Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
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Cálculo
Microchip Technology Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de mar. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de mar. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de mar. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se que o lucro líquido apresentou uma tendência geral de crescimento, embora com variações bastante acentuadas. Entre 2005 e 2011, o lucro líquidomostrou uma trajetória de crescimento, chegando a um pico de aproximadamente US$ 418,95 milhões em 2011. Após esse pico, houve uma queda significativa em 2012, seguida de uma recuperação ao longo dos anos seguintes, atingindo o máximo de aproximadamente US$ 1,2855 bilhão em 2022. Essa trajetória indica uma forte evolução na rentabilidade, especialmente a partir de 2012, com aumentos notáveis em 2017, 2018 e, especialmente, em 2022.
O patrimônio líquido apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,49 bilhão em 2005 para cerca de US$ 5,39 bilhões em 2022. Apesar de variações menores ao longo do tempo, o incremento contínuo demonstra uma ampliação da base de recursos próprios, reforçando a solidez financeira da empresa. Destaca-se uma aceleração no crescimento a partir de 2015, o que contribui para a expansão do patrimônio líquido até o valor de 2022.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) revelou oscilações importantes ao longo do período. Durante os anos iniciais, o ROE esteve em torno de 14%, evoluindo para um pico próximo a 28,73% em 2008. Por outro lado, após 2011, o índice apresentou uma tendência de redução, atingindo valores menores a 10% entre 2015 e 2017, refletindo possível aumento nos recursos próprios ou menor eficiência na geração de lucros. Contudo, a partir de 2018, há uma recuperação no ROE, chegando a 21,81% em 2022, sinalizando uma melhora na rentabilidade em relação ao patrimônio investido.
Em suma, a análise revela uma empresa com forte crescimento do patrimônio líquido, uma trajetória ascendente no lucro líquido, especialmente na última década, e oscilações na rentabilidade medida pelo ROE, influenciadas por fatores de mercado, eficiência operacional ou estratégias financeiras adotadas ao longo do período. A volatilidade nos resultados e o crescimento sustentável indicam que, apesar de desafios ocasionais, a empresa conseguiu manter uma tendência de expansão e aumento na geração de valor para seus acionistas.
Comparação com concorrentes
Microchip Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Microchip Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Microchip Technology Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Microchip Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Microchip Technology Inc. | Tecnologia da informação | |
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