Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Starbucks Corp., rácios de liquidez (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. O índice de liquidez corrente demonstra uma trajetória inicial de melhora, partindo de 0.68 para atingir 1.07, seguido por um período de flutuação com tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 0.7 a 0.8, com um pico em 0.89 e fechando em 0.76.
O índice de liquidez rápida apresenta um padrão similar, com um aumento inicial de 0.46 para 0.93, seguido por uma redução gradual e variável, atingindo 0.4 em um período, para então apresentar uma leve recuperação. O valor final observado é de 0.52.
O índice de liquidez de caixa, por sua vez, exibe um comportamento análogo aos demais indicadores, com um crescimento inicial de 0.36 para 0.81, seguido por um declínio e estabilização em níveis inferiores, fechando em 0.4.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma melhora inicial na liquidez, seguida por um período de instabilidade e, em alguns momentos, declínio. A liquidez corrente e rápida demonstram maior sensibilidade às flutuações do que a liquidez de caixa.
- Picos e Vales
- O índice de liquidez corrente atinge seu pico no período de 28 de março de 2021 (1.2), enquanto o índice de liquidez rápida atinge seu máximo no mesmo período (0.93). O índice de liquidez de caixa apresenta seu pico em 3 de outubro de 2021 (0.81).
- Períodos de Destaque
- O período entre 29 de dezembro de 2019 e 27 de junho de 2021 demonstra uma tendência positiva na liquidez. Após esse período, a liquidez apresenta maior volatilidade e, em geral, uma tendência de redução, com algumas recuperações pontuais.
- Considerações Finais
- A análise sugere que a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo apresentou melhorias iniciais, mas posteriormente se tornou mais vulnerável a flutuações. O acompanhamento contínuo desses indicadores é recomendado para identificar potenciais riscos e oportunidades.
Índice de liquidez corrente
Starbucks Corp., índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)
| 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 1 de out. de 2023 | 2 de jul. de 2023 | 2 de abr. de 2023 | 1 de jan. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 2 de jan. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | 28 de jun. de 2020 | 29 de mar. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo circulante | 8,421,500) | 6,713,700) | 7,284,700) | 6,847,400) | 6,807,900) | 6,465,000) | 6,569,500) | 7,303,400) | 7,170,700) | 7,046,200) | 6,934,900) | 7,018,700) | 7,067,500) | 7,541,100) | 7,255,100) | 9,756,400) | 7,931,700) | 6,979,500) | 8,357,500) | 7,806,400) | 7,581,000) | 5,749,900) | 5,899,700) | |||||||
| Passivo circulante | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | |||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.39 | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.54 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 2.04 | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.00 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 8,421,500 ÷ 11,142,300 = 0.76
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um aumento notável no primeiro semestre de 2020, seguido de relativa estabilidade e um novo aumento no final de 2020 e início de 2021. A partir do segundo trimestre de 2021, o ativo circulante demonstra uma tendência de estabilização, com variações modestas até o final de 2023, e um novo aumento no primeiro semestre de 2024. No entanto, o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025 apresentam uma diminuição.
O passivo circulante apresenta um comportamento diferente. Inicialmente, demonstra uma redução gradual até o terceiro trimestre de 2020, mas subsequentemente exibe um aumento consistente, atingindo valores mais elevados no final de 2021 e ao longo de 2022. Essa tendência de crescimento continua em 2023 e no primeiro semestre de 2024, com um pico no primeiro trimestre de 2025.
O índice de liquidez corrente, calculado a partir do ativo e passivo circulantes, reflete a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Inicialmente abaixo de 1, o índice demonstra uma melhora significativa em 2020, ultrapassando 1 e indicando maior liquidez. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2021, o índice apresenta uma tendência de declínio, com valores abaixo de 1 em alguns períodos, sugerindo uma possível redução na capacidade de pagamento de curto prazo. Há uma leve recuperação em 2023 e no primeiro semestre de 2024, mas o índice volta a cair no segundo semestre de 2024 e no primeiro semestre de 2025.
- Tendências Gerais
- O ativo circulante demonstra uma volatilidade moderada, com picos e vales ao longo do período. O passivo circulante, por outro lado, apresenta uma tendência de crescimento mais consistente, especialmente a partir de 2021.
- Padrões Observáveis
- Existe uma correlação inversa entre o ativo e o passivo circulantes em determinados períodos, o que influencia diretamente o índice de liquidez corrente.
