Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
- Análise do índice de margem de lucro bruto ao longo dos anos
- Observa-se uma tendência de crescimento no índice de margem de lucro bruto, passando de 51,56% em 2017 para 65,23% em 2022. Essa trajetória indica uma melhoria na eficiência da empresa na gestão dos custos de produção ou no aumento da margem de comercialização dos produtos ao longo do período analisado.
- Desempenho do índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou uma variação significativa, tendo um ponto baixo de 12,27% em 2020, que pode estar relacionado a fatores temporários ou impactos específicos daquele ano, possivelmente decorrentes de eventos econômicos ou operacionais adversos. Contudo, houve uma forte recuperação em 2022, atingindo 27,12%, indicando uma melhora na eficiência das operações e na gestão dos custos operacionais.
- Comportamento do índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido mostrou certa estabilidade entre 2017 e 2019, com valores próximos à média de 6%, apresentando um aumento expressivo em 2020, atingindo 10,82%. Em 2021, houve uma redução para 6,42%, mas em 2022 houve um expressivo crescimento, chegando a 18,85%. Tal padrão sugere melhorias na rentabilidade final, com uma recuperação significativa após 2021, refletindo uma melhora na gestão das despesas e investimentos financeiros.
- Descrição do retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma evolução positiva, especialmente em 2022, atingindo 21,81%, após anos de variações menores ou até baixas. A alta do ROE em 2022 demonstra uma melhora na rentabilidade do capital investido pelos acionistas, indicando maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido ao longo do período analisado.
- Análise do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA acompanhou uma trajetória semelhante ao ROE, com aumento significativo em 2022, chegando a 7,94%. Apesar de apresentar oscilações menores nos anos intermediários, seu crescimento no último período reflete uma maior eficiência na utilização dos ativos para geração de lucros, reforçando a tendência de melhorias na performance operacional e financeira.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
Lucro bruto | 4,449,600) | 3,378,800) | 3,242,100) | 2,931,300) | 2,420,700) | 1,757,196) | |
Vendas líquidas | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
Índice de rentabilidade | |||||||
Índice de margem de lucro bruto1 | 65.23% | 62.13% | 61.47% | 54.80% | 60.81% | 51.56% | |
Benchmarks | |||||||
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | — | — | |
Applied Materials Inc. | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | — | — | |
Broadcom Inc. | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | — | — | |
Intel Corp. | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | — | — | |
KLA Corp. | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | — | — | |
Micron Technology Inc. | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | — | — | |
NVIDIA Corp. | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,449,600 ÷ 6,820,900 = 65.23%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências nos dados financeiros apresentados, observa-se que tanto as vendas líquidas quanto o lucro bruto da empresa apresentaram crescimento consistente ao longo do período avaliado. As vendas líquidas passaram de aproximadamente 3,41 bilhões de dólares em março de 2017 para cerca de 6,82 bilhões de dólares em março de 2022, refletindo um aumento significativo na receita ao longo dos cinco anos.
O lucro bruto também apresentou uma trajetória de crescimento expressivo, passando de aproximadamente 1,76 bilhão de dólares em 2017 para cerca de 4,45 bilhões de dólares em 2022. Essa expansão no lucro bruto acompanhou o aumento das vendas, indicando uma melhora na eficiência operacional e na margem de lucro bruto ao longo do tempo.
De modo particular, o índice de margem de lucro bruto demonstra uma tendência de melhoria contínua, subindo de 51,56% em 2017 para 65,23% em 2022. Esse aumento indica que a empresa tem conseguido aumentar sua margem de lucratividade sobre as vendas, possivelmente por meio de estratégias de controle de custos e de precificação mais eficiente.
Em suma, o desempenho financeiro evidenciado sugere uma performance positiva e uma melhora na rentabilidade ao longo do período, refletindo uma gestão bem-sucedida na ampliação de receitas e na manutenção de margens de lucro elevadas.
