Análise de segmentos reportáveis
Microchip Technology Inc. atua em 2 segmentos: produtos semicondutores e licenciamento de tecnologia.
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos semicondutores | 64.60% | 61.40% | 60.75% | 53.65% | 59.75% | 50.23% |
| Licenciamento de tecnologia | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
Ao analisar as margens de lucro do segmento relatável de produtos semicondutores ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de incremento contínuo. Em 2017, a margem de lucro situava-se em aproximadamente 50,23%, apresentando um aumento consistente ao longo dos anos subsequentes.
Até 2018, houve uma elevação significativa, alcançando 59,75%, indicando uma melhora na rentabilidade do segmento de produtos semicondutores. Nos anos seguintes, esse índice permaneceu relativamente estável, com leves oscilações, chegando a 53,65% em 2019, embora ainda mantendo uma tendência de crescimento em direção aos anos seguintes.
De 2020 em diante, a margem de lucro do segmento relatarível de produtos semicondutores continua sua trajetória de crescimento, atingindo 60,75% em 2020, 61,4% em 2021 e chegando a 64,6% em 2022. Essas variações sugerem uma forte melhora na eficiência operacional ou um aumento na rentabilidade relativa dos produtos e serviços oferecidos nesse segmento.
Por outro lado, a margem de lucro do segmento de licenciamento de tecnologia se manteve constante em 100% ao longo de todo o período analisado, indicando que essa fonte de receita é altamente rentável e apresenta uma margem percebida de eficiência de 100% de forma consistente, sem variações observadas.
De modo geral, os dados refletem uma melhora substancial na rentabilidade do segmento de produtos semicondutores ao longo dos anos, além de uma estabilidade na margem de lucro do segmento de licenciamento de tecnologia. Esses padrões sugerem uma estratégia bem-sucedida na otimização dos resultados operacionais em produtos semicondutores, enquanto o segmento de licenciamento permanece como uma fonte de receita altamente lucrativa e estável.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Produtos semicondutores
Microchip Technology Inc.; Produtos semicondutores; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 4,327,600) | 3,275,900) | 3,145,200) | 2,798,900) | 2,315,900) | 1,666,040) |
| Vendas líquidas | 6,698,900) | 5,335,500) | 5,177,300) | 5,217,100) | 3,876,000) | 3,316,651) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 64.60% | 61.40% | 60.75% | 53.65% | 59.75% | 50.23% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,327,600 ÷ 6,698,900 = 64.60%
- Lucro bruto
- Ao longo do período, o lucro bruto apresentou uma trajetória de crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 1,67 bilhões em março de 2017 para cerca de US$ 4,33 bilhões em março de 2022. Essa evolução indica uma melhora na margem de rentabilidade das operações, refletindo potencialmente maior eficiência na gestão de custos ou aumento nas receitas que superaram os custos diretos.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas tiveram um aumento expressivo, incrementando de US$ 3,32 bilhões em março de 2017 para cerca de US$ 6,70 bilhões em março de 2022. Mesmo observando uma leve redução entre 2019 e 2020, o crescimento retoma após esse período, sugerindo uma expansão constante da receita ao longo dos anos considerados, possivelmente influenciada por fatores de mercado ou ampliação de portfólio de produtos.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- A margem de lucro do segmento reportável apresentou melhora contínua, começando em 50,23% em 2017 e atingindo 64,6% em 2022. Além de indicar maior eficiência na conversão de vendas em lucros, essa tendência aponta para uma gestão de custos cada vez mais eficaz e uma potencial otimização na estrutura operacional ou na precificação dos produtos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Licenciamento de tecnologia
Microchip Technology Inc.; Licenciamento de tecnologia; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 122,000) | 102,900) | 96,900) | 132,400) | 104,800) | 91,156) |
| Vendas líquidas | 122,000) | 102,900) | 96,900) | 132,400) | 104,800) | 91,156) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 122,000 ÷ 122,000 = 100.00%
- Lucro bruto
- Houve um aumento consistente no lucro bruto ao longo do período, passando de 91.156 mil dólares em março de 2017 para 122.000 mil dólares em março de 2022. Apesar de um pico em março de 2018 e 2019, que atingiram 104.800 mil e 132.400 mil dólares respectivamente, o valor em 2020 apresentou um decréscimo para 96.900 mil dólares. Posteriormente, em 2021, o lucro bruto recuperou-se para 102.900 mil dólares, atingindo novamente 122.000 mil dólares em 2022. Essa evolução indica uma tendência de crescimento geral no lucro bruto, com períodos de ajuste ao longo do tempo.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas seguem um padrão de incremento semelhante ao lucro bruto, refletindo uma expansão da receita ao longo dos anos. Os valores partiram de 91.156 mil dólares em 2017 e atingiram 122.000 mil dólares em 2022, confirmando uma trajetória de crescimento sustentado, com picos de desempenho em 2018 e 2019, e uma leve redução em 2020, que foi revertida nos anos seguintes.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- Este índice permaneceu constante em 100% durante todo o período analisado, indicando que a margem de lucro do segmento reportável foi consistentemente máxima em relação às vendas líquidas ao longo dos anos, sem variações ou redução de rentabilidade.
