Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de fevereiro de 2023.

Estrutura da demonstração de resultados 

Microchip Technology Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mar. de 2022 31 de mar. de 2021 31 de mar. de 2020 31 de mar. de 2019 31 de mar. de 2018 31 de mar. de 2017
Vendas líquidas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas -34.77 -37.87 -38.53 -45.20 -39.19 -48.44
Lucro bruto 65.23% 62.13% 61.47% 54.80% 60.81% 51.56%
Pesquisa e desenvolvimento -14.50 -15.38 -16.64 -15.45 -13.30 -16.00
Vendas, gerais e administrativas -10.54 -11.22 -12.83 -12.77 -11.36 -14.67
Amortização de ativos intangíveis adquiridos -12.64 -17.14 -18.84 -12.60 -12.20 -9.91
Custos de separação de funcionários -0.01 0.02 -0.11 -1.22 -0.03 -1.15
Ganho na venda de ativos 0.12 0.11 0.03 0.00 0.11 0.00
Encargos de imparidade 0.00 0.00 -0.01 -0.07 0.00 -0.37
Custos de saída do contrato -0.07 0.03 -0.10 0.09 -0.02 -1.29
Reestruturação da fabricação de wafers -0.31 -0.28 -0.34 0.00 0.00 0.00
Outros__________ 0.00 0.00 -0.05 0.01 0.00 -0.08
Reestruturação -0.27% -0.12% -0.59% -1.19% 0.06% -2.89%
Contingências legais -0.18 0.00 -0.30 0.56 0.00 0.00
Reavaliação da contraprestação contingente 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Custos de saída de contratos de não reestruturação e outros 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00
Encargos especiais e outros, líquidos -0.43% -0.03% -0.89% -0.63% -0.44% -2.89%
Despesas operacionais -38.12% -43.78% -49.20% -41.44% -37.29% -43.47%
Resultado operacional 27.12% 18.35% 12.27% 13.35% 23.52% 8.09%
Perdas com investimentos pelo método de equivalência patrimonial 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Rendimentos de juros 0.01 0.03 0.05 0.15 0.55 0.09
Despesa com juros -3.77 -6.56 -9.43 -9.40 -5.00 -4.29
Perda na liquidação da dívida -1.66 -5.51 -0.10 -0.24 -0.40 -1.29
Outras receitas (despesas) -5.42% -12.04% -9.48% -9.48% -4.85% -5.49%
Outras receitas (prejuízos), líquidas 0.04 -0.07 0.06 -0.04 -0.15 0.04
Rendimentos antes do imposto de renda 21.73% 6.24% 2.85% 3.82% 18.52% 2.63%
Benefício de imposto de renda (provisão) -2.89 0.18 7.97 2.83 -12.11 2.37
Resultado líquido das operações continuadas 18.85% 6.42% 10.82% 6.65% 6.42% 5.01%
Prejuízo líquido de operações descontinuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17
Lucro líquido 18.85% 6.42% 10.82% 6.65% 6.42% 4.83%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31).

Análise das tendências de margens
Observa-se um aumento consistente na margem de lucro bruto ao longo do período, passando de 51,56% em 2017 para 65,23% em 2022, indicando melhoria na eficiência na gestão dos custos de produção em relação às vendas líquidas.
Custos operacionais e despesas
Os custos de pesquisa e desenvolvimento apresentam uma redução relativa à receita, passando de 16% em 2017 para aproximadamente 14,5% em 2022, sinalizando um controle mais eficiente de gastos nessa área. As despesas operacionais também mostram uma tendência de diminuição como porcentagem das vendas, caindo de 43,47% em 2017 para 38,12% em 2022, contribuindo positivamente para o resultado operacional.
Resultado operacional
O resultado operacional apresenta crescimento substancial, passando de 8,09% em 2017 para 27,12% em 2022, indicando uma melhora significativa na rentabilidade das operações principais da empresa ao longo do tempo.
Encargos financeiros e risco
As despesas com juros diminuíram de 4,29% em 2017 para 3,77% em 2022, refletindo uma redução na carga de endividamento ou uma melhoria nas condições de financiamento. Além disso, a perda na liquidação da dívida também apresenta uma tendência de redução relativa à receita, embora tenha evidenciado um pico negativo em 2021. Outras despesas financeiras líquidas também mostram variações, porém tendem a diminuir na última fase do período analisado.
Receitas e despesas não operacionais
As outras receitas (despesas) líquidas exibiram uma redução de seu impacto negativo ao final do período, caindo de aproximadamente -5,49% em 2017 para -5,42% em 2022, indicando uma estabilização ou menor incidência de eventos não operacionais adversos.
Resultado líquido
O resultado antes do imposto de renda apresentou crescimento acentuado, de 2,63% em 2017 para 21,73% em 2022, refletindo maior rentabilidade das operações. O benefício de imposto de renda variou ao longo do tempo, e o lucro líquido também acompanhou essa evolução, passando de 4,83% em 2017 para 18,85% em 2022, demonstrando melhora na lucratividade líquida da empresa.
Composição geral e eficiência
O aumento na margem do resultado líquido sugere maior eficiência operacional e controle de custos, além de melhorias nas estratégias financeiras e operacionais. As variações nos ganhos e perdas relacionados a ativos, reestruturações e contingências indicam que a gestão tem atuado na redução de fatores que impactam negativamente a rentabilidade.
Considerações finais
Em suma, ao longo do período analisado, nota-se uma trajetória de melhora na rentabilidade e eficiência operacional, com aumento das margens de lucro e redução relativa de custos e despesas financeiras. Essas tendências apontam para uma gestão financeira mais eficiente, impactando positivamente o resultado final comparado ao início do período.