Análise do endividamento
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Microchip Technology Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos valores apresentados, indicando mudanças estratégicas na gestão financeira.
- Parcela atual da dívida de longo prazo
- Inicialmente, registra-se um aumento substancial de aproximadamente 49.952 mil dólares para 1.309.900 mil dólares entre 2017 e 2018. Este valor permanece elevado em 2019, com uma ligeira variação, e diminui significativamente em 2020 para 608.800 mil dólares. Em 2021, observa-se um novo aumento para 1.322.900 mil dólares, porém o dado para 2022 está ausente.
- Dívida de longo prazo excluindo vencimentos correntes
- A dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, apresenta um padrão diferente. Em 2017, o valor é de 2.900.524 mil dólares, diminuindo para 1.758.400 mil dólares em 2018. A partir de 2019, a dívida aumenta consideravelmente, atingindo 8.946.200 mil dólares, com flutuações moderadas nos anos subsequentes, situando-se em 7.687.400 mil dólares em 2022.
- Dívida total e facilidade de crédito (quantia escriturada)
- A dívida total, incluindo facilidades de crédito, acompanha a tendência de aumento observada na dívida de longo prazo excluindo vencimentos correntes. O valor evolui de 2.950.476 mil dólares em 2017 para 3.068.300 mil dólares em 2018. Em 2019, há um aumento expressivo para 10.307.000 mil dólares, seguido por uma redução em 2020 para 9.482.200 mil dólares. Os anos de 2021 e 2022 registram valores de 8.904.100 mil dólares e 7.687.400 mil dólares, respectivamente, indicando uma tendência de estabilização ou redução gradual.
A análise conjunta dos dados sugere que a empresa pode ter realizado operações de refinanciamento ou reestruturação de dívida ao longo do período. O aumento significativo da dívida de longo prazo em 2019, acompanhado pela diminuição da parcela atual, pode indicar a emissão de títulos de longo prazo para quitar obrigações de curto prazo. A ausência de dados para a parcela atual da dívida de longo prazo em 2022 impede uma avaliação completa da situação financeira mais recente.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de mar. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Endividamento Total e Facilidade de Crédito (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =