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Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Yahoo! Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhares
12 meses encerrados
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
Lucro (prejuízo) líquido
(209,463)
(4,351,107)
7,532,142)
1,376,566)
3,950,602)
Depreciação
407,341)
472,894)
475,031)
532,485)
549,235)
Amortização de ativos intangíveis
100,214)
136,719)
131,537)
96,518)
105,366)
Acréscimo de desconto de notas conversíveis
66,461)
63,061)
59,838)
4,846)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
499,276)
459,858)
420,174)
278,220)
220,936)
Encargos de imparidade de activos não monetários
—)
44,381)
—)
—)
—)
Cobrança por imparidade de goodwill não monetário
394,901)
4,460,837)
88,414)
63,555)
—)
Encargos de imparidade de intangíveis não monetários
87,335)
15,423)
—)
—)
—)
Encargos de reestruturação não monetários (reversões)
1,227)
3,150)
(3,394)
547)
109,896)
Acréscimo não monetário em títulos negociáveis
25,280)
47,218)
30,878)
36,985)
—)
Perda cambial (ganho)
(27,428)
4,376)
15,978)
(10,852)
—)
Ganho na venda de ativos e outros
(3,316)
(2,878)
(11,383)
(3,736)
(11,840)
Ganho com a venda de ações do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
(4,603,322)
Ganho na venda de ADSs do Grupo Alibaba
—)
—)
(10,319,437)
—)
—)
Ganho na venda de patentes e terrenos
(121,559)
(11,100)
(97,894)
(79,950)
—)
Perda (de ganho) em mandados Hortonworks
50,046)
19,199)
(98,062)
—)
—)
Resultado em participações societárias
(363,283)
(383,571)
(1,057,863)
(896,675)
(676,438)
Rendimentos de dividendos relacionados às Ações Preferenciais do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
(35,726)
(20,000)
Benefícios fiscais (prejuízos) de prêmios baseados em ações
6,256)
41,729)
145,711)
49,061)
(31,440)
Benefícios fiscais excedentes de prémios baseados em ações
(18,007)
(58,282)
(149,582)
(64,407)
(35,844)
Imposto de renda diferido
(224,737)
(42,341)
465,873)
(84,302)
(769,320)
Dividendos recebidos de participações societárias
156,968)
142,045)
83,685)
135,058)
83,648)
Contas a receber
(43,029)
(39,065)
29,278)
26,199)
34,752)
Despesas pré-pagas e outras
376,351)
21,842)
(78,601)
27,401)
78,529)
Contas a pagar
(4,550)
(59,965)
14,165)
(7,764)
12,747)
Despesas acumuladas e outros passivos
105,677)
109,776)
132,839)
(98,853)
255,799)
Impostos de renda a pagar relacionados à venda de ADSs do Grupo Alibaba
—)
(3,282,293)
3,282,293)
—)
—)
Receita diferida
(13,098)
(195,328)
(194,920)
(149,929)
465,140)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições
421,351)
(3,445,033)
3,185,054)
(202,946)
846,967)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
1,458,326)
1,967,685)
(6,635,442)
(181,319)
(4,232,156)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
1,248,863)
(2,383,422)
896,700)
1,195,247)
(281,554)
Aquisição de bens e equipamentos
(239,109)
(554,163)
(389,551)
(342,971)
(505,507)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
249,787)
11,176)
17,404)
4,840)
—)
Compras de títulos e valores mobiliários
(7,817,485)
(5,206,245)
(7,890,092)
(3,223,190)
(3,520,327)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
387,254)
822,997)
2,269,659)
2,871,834)
741,947)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
5,816,713)
6,691,645)
945,696)
748,915)
381,403)
Receitas relacionadas com a venda de ações do Grupo Alibaba, líquidas
—)
—)
—)
—)
6,247,728)
Receitas da venda de ADSs do Grupo Alibaba, líquidas de descontos de subscrição, comissões e taxas
—)
—)
9,404,974)
—)
—)
Recursos relacionados ao resgate de Ações Preferenciais do Grupo Alibaba
—)
—)
—)
800,000)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(175,693)
(859,036)
(1,247,544)
(5,716)
Produto da venda de patentes
1,500)
29,100)
86,300)
79,950)
—)
Compras de ativos intangíveis
(2,045)
(4,811)
(2,658)
(2,500)
(3,799)
Produto da liquidação de contratos de hedge com derivativos
39,007)
147,179)
254,496)
312,266)
17,898)
Pagamentos para liquidação de contratos de hedge de derivativos
(9,717)
(8,817)
(5,454)
(22,708)
(11,141)
Produto da venda de investimentos
—)
—)
—)
181)
26,132)
Pagamentos de participações societárias em companhias fechadas
(9)
—)
(74,399)
(4,226)
(7,799)
Outras actividades de investimento, líquidas
(161)
(256)
4,630)
1,932)
1,225)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(1,574,265)
1,752,112)
3,761,969)
(23,221)
3,362,044)
Produto da emissão de ações ordinárias
17,517)
59,130)
308,029)
353,267)
218,371)
Recompras de ações ordinárias
—)
(203,771)
(4,163,227)
(3,344,396)
(2,167,841)
Produto da emissão de notas conversíveis
—)
—)
—)
1,412,344)
—)
Pagamentos para hedge de notas
—)
—)
—)
(205,706)
—)
Produto da emissão de mandados
—)
—)
—)
124,775)
—)
Benefícios fiscais excedentes de prémios baseados em ações
18,007)
58,282)
149,582)
64,407)
35,844)
Retenções de impostos relacionadas com liquidações líquidas de ações de unidades de ações restritas
(209,053)
(257,731)
(280,879)
(139,815)
(60,939)
Distribuições a interesses não controladores
(5,948)
(15,847)
(22,344)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos em linhas de crédito
—)
—)
—)
150,000)
—)
Reembolso de empréstimos contraídos em linhas de crédito
—)
—)
—)
(150,000)
—)
Outras actividades de financiamento, líquidas
(14,205)
(17,321)
(13,627)
(8,760)
(4,892)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(193,682)
(377,258)
(4,022,466)
(1,743,884)
(1,979,457)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
6,642)
(23,619)
(45,877)
(18,330)
4,355)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
(512,442)
(1,032,187)
590,326)
(590,188)
1,105,388)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Yahoo! Inc. diminuiu de 2014 para 2015, mas depois aumentou de 2015 para 2016, superando o nível de 2014.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Yahoo! Inc. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Yahoo! Inc. aumentou de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016.
