Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 9 de maio de 2017.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Yahoo! Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2017
31 de dez. de 2016
30 de set. de 2016
30 de jun. de 2016
31 de mar. de 2016
31 de dez. de 2015
30 de set. de 2015
30 de jun. de 2015
31 de mar. de 2015
31 de dez. de 2014
30 de set. de 2014
30 de jun. de 2014
31 de mar. de 2014
31 de dez. de 2013
30 de set. de 2013
30 de jun. de 2013
31 de mar. de 2013
31 de dez. de 2012
30 de set. de 2012
30 de jun. de 2012
31 de mar. de 2012
Lucro (prejuízo) líquido
99,940)
163,907)
163,300)
(438,380)
(98,290)
(4,432,227)
78,136)
(19,189)
22,173)
169,281)
6,776,393)
272,557)
313,911)
351,670)
298,994)
335,008)
390,894)
273,652)
3,161,016)
228,456)
287,478)
Depreciação
95,703)
99,017)
95,270)
105,677)
107,377)
117,354)
118,846)
119,633)
117,061)
118,454)
116,946)
116,446)
123,185)
119,839)
127,356)
141,426)
143,864)
148,213)
146,483)
131,789)
122,750)
Amortização de ativos intangíveis
19,396)
20,178)
20,198)
27,550)
32,288)
34,629)
33,566)
34,046)
34,478)
34,576)
32,198)
30,414)
34,349)
28,153)
30,888)
19,067)
18,410)
21,279)
23,878)
28,864)
31,345)
Acréscimo de desconto de notas conversíveis
17,167)
16,944)
16,723)
16,504)
16,290)
16,077)
15,867)
15,660)
15,457)
15,255)
15,057)
14,860)
14,666)
4,846)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
108,776)
122,639)
128,892)
131,964)
115,781)
105,901)
110,426)
125,130)
118,401)
102,752)
105,796)
102,445)
109,181)
84,753)
80,726)
68,136)
44,605)
57,462)
61,366)
46,142)
55,966)
Encargos de imparidade de activos não monetários
—)
—)
—)
—)
—)
2,682)
41,699)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança por imparidade de goodwill não monetário
—)
—)
—)
394,901)
—)
4,460,837)
—)
—)
—)
88,414)
—)
—)
—)
63,555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargos de imparidade de activos intangíveis não monetários
—)
—)
—)
87,335)
—)
15,423)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargos de reestruturação não monetários (reversões)
—)
—)
(149)
1,014)
362)
3,181)
902)
(74)
(859)
3,637)
—)
(7,031)
—)
—)
—)
—)
547)
69,434)
1,824)
38,638)
—)
Acréscimo não monetário em títulos negociáveis
899)
2,220)
4,566)
6,140)
12,354)
8,890)
14,771)
7,545)
16,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda cambial (ganho)
(12,546)
18,618)
(9,613)
(29,909)
(6,524)
(5,961)
(10,981)
3,085)
18,233)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na venda de ativos e outros
(9)
(597)
(888)
(1,641)
(190)
180)
(3,030)
(91)
63)
7,623)
9,183)
15,117)
3,550)
2,403)
6,819)
1,270)
11,905)
6,468)
6,199)
(19,995)
(4,512)
Ganho com a venda de ações do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,603,322)
—)
—)
Ganho na venda de ADSs do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,319,437)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de patentes
—)
—)
—)
(120,059)
(1,500)
—)
—)
(9,100)
(2,000)
(35,094)
(1,300)
(61,500)
—)
(70,000)
(9,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (de ganho) em mandados Hortonworks
(5,385)
116)
8,493)
2,287)
39,150)
(42)
12,781)
(5,449)
11,909)
(98,062)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Resultado em participações societárias
(113,688)
(113,704)
(116,228)
(51,777)
(81,574)
(92,845)
(95,195)
(95,841)
(99,690)
(101,917)
(398,692)
(255,852)
(301,402)
(221,641)
(232,756)
(224,690)
(217,588)
(148,939)
(175,265)
(179,991)
(172,243)
Rendimentos de dividendos relacionados às Ações Preferenciais do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,475)
(20,251)
(20,000)
—)
—)
—)
Benefícios fiscais (prejuízos) de prêmios baseados em ações
—)
14,854)
(10,414)
624)
1,192)
18,739)
26,607)
(36,439)
32,822)
34,649)
34,234)
19,161)
57,667)
15,167)
24,169)
188)
9,537)
(21,969)
(5,536)
(4,949)
1,014)
Benefícios fiscais excedentes de prémios baseados em ações
—)
(16,264)
8,817)
(3,034)
(7,526)
(24,923)
(31,509)
35,620)
(37,470)
(35,190)
(35,292)
(19,544)
(59,556)
(17,214)
(28,680)
(5,706)
(12,807)
(5,093)
(13,981)
(8,609)
(8,161)
Imposto de renda diferido
(44,296)
(48,753)
(82,441)
(55,749)
(37,794)
10,264)
(39,387)
(30,227)
17,009)