Índice de margem de lucro operacional
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
Resultado operacional | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
Vendas líquidas | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
Índice de rentabilidade | |||||||
Índice de margem de lucro operacional1 | 27.12% | 18.35% | 12.27% | 13.35% | 23.52% | 8.09% | |
Benchmarks | |||||||
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | — | — | |
Applied Materials Inc. | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | — | — | |
Broadcom Inc. | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | — | — | |
Intel Corp. | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | — | — | |
KLA Corp. | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | — | — | |
Micron Technology Inc. | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | — | — | |
NVIDIA Corp. | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | — | — | |
Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | — | — | |
Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,849,600 ÷ 6,820,900 = 27.12%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas, que passaram de aproximadamente US$ 3,41 bilhões em 2017 para cerca de US$ 6,82 bilhões em 2022. Esse aumento demonstra uma expansão significativa na receita da empresa ao longo do período de cinco anos.
O resultado operacional também apresentou uma trajetória de crescimento expressiva, saindo de aproximadamente US$ 276 milhões em 2017 para cerca de US$ 1,85 bilhão em 2022. Este avanço sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de geração de lucro antes de impostos e despesas financeiras.
Por outro lado, a margem de lucro operacional exibiu variações ao longo dos anos. Em 2017, a margem era de 8,09%, crescendo de forma acentuada até atingir 23,52% em 2018, indicando um aumento na eficiência operacional ou melhorias na gestão de custos durante esse período. Após 2018, houve uma queda em 2019 para 13,35% e 12,27% em 2020, mas a margem voltou a subir em 2021 para 18,35%. Finalmente, em 2022, a margem de lucro operacional atingiu 27,12%, atingindo o maior valor do período analisado, refletindo uma significativa melhora na rentabilidade operacional no final do período considerado.
Em resumo, a empresa apresentou uma trajetória de crescimento consistente em receita e resultado operacional, com melhorias importantes na margem de lucro operacional, especialmente nos últimos anos. Essas tendências indicam uma eficiência crescente na gestão operacional e uma estratégia que tem sido capaz de gerar maior rentabilidade ao longo do tempo.
Índice de margem de lucro líquido
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
Lucro líquido | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
Vendas líquidas | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
Índice de rentabilidade | |||||||
Índice de margem de lucro líquido1 | 18.85% | 6.42% | 10.82% | 6.65% | 6.42% | 4.83% | |
Benchmarks | |||||||
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | — | — | |
Applied Materials Inc. | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | — | — | |
Broadcom Inc. | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | — | — | |
Intel Corp. | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | — | — | |
KLA Corp. | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | — | — | |
Micron Technology Inc. | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | — | — | |
NVIDIA Corp. | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | — | — | |
Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | — | — | |
Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,285,500 ÷ 6,820,900 = 18.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período, aumentando de aproximadamente US$ 3,41 bilhões em março de 2017 para cerca de US$ 6,82 bilhões em março de 2022, representando um aumento relevante na receita da empresa. Este aumento evidencia uma expansão significativa na capacidade de geração de receita ao longo dos anos.
O lucro líquido apresenta uma tendência de crescimento acentuado, partindo de US$ 164,6 milhões em março de 2017 e atingindo US$ 1,29 bilhão em março de 2022. Notavelmente, houve um aumento mais expressivo no lucro líquido entre os períodos de março de 2021 e março de 2022, o que pode indicar uma melhora substancial na rentabilidade ou impacto positivo de fatores extraordinários nesse último ano.
O índice de margem de lucro líquido revela variações ao longo do período, iniciando em 4,83% em 2017, e demonstrando uma melhora progressiva, atingindo um pico de 18,85% em 2022. Essa evolução sugere uma eficiência crescente na conversão das vendas em lucro, especialmente a partir de 2020, indicando melhorias na gestão de custos, aumento na margem operacional ou efeitos favoráveis na composição do mix de produtos.
