Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Microchip Technology Inc., índices de avaliação corrente
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $84.53 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 547,795,897 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -0.41% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.35 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.34 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.38 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $12.45 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $10.76 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 36.02 | 262.90 | 32.14 | 21.03 | 54.47 | 23.98 | 62.56 | 30.97 | 24.42 | 146.27 | 116.81 | 17.18 | 27.74 | 70.56 | 51.19 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 36.17 | 227.62 | 30.95 | 15.57 | 53.95 | 22.81 | 59.69 | 20.50 | 17.28 | 132.71 | 87.81 | 12.37 | 22.31 | 60.92 | 40.44 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 25.04 | 559.89 | 27.87 | 18.84 | 47.33 | 23.23 | 1,136.22 | 25.57 | 21.92 | 87.27 | 105.43 | 17.30 | 24.64 | 65.66 | 43.22 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.79 | 9.90 | 8.66 | 5.44 | 21.41 | 6.00 | 1.95 | 8.72 | 6.27 | 4.53 | 57.06 | 4.47 | 10.31 | 17.80 | 12.24 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.86 | 4.02 | 3.00 | 8.82 | 31.98 | 2.98 | 1.00 | 25.40 | 10.95 | 2.52 | 80.89 | 6.63 | 10.69 | 15.68 | 19.62 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Microchip Technology Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Microchip Technology Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.32 | 0.64 | 1.16 | 0.75 | 0.54 | 0.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 28.76 | 111.51 | 37.76 | 54.38 | 85.40 | 114.98 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | — | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | — | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | 8.14 | — | |
| First Solar Inc. | — | 17.16 | 21.56 | — | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,285,500,000 ÷ 554,501,300 = 2.32
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microchip Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 66.67 ÷ 2.32 = 28.76
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Microchip Technology Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.34 | 1.82 | 1.32 | 1.50 | 1.99 | 0.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 19.99 | 39.04 | 33.29 | 27.09 | 23.30 | 68.63 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | — | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | 19.42 | — | |
| First Solar Inc. | — | 13.70 | 27.05 | — | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,849,600,000 ÷ 554,501,300 = 3.34
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microchip Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 66.67 ÷ 3.34 = 19.99
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Microchip Technology Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| Vendas por ação2 | 12.30 | 9.94 | 10.75 | 11.24 | 8.47 | 7.43 | |
| Preço das ações1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 7.16 | 4.08 | 3.62 | 5.48 | 5.55 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | — | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | — | |
| First Solar Inc. | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,820,900,000 ÷ 554,501,300 = 12.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microchip Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 66.67 ÷ 12.30 = 5.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Microchip Technology Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 10.63 | 9.76 | 11.38 | 11.11 | 6.98 | 7.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 6.27 | 7.30 | 3.86 | 3.66 | 6.65 | 5.79 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | — | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | — | |
| First Solar Inc. | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,894,800,000 ÷ 554,501,300 = 10.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microchip Technology Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 66.67 ÷ 10.63 = 6.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Microchip Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |