Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Aceitamos:
Cálculo
Microchip Technology Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 20 de mai. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mai. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mai. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mai. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mai. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mai. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mai. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mai. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de jun. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mai. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mai. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mai. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mai. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de mai. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microchip Technology Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma trajetória de crescimento consistente no preço das ações, embora marcada por períodos de volatilidade. O preço das ações iniciou em aproximadamente US$ 15 em 2005, apresentando um aumento gradual com oscilações moderadas ao longo dos anos. Houve uma tendência de valorização significativa a partir de 2017, culminando em um pico de aproximadamente US$ 71 em 2021, seguido por uma ligeira redução em 2022, chegando a cerca de US$ 67.
O valor contábil por ação (BVPS) também evidenciou crescimento ao longo do período, embora de forma mais moderada. Em 2005, o BVPS era de aproximadamente US$ 3,56, atingindo um pico de cerca de US$ 11,38 em 2021. No entanto, entre 2018 e 2022, o BVPS apresentou alguma estabilidade e leve variação, indicando maior controle sobre os ativos contábeis por ação na última fase analisada.
O rácio P/BV passou por variações consideráveis ao longo do tempo, refletindo mudanças na valorização de mercado em relação ao valor contábil. Entre 2005 e 2007, manteve-se em torno de 4,2 a 4,3, indicando uma valorização relativamente constante. A partir de 2008, o rácio apresentou aumento significativo, atingindo 6,64, o que pode indicar uma maior confiança do mercado na capacidade de geração de lucros ou expectativas de crescimento superior ao valor contábil, especialmente entre 2010 e 2017, quando atingiu valores acima de 4,8 e chegou a até 7,3 em 2022.
De modo geral, os padrões sugerem uma empresa com crescimento consistente em valor de mercado e ativos contábeis por ação. A relação de mercado em relação ao valor contábil (P/BV) indica que o mercado tem avaliado a empresa com uma expectativa de valorização futura maior do que o seu valor contábil, especialmente nos anos mais recentes. Essa valorização pode estar relacionada às melhorias operacionais, expansão de mercado ou avanços tecnológicos na sua área de atuação durante o período analisado.
Comparação com concorrentes
Microchip Technology Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 18 de mai. de 2021 | ||||||||||||
| 22 de mai. de 2020 | ||||||||||||
| 30 de mai. de 2019 | ||||||||||||
| 18 de mai. de 2018 | ||||||||||||
| 30 de mai. de 2017 | ||||||||||||
| 24 de mai. de 2016 | ||||||||||||
| 27 de mai. de 2015 | ||||||||||||
| 30 de mai. de 2014 | ||||||||||||
| 30 de mai. de 2013 | ||||||||||||
| 30 de mai. de 2012 | ||||||||||||
| 31 de mai. de 2011 | ||||||||||||
| 2 de jun. de 2010 | ||||||||||||
| 29 de mai. de 2009 | ||||||||||||
| 28 de mai. de 2008 | ||||||||||||
| 25 de mai. de 2007 | ||||||||||||
| 31 de mai. de 2006 | ||||||||||||
| 23 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Microchip Technology Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Microchip Technology Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 2 de jun. de 2010 | ||
| 29 de mai. de 2009 | ||
| 28 de mai. de 2008 | ||
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Microchip Technology Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Microchip Technology Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 30 de mai. de 2013 | ||
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| 2 de jun. de 2010 | ||
| 29 de mai. de 2009 | ||
| 28 de mai. de 2008 | ||
| 25 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 23 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).