- Insights
- A diminuição do índice de liquidez corrente a partir de 2021 pode indicar um aumento no risco financeiro, exigindo uma análise mais aprofundada das causas e potenciais impactos.
Índice de liquidez rápida
Starbucks Corp., índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)
| 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 1 de out. de 2023 | 2 de jul. de 2023 | 2 de abr. de 2023 | 1 de jan. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 2 de jan. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | 28 de jun. de 2020 | 29 de mar. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 4,172,600) | 2,671,400) | 3,671,400) | 3,286,200) | 3,179,100) | 2,764,100) | 3,000,400) | 3,551,500) | 3,357,000) | 3,071,800) | 3,186,500) | 2,818,400) | 3,177,500) | 3,913,400) | 3,969,400) | 6,455,700) | 4,753,100) | 3,880,700) | 5,028,100) | 4,350,900) | 3,965,900) | 2,572,300) | 3,040,500) | |||||||
| Investimentos de curto prazo | 333,300) | 340,200) | 285,800) | 257,000) | 212,300) | 362,500) | 383,000) | 401,500) | 263,000) | 379,400) | 123,900) | 364,500) | 76,900) | 82,100) | 87,400) | 162,200) | 153,600) | 123,000) | 235,500) | 281,200) | 229,900) | 52,900) | 68,400) | |||||||
| Contas a receber, líquidas | 1,242,600) | 1,154,700) | 1,241,500) | 1,213,800) | 1,146,000) | 1,110,300) | 1,165,100) | 1,184,100) | 1,140,200) | 1,185,800) | 1,162,900) | 1,175,500) | 1,146,100) | 1,001,900) | 1,031,100) | 940,000) | 911,200) | 880,200) | 888,000) | 883,400) | 881,100) | 941,000) | 908,100) | |||||||
| Total de ativos rápidos | 5,748,500) | 4,166,300) | 5,198,700) | 4,757,000) | 4,537,400) | 4,236,900) | 4,548,500) | 5,137,100) | 4,760,200) | 4,637,000) | 4,473,300) | 4,358,400) | 4,400,500) | 4,997,400) | 5,087,900) | 7,557,900) | 5,817,900) | 4,883,900) | 6,151,600) | 5,515,500) | 5,076,900) | 3,566,200) | 4,017,000) | |||||||
| Passivo circulante | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | |||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.32 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.80 | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.82 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 5,748,500 ÷ 11,142,300 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências significativas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no total de ativos rápidos, com um aumento notável entre o final de 2019 e o segundo trimestre de 2020, seguido de uma estabilização e posterior crescimento até o final de 2020. No entanto, o primeiro trimestre de 2021 demonstra uma redução, recuperando-se nos trimestres subsequentes, atingindo um pico no outono de 2021. A partir desse ponto, há uma tendência de declínio até o início de 2023, com uma leve recuperação nos trimestres seguintes, mas sem atingir os níveis anteriores. O final de 2023 e o início de 2024 apresentam uma nova queda, seguida de uma recuperação gradual até o segundo trimestre de 2024, com uma leve diminuição no terceiro trimestre e um aumento no quarto trimestre de 2024.
O passivo circulante apresenta uma trajetória geralmente crescente ao longo do período. Embora tenha havido uma pequena diminuição entre o final de 2019 e o segundo trimestre de 2020, o passivo circulante aumentou consistentemente a partir do terceiro trimestre de 2020, atingindo valores progressivamente mais altos a cada trimestre, com um aumento mais acentuado a partir do início de 2022. Essa tendência de crescimento continua até o final do período analisado, com um aumento significativo no último trimestre de 2024.
O índice de liquidez rápida demonstra uma volatilidade considerável. Inicialmente, o índice se manteve relativamente baixo, em torno de 0.46 e 0.43. No entanto, houve um aumento significativo no segundo trimestre de 2020, atingindo 0.63, seguido de um pico de 0.78 no final de 2020. O primeiro trimestre de 2021 apresentou um valor elevado de 0.93, mas o índice declinou nos trimestres subsequentes, atingindo um mínimo de 0.4 no final de 2024. Observa-se uma leve recuperação no último trimestre de 2025, mas o índice permanece em um nível inferior ao observado em períodos anteriores.
- Tendências Gerais
- O total de ativos rápidos demonstra uma flutuação considerável, enquanto o passivo circulante apresenta uma tendência de crescimento constante. O índice de liquidez rápida, por sua vez, é volátil, com picos e quedas ao longo do período.
