuste nas expectativas do mercado ou uma desaceleração no crescimento do lucro operacional em relação ao preço das ações. No quarto trimestre de 2023, o rácio volta a aumentar, acompanhando a valorização das ações.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e volatilidade. O preço das ações e o lucro operacional por ação demonstraram uma tendência de alta ao longo do tempo, embora com flutuações trimestrais. O rácio P/OP reflete as mudanças nas expectativas do mercado e na relação entre o preço das ações e o desempenho operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou volatilidade, com um declínio notável no primeiro trimestre de 2020, seguido por uma recuperação substancial e um crescimento expressivo até o final de 2023. Observa-se um pico no preço das ações no quarto trimestre de 2023, embora tenha havido uma retração no primeiro trimestre de 2024.

As vendas por ação demonstraram uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento consistente de 2019 a 2022. No entanto, o segundo trimestre de 2020 registrou uma queda significativa, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do terceiro trimestre de 2021, as vendas por ação atingiram níveis mais elevados, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2023, com uma ligeira diminuição no primeiro e segundo trimestres de 2023.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S exibiu flutuações consideráveis. Inicialmente, manteve-se relativamente estável, com um aumento gradual até o terceiro trimestre de 2020. O quarto trimestre de 2020 apresentou um aumento acentuado, seguido por uma correção nos trimestres subsequentes. A partir de 2022, o rácio P/S demonstrou uma tendência de estabilização, com variações menos pronunciadas, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2022.

A correlação entre o preço das ações e as vendas por ação sugere uma relação positiva, onde o aumento das vendas por ação tende a impulsionar o preço das ações. Contudo, o rácio P/S indica que o mercado avaliou a empresa de forma diferente em diferentes momentos, refletindo expectativas de crescimento e condições de mercado. A queda nas vendas por ação no segundo trimestre de 2020 coincidiu com um declínio no preço das ações, enquanto o aumento do rácio P/S no final de 2020 pode indicar um otimismo renovado dos investidores.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e volatilidade, com o preço das ações e as vendas por ação apresentando tendências distintas, mas interligadas. O rácio P/S fornece uma perspectiva adicional sobre a avaliação da empresa pelo mercado, refletindo as mudanças nas expectativas e condições econômicas.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se um aumento geral no preço das ações de 2019 para 2021, atingindo um pico no final de 2021. Em 2022, houve uma correção, seguida de uma nova alta em 2023, embora com uma retração no último trimestre analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou um crescimento constante de 2019 a 2021, indicando um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade. Contudo, o último trimestre de 2020 registrou uma queda acentuada no BVPS, seguida de uma recuperação expressiva e contínua nos trimestres subsequentes, atingindo o valor mais alto no final de 2022. O BVPS demonstra uma estabilização em 2023, com uma ligeira diminuição no último trimestre.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV manteve-se relativamente estável, com ligeiros aumentos. No entanto, o último trimestre de 2020 apresentou um aumento notável, refletindo a queda no BVPS e o aumento no preço das ações. A partir de 2021, o P/BV apresentou flutuações, com uma tendência de alta até o final de 2021, seguida de uma correção em 2022 e um novo aumento em 2023, acompanhando a dinâmica do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações e o BVPS exibem uma tendência de crescimento geral ao longo do período, com períodos de volatilidade e correção. O P/BV reflete essas variações, indicando a percepção do mercado sobre o valor da entidade.

Picos e Quedas

O final de 2020 e o final de 2021 representam pontos de inflexão, com mudanças significativas no BVPS e no P/BV. O último trimestre de 2023 demonstra uma retração no preço das ações, com impacto no P/BV.

Relação entre Indicadores

A análise conjunta do preço das ações, BVPS e P/BV sugere uma relação dinâmica entre o desempenho financeiro da entidade e a avaliação do mercado.