Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Microchip Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de mar. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2020 | = | ÷ | |||
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| 31 de mar. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).
1 US$ em milhares
- Endividamento total
- Observa-se que o endividamento total apresentou uma evolução significativa ao longo do período analisado. Inicialmente, em 2005, o valor era de aproximadamente US$ 45,4 milhões, crescendo de forma acentuada até alcançar cerca de US$ 10,3 bilhões em 2020. Houve períodos de queda e estabilização entre 2010 e 2018, seguidos por um aumento expressivo em 2019 e 2020, indicando uma possível ampliação do endividamento para financiar crescimento, investimentos ou fortalecer a estrutura de capital.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente ao longo do período. Em 2005, o valor era de cerca de US$ 1,49 bilhão, atingindo aproximadamente US$ 5,39 bilhões em 2022. Após um período de estabilização entre 2010 e 2014, houve aumento acentuado a partir de 2017, especialmente até 2019, refletindo provavelmente ganhos acumulados ou aportes de recursos. Mesmo com oscilações pontuais, a tendência geral mostra fortalecimento do patrimônio líquido ao longo dos anos.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Este índice apresentou uma evolução bastante volátil ao longo do período, partindo de valores muito baixos, como 0.03 em 2005, até atingir picos superiores a 1, como 1.95 em 2019. Notavelmente, houve períodos de aumento de alavancagem, especialmente de 2014 em diante, indicando maior utilização de dívida em relação ao patrimônio. Essa tendência sugere uma estratégia financeira que, em determinados momentos, passou a depender mais de endividamento para suportar seus planos de expansão, embora com níveis de alavancagem que variaram bastante e permaneceram altos em alguns anos.
De modo geral, a análise revela uma empresa que realizou um crescimento expressivo de seu endividamento e patrimônio líquido ao longo do período, demonstrando uma política de expansão e/ou investimentos potencialmente agressiva. A volatilidade no índice de dívida sobre patrimônio líquido indica períodos de maior ou menor dependência de financiamento externo, refletindo ajustes na estratégia financeira ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Microchip Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Microchip Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Microchip Technology Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Microchip Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Microchip Technology Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de mar. de 2022 | ||
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| 31 de mar. de 2007 | ||
| 31 de mar. de 2006 | ||
| 31 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-03-31), 10-K (Data do relatório: 2008-03-31), 10-K (Data do relatório: 2007-03-31), 10-K (Data do relatório: 2006-03-31), 10-K (Data do relatório: 2005-03-31).