- Observações Relevantes
- Apesar do crescimento do passivo circulante, o índice de liquidez rápida se manteve em níveis aceitáveis na maior parte do período, indicando a capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. No entanto, a queda no índice de liquidez rápida no final de 2024 pode indicar uma diminuição na capacidade de pagamento de curto prazo.
- Implicações
- A empresa deve monitorar de perto a evolução do passivo circulante e do índice de liquidez rápida, buscando estratégias para manter um nível adequado de liquidez e garantir a saúde financeira a longo prazo.
Índice de liquidez de caixa
Starbucks Corp., índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)
| 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 1 de out. de 2023 | 2 de jul. de 2023 | 2 de abr. de 2023 | 1 de jan. de 2023 | 2 de out. de 2022 | 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 2 de jan. de 2022 | 3 de out. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | 28 de jun. de 2020 | 29 de mar. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 4,172,600) | 2,671,400) | 3,671,400) | 3,286,200) | 3,179,100) | 2,764,100) | 3,000,400) | 3,551,500) | 3,357,000) | 3,071,800) | 3,186,500) | 2,818,400) | 3,177,500) | 3,913,400) | 3,969,400) | 6,455,700) | 4,753,100) | 3,880,700) | 5,028,100) | 4,350,900) | 3,965,900) | 2,572,300) | 3,040,500) | |||||||
| Investimentos de curto prazo | 333,300) | 340,200) | 285,800) | 257,000) | 212,300) | 362,500) | 383,000) | 401,500) | 263,000) | 379,400) | 123,900) | 364,500) | 76,900) | 82,100) | 87,400) | 162,200) | 153,600) | 123,000) | 235,500) | 281,200) | 229,900) | 52,900) | 68,400) | |||||||
| Total de ativos de caixa | 4,505,900) | 3,011,600) | 3,957,200) | 3,543,200) | 3,391,400) | 3,126,600) | 3,383,400) | 3,953,000) | 3,620,000) | 3,451,200) | 3,310,400) | 3,182,900) | 3,254,400) | 3,995,500) | 4,056,800) | 6,617,900) | 4,906,700) | 4,003,700) | 5,263,600) | 4,632,100) | 4,195,800) | 2,625,200) | 3,108,900) | |||||||
| Passivo circulante | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | |||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.36 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.83 | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.62 | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-01), 10-K (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-02), 10-K (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 4,505,900 ÷ 11,142,300 = 0.40
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A análise dos dados revela flutuações significativas nos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O total de ativos de caixa apresentou uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no final de 2020, seguido por um declínio no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, observou-se uma recuperação e estabilização em torno de US$ 4 a 5 bilhões, com uma nova queda no final de 2022 e início de 2023. A partir do segundo trimestre de 2023, os ativos de caixa demonstraram uma tendência de alta, atingindo um novo patamar no segundo trimestre de 2024, seguido por uma leve diminuição no final do período analisado.
O passivo circulante exibiu uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Embora tenha havido algumas flutuações trimestrais, o passivo circulante aumentou consistentemente de aproximadamente US$ 8.3 bilhões no final de 2019 para mais de US$ 11.1 bilhões no final de 2024. Este aumento sugere um crescimento nas obrigações de curto prazo da entidade.
O índice de liquidez de caixa apresentou variações consideráveis. Inicialmente, o índice esteve em torno de 0.36, com um aumento notável para 0.67 no final de 2020. Houve uma alta significativa para 0.81 no primeiro trimestre de 2021, seguida por uma queda para 0.45 no segundo trimestre do mesmo ano. O índice oscilou entre 0.35 e 0.44 nos trimestres subsequentes, com uma queda para 0.29 no início de 2023 e uma recuperação para 0.4 no final do período analisado. Essa volatilidade indica mudanças na capacidade da entidade de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos de caixa.
- Tendências Observadas
- A entidade demonstra capacidade de gerar caixa, embora com flutuações significativas. O passivo circulante apresenta uma tendência de crescimento constante, o que pode indicar um aumento no financiamento de curto prazo. O índice de liquidez de caixa, embora variável, sugere uma capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo que oscila entre moderada e boa.
- Insights
- A gestão do caixa e do passivo circulante requer atenção contínua. A volatilidade do índice de liquidez de caixa indica a necessidade de monitoramento constante da capacidade de pagamento de curto prazo. A análise comparativa com o desempenho de entidades similares pode fornecer insights adicionais sobre a saúde financeira da entidade.