Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Palantir Technologies Inc., rácios de atividade a curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de giro de recebíveis apresentou uma tendência geral de diminuição ao longo do período analisado, partindo de 6,96 em dezembro de 2020 para 4,98 em dezembro de 2024. Essa redução sugere uma maior duração média no recebimento das vendas a prazo, indicando possivelmente uma mudança nos prazos de concessão de crédito ou uma lentidão na recuperação de valores junto aos clientes.
O índice de rotatividade a pagar teve uma grande oscilação durante o período, passando de 21,55 em dezembro de 2020 para um pico excepcional de 5495,05 em dezembro de 2024. Essa variação extrema pode representar um erro de digitação ou uma anomalia nos dados. Contudo, se considerado como dado válido, tal aumento indicaria uma rotatividade extremamente elevada nos compromissos de pagamento, ou seja, a empresa estaria pagando suas fornecedores em intervalos muito curtos ou de forma muito frequente.
O índice de giro de capital de giro demonstrou uma estabilidade relativa até 2022, com valores em torno de 0,66 a 0,78, porém revelou uma desaceleração em 2023 e 2024, atingindo 0,58. Essa mudança aponta para uma menor eficiência na utilização do capital de giro, possivelmente resultando em um aumento nos recursos investidos para sustentar as operações diárias.
O período de dias de rodízio de contas a receber teve uma tendência de aumento, passando de 52 dias em 2020 para 73 dias em 2024. Essa escalada indica que a empresa está demorando mais para receber seus créditos, o que pode impactar sua liquidez e necessidade de capital de giro.
Por outro lado, os dias de rotação de contas a pagar apresentaram uma trajetória de alta em 2021 (81 dias) e uma posterior redução em 2022 (40 dias). Contudo, os dados para 2023 e 2024 estão incompletos ou ausentes, dificultando uma análise definitiva. A possível variação desses prazos sugere mudanças na política de pagamento aos fornecedores, influenciando o ciclo de caixa da organização.
Rácios de rotatividade
Rácios do número médio de dias
Índice de giro de recebíveis
Palantir Technologies Inc., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| Contas a receber, líquidas | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | 156,932) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de recebíveis1 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | |
| Índice de giro de recebíveissetor | ||||||
| Serviços de & de software | 5.06 | 5.13 | 5.19 | 5.22 | 5.58 | |
| Índice de giro de recebíveisindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.97 | 7.45 | 7.42 | 7.52 | 7.92 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receita ÷ Contas a receber, líquidas
= 2,865,507 ÷ 575,048 = 4.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- A receita da empresa apresentou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período analisado. De 2020 a 2024, houve um aumento significativo na receita, passando de aproximadamente 1.092.673 mil dólares em 2020 para aproximadamente 2.865.507 mil dólares em 2024, indicando uma expansão consistente nas operações ou na carteira de clientes da empresa.
- Contas a receber líquidas
- Os contas a receber líquidos também cresceram de forma constante, passando de cerca de 156.932 mil dólares em 2020 para aproximadamente 575.048 mil dólares em 2024. Este aumento reflete uma elevação na base de clientes ou volume de vendas, além de indicar uma ampliação no crédito concedido aos clientes ou maior concentração de recebimentos no longo prazo.
- Índice de giro de recebíveis
- O índice de giro de recebíveis apresentou uma redução ao longo do período, de 6,96 em 2020 para 4,98 em 2024. A redução sugere que, apesar do aumento em contas a receber, a eficiência na conversão de recebíveis em caixa diminuiu, possivelmente devido a prazos de recebimento mais longos, mudanças na política de crédito ou outras condições de mercado que afetaram a rotatividade dos recebíveis.
Índice de rotatividade a pagar
Palantir Technologies Inc., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo da receita | 565,990) | 431,105) | 408,549) | 339,404) | 352,547) | |
| Contas a pagar | 103) | 12,122) | 44,788) | 74,907) | 16,358) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar1 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | |
| Índice de rotatividade a pagarsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 5.62 | 6.25 | 5.58 | 5.76 | 6.64 | |
| Índice de rotatividade a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo da receita ÷ Contas a pagar
= 565,990 ÷ 103 = 5,495.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise do custo da receita
- O custo da receita apresentou um aumento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 352,55 milhões em 2020 para cerca de US$ 565,99 milhões em 2024. Este crescimento indica uma ampliação dos custos operacionais relativos às vendas ou produção, o que pode estar relacionado à expansão das operações ou ao aumento dos custos de insumos e serviços relacionados à atividade principal.
- Contas a pagar
- As contas a pagar apresentaram uma significativa variação ao longo dos anos. Houve um aumento de aproximadamente US$ 16,36 milhões em 2020 para cerca de US$ 74,91 milhões em 2021, seguido por uma redução para aproximadamente US$ 44,78 milhões em 2022. Posteriormente, ocorreu uma forte redução em 2023, chegando a aproximadamente US$ 12,12 mil, e uma redução subsequente para valores próximos de US$ 103 em 2024. Essas variações podem refletir mudanças na política de pagamento, renegociações com fornecedores, ou uma gestão mais eficiente do capital de giro.