68,458)
383,230)
(303)
14,488)
(9,321)
(46,984)
(7,839)
(20,158)
121,968)
(872,814)
(14,075)
(4,399)
Dividendos recebidos de participações societárias
—)
—)
—)
156,968)
—)
—)
375)
141,670)
—)
—)
—)
83,685)
—)
—)
—)
123,058)
12,000)
—)
—)
83,648)
—)
Contas a receber
151,772)
(149,290)
48,062)
(114,478)
172,677)
(73,368)
1,422)
(57,042)
89,923)
(113,370)
(11,481)
55,725)
98,404)
(135,260)
102,949)
657)
57,853)
(52,190)
96,850)
(112,549)
102,641)
Despesas pré-pagas e outras
24,281)
30,248)
2,681)
110,639)
232,783)
85,954)
25,966)
(25,833)
(64,245)
(99,659)
7,466)
22,803)
(9,211)
45,139)
81,830)
(119,275)
19,707)
37,470)
24,496)
(61,298)
77,861)
Contas a pagar
(5,099)
5,533)
(8,979)
(3,948)
2,844)
(30,323)
(67,147)
6,892)
30,613)
14,475)
9,765)
(29,567)
19,492)
46,579)
5,411)
11,381)
(71,135)
35,204)
13,257)
6,728)
(42,442)
Despesas acumuladas e outros passivos
(118,622)
92,703)
(46,873)
202,155)
(142,308)
(108,261)
(37,641)
165,744)
89,934)
12,821)
322,160)
38,033)
(240,175)
84,853)
(113,945)
53,711)
(123,472)
(2,373,163)
2,644,717)
114,869)
(130,624)
Impostos de renda a pagar relacionados à venda de ADSs do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,282,293)
—)
3,282,293)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Receita diferida
(3,834)
(3,110)
(3,511)
(14,853)
8,376)
(3,339)
(59,199)
(67,788)
(65,002)
(76,070)
(39,327)
(40,035)
(39,488)
(35,844)
(38,767)
(50,089)
(25,229)
(49,671)
537,140)
(3,108)
(19,221)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições
48,498)
(23,916)
(8,620)
179,515)
274,372)
(129,337)
(136,599)
21,973)
(3,201,070)
(261,803)
3,570,876)
46,959)
(170,978)
5,467)
37,478)
(103,615)
(142,276)
(2,402,350)
3,316,460)
(55,358)
(11,785)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
114,515)
91,352)
54,606)
848,310)
464,058)
4,541,049)
59,139)
327,141)
(2,959,644)
(58,248)
(6,487,201)
84,857)
(174,850)
6,007)
(10,934)
(4,180)
(172,212)
(2,173,527)
(2,114,708)
46,104)
9,975)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
214,455)
255,259)
217,906)
409,930)
365,768)
108,822)
137,275)
307,952)
(2,937,471)
111,033)
289,192)
357,414)
139,061)
357,677)
288,060)
330,828)
218,682)
(1,899,875)
1,046,308)
274,560)
297,453)
Aquisição de bens e equipamentos
(61,147)
(41,601)
(43,172)
(77,937)
(76,399)
(102,350)
(161,450)
(155,442)
(134,921)
(70,276)
(127,262)
(107,358)
(84,655)
(108,821)
(77,653)
(82,076)
(69,581)
(149,720)
(139,865)
(106,131)
(109,791)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
937)
698)
1,202)
247,587)
300)
107)
11,069)
—)
—)
2,396)
15,008)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de títulos e valores mobiliários
(1,457,036)
(2,137,201)
(1,423,283)
(2,385,685)
(1,871,316)
(1,733,658)
(1,145,701)
(1,614,068)
(712,818)
(6,327,504)
(198,752)
(451,739)
(912,097)
(975,888)
(3,000)
(763,009)
(1,481,293)
(1,681,467)
(1,193,594)
(469,046)
(176,220)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
52,436)
105,861)
113,432)
120,587)
47,374)
256,676)
92,546)
301,423)
172,352)
587,924)
1,300,781)
212,028)
168,926)
229,286)
1,183,955)
1,034,246)
424,347)
56,968)
136,540)
414,478)
133,961)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
1,503,562)
1,592,978)
1,281,069)
1,572,830)
1,369,836)
1,802,208)
1,304,841)
1,224,829)
2,359,767)
76,740)
178,938)
408,356)
281,662)
191,350)
95,159)
279,306)
183,100)
130,750)
52,155)
120,798)
77,700)
Receitas relacionadas com a venda de ações do Grupo Alibaba, líquidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,247,728)
—)
—)
Receitas da venda de ADSs do Grupo Alibaba, líquidas de descontos de subscrição, comissões e taxas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,404,974)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recursos relacionados ao resgate de Ações Preferenciais do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(1,063)
(153,339)
1,782)
(23,073)
(545,199)
(292,176)
—)
(21,661)
(60,315)
(163,072)
(1,014,010)
(10,147)
(5,716)
—)
—)
—)
Produto da venda de patentes
—)
—)
—)
—)
1,500)
—)
9,100)
—)
20,000)
23,500)
61,300)
1,500)
—)
70,000)
9,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de ativos intangíveis
(52)
(44)
(36)
