Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2021
- Relação preço/receita (P/S) desde 2021
- Análise de receitas
Aceitamos:
AppLovin Corp., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de passivos e patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na proporção do total do passivo em relação ao patrimônio líquido, passando de 65,31% em 2021 para 81,43% em 2024.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou um crescimento notável, elevando-se de 10,39% em 2021 para 18,02% em 2024. Este aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos passivos acumulados e outros passivos circulantes, bem como pela dívida de curto prazo, que apresentou um aumento expressivo em 2023.
- Passivo Não Circulante
- O passivo não circulante também demonstrou uma tendência de alta, passando de 54,92% em 2021 para 63,41% em 2024. A dívida de longo prazo representa a maior parcela deste passivo, mantendo-se relativamente estável em torno de 54% a 59% do total, com um ligeiro aumento no último ano analisado. Os passivos não circulantes de arrendamento mercantil financeiro também apresentaram crescimento.
- Contas a Pagar e Impostos Acumulados
- As contas a pagar e os impostos acumulados exibiram um aumento constante em sua participação percentual, indicando um possível aumento nas obrigações de curto prazo. Os impostos acumulados, em particular, tiveram um crescimento mais acentuado.
- Patrimônio Líquido
- Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma diminuição contínua, caindo de 34,69% em 2021 para 18,57% em 2024. Esta redução é atribuível à diminuição do capital adicional realizado e ao impacto das outras perdas abrangentes acumuladas, que se tornaram mais negativas ao longo do tempo. Os lucros acumulados, que inicialmente apresentavam um déficit, tornaram-se positivos em 2024.
- Outras Observações
- A receita diferida manteve-se relativamente estável, com ligeiras flutuações ao longo do período. Os custos de aquisição diferidos, correntes, apresentaram uma redução significativa em 2022, com dados ausentes para 2023. A participação não controladora resgatável não possui dados disponíveis para os anos de 2022, 2023 e 2024.
Em resumo, os dados indicam uma crescente dependência de financiamento por meio de passivos, tanto de curto quanto de longo prazo, acompanhada de uma redução na proporção do patrimônio líquido. Esta dinâmica pode ter implicações para a saúde financeira e a capacidade de investimento da entidade.