AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição nos valores de ambos os indicadores entre 2022 e 2023, seguida por um aumento em 2024.

Ativos Totais

Em 2021, os ativos totais registraram US$ 6.163.579 mil. Houve uma redução para US$ 5.847.846 mil em 2022. A queda continuou em 2023, atingindo US$ 5.359.187 mil, representando o menor valor no período analisado. Em 2024, os ativos totais apresentaram recuperação, alcançando US$ 5.869.259 mil.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado iniciou em US$ 6.125.140 mil em 2021, diminuindo para US$ 5.697.599 mil em 2022. A tendência de queda persistiu em 2023, com o valor atingindo US$ 5.132.214 mil. Similarmente aos ativos totais, houve um aumento em 2024, com o ativo total ajustado chegando a US$ 5.432.946 mil.

A magnitude da diminuição entre 2022 e 2023 foi maior para o ativo total ajustado do que para os ativos totais. A recuperação observada em 2024, embora presente em ambos os indicadores, não foi suficiente para retornar aos níveis de 2021. A diferença entre os valores de ativos totais e ativos totais ajustados diminuiu ao longo do período, indicando uma possível alteração na composição dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambas as categorias de passivo avaliadas ao longo do período analisado. Observa-se um aumento consistente nos valores de passivo circulante e passivo circulante ajustado.

Passivo Circulante

O passivo circulante apresentou um valor de US$ 640.097 mil em 2021. Em 2022, houve uma redução para US$ 578.958 mil, seguida por um aumento significativo para US$ 944.122 mil em 2023. Essa tendência de crescimento continuou em 2024, atingindo US$ 1.057.472 mil. A variação indica uma maior dependência de obrigações de curto prazo ao longo do tempo.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado iniciou em US$ 561.167 mil em 2021, diminuindo para US$ 514.940 mil em 2022. Similarmente ao passivo circulante, houve um aumento substancial em 2023, alcançando US$ 865.563 mil, e um novo aumento em 2024, atingindo US$ 987.633 mil. A evolução do passivo circulante ajustado acompanha a do passivo circulante, embora em magnitudes ligeiramente inferiores.

Tendências Comparativas

A diferença entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado diminui ao longo do tempo. Em 2021, a diferença era de US$ 78.930 mil, reduzindo para US$ 64.018 mil em 2022, US$ 78.559 mil em 2023 e US$ 69.839 mil em 2024. Essa redução sugere uma possível alteração na composição das obrigações de curto prazo ou uma revisão nos critérios de ajuste do passivo.

Em resumo, os dados indicam um aumento geral nas obrigações de curto prazo, com uma tendência de convergência entre o passivo circulante total e o passivo circulante ajustado. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo da estrutura de capital e da capacidade de cumprimento das obrigações de curto prazo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no total do passivo ao longo do período avaliado. Observa-se um valor de US$ 4.025.288 mil em 2021, com uma ligeira diminuição para US$ 3.945.169 mil em 2022. Em 2023, o passivo total apresentou um aumento para US$ 4.102.858 mil, e continuou a crescer significativamente em 2024, atingindo US$ 4.779.441 mil.

O passivo ajustado segue uma tendência similar. Em 2021, o valor registrado foi de US$ 3.946.358 mil, diminuindo para US$ 3.881.151 mil em 2022. Houve um aumento em 2023, com o passivo ajustado atingindo US$ 4.024.299 mil, e um crescimento mais expressivo em 2024, alcançando US$ 4.709.602 mil.

Tendência Geral

Ambos os indicadores, passivo total e passivo ajustado, exibem uma tendência de crescimento ao longo do período, com um aumento mais acentuado nos anos de 2023 e 2024.

Variação Anual

A variação anual demonstra uma diminuição do passivo em 2022, seguida por aumentos consistentes nos anos subsequentes. O aumento de 2023 para 2024 é particularmente notável em ambos os indicadores.

Relação entre Indicadores

O passivo ajustado apresenta valores consistentemente inferiores ao passivo total, sugerindo a existência de ajustes que reduzem o valor reportado. A diferença entre os dois indicadores permanece relativamente estável ao longo do tempo.

Em resumo, os dados indicam um aumento progressivo das obrigações financeiras da entidade, com uma aceleração do crescimento nos anos mais recentes. A análise do passivo ajustado fornece uma visão mais refinada da posição financeira, considerando ajustes relevantes.

A análise do patrimônio líquido ao longo dos anos revela uma tendência de declínio consistente. Observa-se uma redução progressiva nos valores registrados, indicando uma diminuição da riqueza acumulada pela entidade.

Patrimônio Líquido

Em 2021, o patrimônio líquido era de US$ 2.138.090 mil. Em 2022, houve uma diminuição para US$ 1.902.677 mil. A redução continuou em 2023, atingindo US$ 1.256.329 mil, e em 2024, o valor chegou a US$ 1.089.818 mil. A taxa de declínio parece acelerar nos anos mais recentes.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma trajetória semelhante. Iniciando em US$ 2.178.782 mil em 2021, diminuiu para US$ 1.816.448 mil em 2022, US$ 1.107.915 mil em 2023 e, finalmente, US$ 723.344 mil em 2024. A magnitude da redução no patrimônio líquido ajustado é considerável, especialmente entre 2023 e 2024.