Em síntese, a empresa exibiu uma tendência de crescimento contínuo nas vendas e na lucratividade, acompanhada por uma melhora significativa na margem de lucro líquido, especialmente a partir de 2020. Esses indicadores refletem uma posição financeira fortalecida e uma gestão eficiente na geração de valor, embora o impacto de fatores externos e internos deva ser considerado para uma análise mais aprofundada.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
Lucro líquido | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
Patrimônio líquido | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
Índice de rentabilidade | |||||||
ROE1 | 21.81% | 6.55% | 10.22% | 6.73% | 7.79% | 5.03% | |
Benchmarks | |||||||
ROEConcorrentes2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | — | — | |
Applied Materials Inc. | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | — | — | |
Broadcom Inc. | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | — | — | |
Intel Corp. | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | — | — | |
KLA Corp. | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | — | — | |
Micron Technology Inc. | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | — | — | |
NVIDIA Corp. | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | — | — | |
ROEsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | — | — | |
ROEindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,285,500 ÷ 5,894,800 = 21.81%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O desempenho financeiro ao longo dos anos demonstra um crescimento significativo no lucro líquido, especialmente entre 2017 e 2022. Houve um aumento contínuo no lucro líquido, que passou de aproximadamente 164,6 milhões de dólares em 2017 para cerca de 1.285 bilhões de dólares em 2022, indicando uma expansão considerável na rentabilidade da empresa.
O patrimônio líquido apresentou crescimento constante ao longo do período, aumentando de aproximadamente 3,27 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 5,89 bilhões de dólares em 2022, refletindo uma elevação na base de capitais próprios da organização.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) revelou variações ao longo dos anos, com uma tendência geral de aumento em 2022, atingindo cerca de 21,81%. Os anos intermediários apresentaram flutuações, com valores mais baixos, especialmente em 2017 e 2019, indicando períodos de menor eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido.
No geral, a análise mostra uma trajetória de crescimento robusto na lucratividade e na valorização patrimonial, com melhorias marcantes na eficiência de retorno ao acionista sobretudo em 2022, sugerindo uma fase de forte desempenho e potencial aprimoramento na rentabilidade da entidade.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
Lucro líquido | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
Ativos totais | 16,199,500) | 16,478,800) | 17,426,100) | 18,350,000) | 8,257,200) | 7,686,881) | |
Índice de rentabilidade | |||||||
ROA1 | 7.94% | 2.12% | 3.27% | 1.94% | 3.09% | 2.14% | |
Benchmarks | |||||||
ROAConcorrentes2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | — | — | |
Analog Devices Inc. | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | — | — | |
Applied Materials Inc. | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | — | — | |
Broadcom Inc. | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | — | — | |
Intel Corp. | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | — | — | |
KLA Corp. | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | — | — | |
Lam Research Corp. | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | — | — | |
Micron Technology Inc. | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | — | — | |
NVIDIA Corp. | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | — | — | |
Qualcomm Inc. | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | — | — | |
Texas Instruments Inc. | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | — | — | |
ROAsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | — | — | |
ROAindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 1,285,500 ÷ 16,199,500 = 7.94%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma evolução significativa ao longo do período considerado. O lucro líquido apresentou um crescimento contínuo desde 2017 até 2022, passando de aproximadamente US$ 164,6 milhões para cerca de US$ 1,285 bilhão. Após um aumento considerável até 2021, houve uma redução em 2022, embora o valor ainda mantenha um patamar bastante superior ao observado em anos anteriores.
Os ativos totais também demonstraram tendência de aumento substancial até 2019, atingindo aproximadamente US$ 18,35 bilhões. No entanto, a partir desse pico, seus valores declinaram ao longo de 2020 e 2021, estagnando em torno de US$ 16,4 bilhões a US$ 16,2 bilhões em 2022. Essa redução pode indicar uma venda de ativos, desinvestimentos ou uma reavaliação do balanço patrimonial.
Quanto ao retorno sobre ativos (ROA), há uma variação significativa ao longo do período. Em 2017, o ROA foi de 2,14%, aumentando para 3,09% em 2018, porém caindo para 1,94% em 2019. Em 2020, houve um aumento expressivo para 3,27%, seguido de uma redução para aproximadamente 2,12% em 2021. Em 2022, observou-se uma recuperação substancial para 7,94%, indicando uma melhoria na eficiência na geração de lucros em relação aos ativos totais nesse último ano. Essa elevação sugere que a empresa conseguiu melhorar sua rentabilidade ao utilizar seus ativos de forma mais eficiente.
Em síntese, a empresa apresentou um crescimento expressivo do lucro líquido e uma recuperação na eficiência operacional em 2022, apesar de uma redução nos ativos totais após 2019. Essa combinação pode indicar estratégias de otimização de recursos ou mudança na estrutura de ativos com impacto positivo na rentabilidade.