Vendas líquidas
Microchip Technology Inc., vendas líquidas por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos semicondutores | 6,698,900) | 5,335,500) | 5,177,300) | 5,217,100) | 3,876,000) | 3,316,651) |
| Licenciamento de tecnologia | 122,000) | 102,900) | 96,900) | 132,400) | 104,800) | 91,156) |
| Total | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
Análise das tendências financeiras anuais
- Vendas líquidas de produtos semicondutores
- Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas de produtos semicondutores ao longo do período analisado. A cifra passou de aproximadamente US$ 3,32 bilhões em 2017 para cerca de US$ 6,70 bilhões em 2022, indicando um aumento substancial e consistente na receita gerada por este segmento. Este crescimento sugere uma demanda crescente ou uma expansão de mercado relevante para os produtos semicondutores utilizados pela empresa.
- Licenciamento de tecnologia - Vendas líquidas
- O segmento de licenciamento de tecnologia apresentou variações ao longo dos anos, mas mantendo uma tendência geral de aumento. Os valores oscilaram de aproximadamente US$ 91,1 milhões em 2017 para US$ 122 milhões em 2022. Embora haja pequenos períodos de estabilidade ou leve redução, a tendência de longo prazo é de crescimento, evidenciando um incremento na receita proveniente do licenciamento tecnológico.
- Total de vendas líquidas
- O valor total de vendas líquidas refletiu uma trajetória de crescimento expressiva, elevando-se de aproximadamente US$ 3,41 bilhões em 2017 para cerca de US$ 6,82 bilhões em 2022. Essa evolução demonstra uma expansão consistente da receita total da empresa, alinhada ao aumento nas vendas do segmento de produtos semicondutores e ao incremento no licenciamento de tecnologia. A trajetória ascendente indica que a empresa tem conseguido ampliar sua receita de forma sustentável, reforçando sua posição de mercado ao longo dos anos.
- Considerações gerais
- O crescimento das vendas líquidas em ambos os segmentos, especialmente no de produtos semicondutores, contribui para um aumento substancial na receita total, o que pode refletir estratégias eficazes de expansão, inovação ou aumento de demanda do mercado. A estabilização ou leve flutuação no segmento de licenciamento de tecnologia sugere uma maturidade ou estabilidade nesta linha de receita, enquanto o segmento principal demonstra potencial de crescimento contínuo.
Lucro bruto
Microchip Technology Inc., lucro bruto por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos semicondutores | 4,327,600) | 3,275,900) | 3,145,200) | 2,798,900) | 2,315,900) | 1,666,040) |
| Licenciamento de tecnologia | 122,000) | 102,900) | 96,900) | 132,400) | 104,800) | 91,156) |
| Total | 4,449,600) | 3,378,800) | 3,242,100) | 2,931,300) | 2,420,700) | 1,757,196) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
- Produto semicondutores - Lucro bruto
- Ao longo do período avaliado, observou-se um crescimento consistente no lucro bruto referente aos produtos semicondutores. Desde 2017 até 2022, o valor aumentou de aproximadamente US$ 1,67 bilhão para cerca de US$ 4,33 bilhões, indicando uma expansão significativa na rentabilidade dessa linha de negócio. Essa tendência sugere um fortalecimento da competitividade, aumento da demanda ou melhorias na eficiência operacional na produção de semicondutores.
- Licenciamento de tecnologia - Lucro bruto
- O lucro bruto proveniente do licensing de tecnologia apresentou variações ao longo dos anos. Após um crescimento de US$ 91,1 milhões em 2017, para US$ 104,8 milhões em 2018, houve um aumento relevante de US$ 132,4 milhões em 2019. Em 2020, houve uma redução para aproximadamente US$ 96,9 milhões, seguida por uma recuperação para US$ 102,9 milhões em 2021 e um incremento para US$ 122 milhões em 2022. Apesar da diminuição em 2020, a tendência geral aponta para uma recuperação e crescimento sustentado na lucratividade do licensing, refletindo possível renovação de contratos ou maior valorização da propriedade intelectual.
- Total - Lucro bruto
- O total de lucro bruto, que constitui a soma das linhas anteriores, apresentou um aumento considerável ao longo do período. De aproximadamente US$ 1,76 bilhão em 2017, para cerca de US$ 4,45 bilhões em 2022, a evolução evidencia uma expansão geral na rentabilidade da empresa. Tal crescimento é impulsionado predominantemente pelos produtos semicondutores, que representam a maior fatia do lucro bruto total. A trajetória sugere melhorias contínuas na performance financeira global, possivelmente apoiadas por avanços tecnológicos, aumento na demanda do mercado ou novas estratégias de negócios.