(788)
(1,177)
(78)
(122)
(3,451)
(1,160)
(178)
(306)
(984)
(1,190)
(210)
(238)
(924)
(1,128)
(711)
—)
(1,286)
(1,802)
Produto da liquidação de contratos de hedge com derivativos
8,223)
—)
1,192)
1,787)
36,028)
26,497)
55,915)
45,140)
19,627)
68,417)
12,821)
170,457)
2,801)
306,207)
548)
1,411)
4,100)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos para liquidação de contratos de hedge de derivativos
(1,078)
(2,705)
(1,848)
(2,140)
(3,024)
(2,223)
(2,712)
(1,731)
(2,151)
(236)
(602)
(4,016)
(600)
(11,051)
(3,937)
(7,720)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de participações societárias em companhias fechadas
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
(14,000)
(50,000)
—)
(10,399)
—)
(4,226)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras actividades de investimento, líquidas
156)
(34)
(34)
(35)
(58)
(53)
(50)
(115)
(38)
3,391)
1,879)
(74)
(566)
3,334)
(291)
(652)
(278)
9,604)
—)
23,991)
(7,280)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
46,001)
(482,048)
(71,478)
(523,803)
(496,936)
246,063)
10,097)
(201,633)
1,697,585)
(6,195,025)
10,306,603)
228,170)
(577,779)
(356,108)
1,037,195)
246,572)
(950,880)
(1,640,292)
5,102,964)
(17,196)
(83,432)
Produto da emissão de ações ordinárias
3,095)
2,005)
4,588)
6,170)
4,754)
6,833)
5,520)
10,588)
36,189)
60,461)
83,831)
84,760)
78,977)
149,850)
80,325)
61,984)
61,108)
101,951)
38,549)
66,248)
11,623)
Recompras de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(203,771)
(1,612,995)
(1,382,026)
(718,628)
(449,578)
(231,278)
(1,685,293)
(652,750)
(775,075)
(1,451,462)
(190,372)
(455,507)
(70,500)
Produto da emissão de notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,412,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos para hedge de notas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(205,706)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de mandados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
124,775)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefícios fiscais excedentes de prémios baseados em ações
—)
16,264)
(8,817)
3,034)
7,526)
24,923)
31,509)
(35,620)
37,470)
35,190)
35,292)
19,544)
59,556)
17,214)
28,680)
5,706)
12,807)
5,093)
13,981)
8,609)
8,161)
Retenções de impostos relacionadas à liquidação líquida de ações de prêmios de ações restritas e unidades de ações restritas
(67,901)
(51,611)
(66,017)
(49,286)
(42,139)
(41,670)
(66,101)
(52,534)
(97,426)
(54,454)
(66,844)
(34,178)
(125,403)
(33,638)
(55,040)
(7,448)
(43,689)
(12,842)
(9,603)
(6,990)
(31,504)
Distribuições a interesses não controladores
(3,823)
—)
—)
(5,948)
—)
—)
—)
(15,847)
—)
—)
—)
(22,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos em linhas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de empréstimos contraídos em linhas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150)
(150,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras actividades de financiamento, líquidas
(3,126)
(3,791)
(2,847)
(3,930)
(3,637)
(3,767)
(4,539)
(4,442)
(4,573)
(4,387)
(3,110)
(3,037)
(3,093)
(3,047)
(2,935)
(1,373)
(1,405)
(1,373)
(1,297)
(1,209)
(1,013)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(71,755)
(37,133)
(73,093)
(49,960)
(33,496)
(13,681)
(33,611)
(97,855)
(232,111)
(1,576,185)
(1,332,857)
(673,883)
(439,541)
1,230,664)
(1,634,413)
(593,881)
(746,254)
(1,358,633)
(148,742)
(388,849)
(83,233)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Yahoo! Inc. aumentou do 3º trimestre de 2016 para o 4º trimestre de 2016, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2016 para o 1º trimestre de 2017.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento da Yahoo! Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2016 para o 4º trimestre de 2016, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2016 para o 1º trimestre de 2017, superando o nível do 3º trimestre de 2016.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da Yahoo! Inc. aumentou do 3º trimestre de 2016 para o 4º trimestre de 2016, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2016 para o 1º trimestre de 2017, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2016.