A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado diminui ao longo do período analisado, sugerindo uma convergência entre os dois indicadores. A diminuição consistente em ambos os indicadores de patrimônio líquido pode indicar desafios na rentabilidade, gestão de ativos ou eventos corporativos que impactaram a posição financeira da entidade. Uma investigação mais aprofundada das causas subjacentes a essas reduções é recomendada.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de alterações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total, passando de 3.273.728 milhares de dólares americanos em 2021 para 3.665.212 milhares de dólares americanos em 2024. O endividamento total ajustado acompanha essa tendência, com um crescimento de 3.354.618 milhares de dólares americanos em 2021 para 3.712.634 milhares de dólares americanos em 2024.

Em contrapartida, o patrimônio líquido apresenta uma redução progressiva. De 2.138.090 milhares de dólares americanos em 2021, diminui para 1.089.818 milhares de dólares americanos em 2024. O patrimônio líquido ajustado também segue essa queda, passando de 2.178.782 milhares de dólares americanos em 2021 para 723.344 milhares de dólares americanos em 2024.

O capital total, embora apresente flutuações, demonstra uma diminuição geral de 5.411.818 milhares de dólares americanos em 2021 para 4.755.030 milhares de dólares americanos em 2024. O capital total ajustado também reflete essa tendência, com uma redução de 5.533.400 milhares de dólares americanos em 2021 para 4.435.978 milhares de dólares americanos em 2024.

Tendências de Endividamento

O endividamento total e ajustado apresentam um crescimento constante ao longo dos anos, indicando um aumento na dependência de financiamento externo.

Tendências de Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido e ajustado demonstram uma diminuição contínua, sugerindo uma erosão da base de capital próprio.

Tendências de Capital Total

O capital total e ajustado exibem uma redução geral, refletindo a combinação das mudanças no endividamento e no patrimônio líquido.

Observações Adicionais

A diminuição do patrimônio líquido, combinada com o aumento do endividamento, pode indicar um aumento no risco financeiro.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão consistente de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual da receita de 2021 para 2024.

Receita

Em 2021, a receita totalizou US$ 2.793.104 mil. Em 2022, houve um incremento modesto para US$ 2.817.058 mil. A receita continuou a crescer em 2023, atingindo US$ 3.283.087 mil, e apresentou um aumento significativo em 2024, alcançando US$ 4.709.248 mil. Este último ano demonstra a maior taxa de crescimento dentro do período analisado.

Receita Ajustada

A receita ajustada apresentou uma trajetória semelhante à receita total. Em 2021, a receita ajustada foi de US$ 2.785.148 mil, com um ligeiro aumento para US$ 2.802.146 mil em 2022. Em 2023, atingiu US$ 3.297.628 mil, e em 2024, alcançou US$ 4.700.528 mil. A diferença entre a receita total e a receita ajustada é relativamente pequena em todos os anos, indicando que os ajustes não impactam significativamente o valor total da receita.

A consistência do crescimento, especialmente o aumento notável em 2024, sugere uma expansão positiva das atividades da entidade. A proximidade entre os valores da receita e da receita ajustada indica uma estabilidade na forma como a receita é reportada e ajustada ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no desempenho da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma mudança substancial no lucro líquido, passando de um valor positivo em 2021 para um prejuízo considerável em 2022, seguido por uma recuperação notável em 2023 e um crescimento expressivo em 2024.

Lucro Líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin

Em 2021, o lucro líquido foi de US$ 35.446 mil. Em 2022, houve uma inversão para um prejuízo de US$ 192.746 mil. Em 2023, a entidade retornou ao lucro, registrando US$ 356.711 mil, e em 2024, o lucro aumentou significativamente para US$ 1.579.776 mil. A trajetória indica uma recuperação robusta após um período de desempenho negativo.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado apresentou uma tendência similar, com um prejuízo de US$ 84.436 mil em 2021, um prejuízo maior de US$ 347.956 mil em 2022, um lucro de US$ 306.988 mil em 2023 e um aumento substancial para US$ 1.337.159 mil em 2024. A magnitude do ajuste sugere a influência de itens não recorrentes ou de natureza extraordinária nos resultados.

A comparação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado revela que os ajustes realizados impactam significativamente o resultado final. A diferença entre os dois valores sugere a presença de itens que não refletem a performance operacional central da entidade. O crescimento consistente do lucro líquido ajustado em 2023 e 2024 indica uma melhora na rentabilidade subjacente, mesmo considerando os ajustes aplicados.

Em resumo, a entidade demonstrou uma capacidade de recuperação notável após um período de prejuízo em 2022, com um crescimento expressivo nos lucros em 2023 e 2024. A análise dos ajustes no lucro líquido sugere a importância de considerar fatores não operacionais ao avaliar o desempenho financeiro da entidade.