- Índice de rotatividade a pagar
- O índice de rotatividade a pagar apresentou uma oscilação significativa, sendo de 21,55 em 2020, reduzindo para 4,53 em 2021, e subindo para 9,12 em 2022. Em 2023, o índice aumentou dramaticamente para 35,56, antes de disparar para 5495,05 em 2024. Este índice mede a frequência com que a empresa paga seus fornecedores dentro do período. A partir de 2023, a explosão do índice sugere uma mudança radical na política de pagamento, possivelmente indicando pagamentos mais frequentes ou uma revisão nos métodos de contabilização de contas a pagar. A variação extrema em 2024 pode representar um ajuste contábil, uma mudança nos critérios de reconhecimento ou um erro nos dados, requerendo maior investigação.
Índice de giro de capital de giro
Palantir Technologies Inc., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | 2,257,429) | |
| Menos: Passivo circulante | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| Capital de giro | 4,938,271) | 3,392,600) | 2,453,636) | 2,203,189) | 1,653,606) | |
| Receita | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de capital de giro1 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | 1.40 | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | |
| Índice de giro de capital de girosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 9.82 | 5.05 | 4.68 | 2.74 | 2.16 | |
| Índice de giro de capital de giroindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.32 | 3.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receita ÷ Capital de giro
= 2,865,507 ÷ 4,938,271 = 0.58
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Capital de giro
- Houve um crescimento constante no capital de giro ao longo do período analisado, com aumento relevante de aproximadamente 33,3% de 2020 até 2021, e uma tendência de crescimento contínuo até 2024, quando atingiu aproximadamente US$ 4.938 milhões. Este incremento indica um reforço na liquidez operacional da empresa, possivelmente refletindo uma ampliação das operações ou uma gestão mais eficiente dos ativos circulantes.
- Receita
- A receita apresentou uma expansão consistente em todos os anos considerados, com taxas de crescimento anuais variando aproximadamente entre 41% e 27%. Em 2024, a receita alcançou cerca de US$ 2.866 milhões, evidenciando um crescimento robusto e sustentável ao longo do período. O incremento sugere uma forte geração de receita, possivelmente decorrente de expansão de mercado, aumento de produtos ou melhorias na estratégia de vendas.
- Índice de giro de capital de giro
- O índice de giro de capital de giro apresentou uma tendência de declínio, variando de 0,66 em 2020 até 0,58 em 2024. Apesar do aumento no capital de giro e na receita, a redução do índice indica que a eficiência na utilização do capital de giro para gerar receita diminuiu ao longo do período. Este fenômeno pode apontar para um crescimento mais lento na geração de receita em relação ao aumento do capital de giro ou mudanças na composição dos ativos circulantes.
Dias de rodízio de contas a receber
Palantir Technologies Inc., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de recebíveis | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | |
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | ||||||
| Serviços de & de software | 72 | 71 | 70 | 70 | 65 | |
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 4.98 = 73
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Índice de giro de recebíveis
- Ao longo do período analisado, observou-se uma tendência de aumento no índice de giro de recebíveis de 6,96 em 2020 para 8,08 em 2021, indicando uma melhora na eficiência na gestão de contas a receber. Contudo, a partir de 2022, esse índice apresentou uma redução, atingindo 7,38, o que sugere uma diminuição na velocidade de recuperação dos créditos. Essa desaceleração persistiu em 2023, com o índice caindo para 6,1, e continuou a tendência de queda em 2024, chegando a 4,98, o que pode indicar maior tempo de inadimplência ou maior dificuldade na recuperação de recebíveis.
- Dias de rodízio de contas a receber
- O número de dias necessários para o recebimento dos créditos apresentou uma tendência geral de aumento, passando de 52 dias em 2020 para 45 dias em 2021, refletindo uma melhora na liquidez ou maior eficiência na cobrança. Contudo, a partir de 2022, esse prazo aumentou para 49 dias, e posteriormente para 60 dias em 2023, indicando uma desaceleração na rotatividade dos créditos. Em 2024, o prazo de recebimento subiu novamente para 73 dias, sugerindo uma significativa deterioração na eficiência do recebimento, possivelmente relacionada a mudanças nos processos de cobrança ou desafios na recuperação de clientela.
Dias de rotação de contas a pagar
Palantir Technologies Inc., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | |
| Dias de rotação de contas a pagarsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 65 | 58 | 65 | 63 | 55 | |
| Dias de rotação de contas a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 5,495.05 = 0
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Índice de rotatividade a pagar
- O índice apresentava uma tendência de diminuição de 2020 até 2021, passando de 21,55 para 4,53, indicando uma redução na frequência com que a empresa paga suas obrigações a fornecedores. Em 2022, observou-se uma pequena recuperação para 9,12, contudo, esse valor voltou a diminuir em 2023 para 35,56, antes de apresentar um aumento expressivo para 5495,05 em 2024. Essa variação significativa em 2024 sugere uma mudança substancial na gestão de contas a pagar ou na estrutura de obrigações, podendo indicar uma alteração subjetiva, erro nos dados ou uma nova política de pagamento que impactou drasticamente o índice.
- Dias de rotação de contas a pagar
- Este indicador mostrou uma variação de 17 dias em 2020 para 81 dias em 2021, indicando uma ampliação no tempo médio de pagamento a fornecedores. Em 2022, houve uma redução para 40 dias, sugerindo uma tentativa de encurtar esse prazo. Em 2023, o valor diminuiu ainda mais para 10 dias. No entanto, não há dados disponíveis para 2024. Essa dinâmica evidencia uma gestão que inicialmente aumentou o período de pagamento, seguido por uma estratégia de reduzir o prazo de pagamento ao longo dos anos, embora o impacto de 2024 não possa ser avaliado devido à ausência dessas informações.