Análise de segmentos reportáveis
AppLovin Corp. atua em 2 segmentos: Publicidade e Apps.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
AppLovin Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Valor da empresa (EV)
- Dados financeiros selecionados desde 2021
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2021
- Índice de giro total dos ativos desde 2021
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2021
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2021
Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
AppLovin Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade | ||||
| Apps |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à rentabilidade de diferentes segmentos ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação na margem de lucro do segmento de Publicidade, com um aumento de 67.85% em 2021 para 77.05% em 2022, seguido por uma diminuição para 69.27% em 2023 e uma recuperação para 75.76% em 2024. Essa flutuação sugere uma sensibilidade do segmento a fatores externos ou mudanças internas na estratégia de precificação e custos.
Em contrapartida, o segmento de Apps demonstra uma trajetória de crescimento consistente na margem de lucro. A margem aumentou de 12.72% em 2021 para 14.41% em 2022, 15.75% em 2023 e atingiu 18.65% em 2024. Essa progressão indica uma melhoria contínua na eficiência operacional, otimização de custos ou aumento da demanda por produtos desse segmento.
- Tendências Gerais
- Apesar das flutuações no segmento de Publicidade, a rentabilidade geral parece estar se mantendo em níveis consideráveis. O segmento de Apps apresenta um desempenho notavelmente positivo, com uma tendência de crescimento constante.
- Análise Comparativa
- A diferença entre as margens de lucro dos dois segmentos é significativa. O segmento de Publicidade consistentemente apresenta margens superiores, embora com maior volatilidade, enquanto o segmento de Apps demonstra um crescimento mais estável, porém com margens relativamente menores.
- Implicações
- O crescimento contínuo da margem de lucro no segmento de Apps pode indicar oportunidades de investimento e expansão. A flutuação no segmento de Publicidade requer uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes e implementar estratégias de mitigação de riscos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Publicidade
AppLovin Corp.; Publicidade; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||
| EBITDA Ajustado | ||||
| Receita | ||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × EBITDA Ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências de crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no EBITDA Ajustado, partindo de 457.302 milhares de dólares americanos em 2021 para atingir 2.442.597 milhares de dólares americanos em 2024. Este crescimento indica uma melhora na capacidade operacional da entidade em gerar lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
A Receita demonstra uma trajetória similar de expansão, com um incremento de 673.952 milhares de dólares americanos em 2021 para 3.224.058 milhares de dólares americanos em 2024. O aumento da receita sugere um crescimento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos, ou uma expansão da base de clientes.
O Índice de Margem de Lucro do Segmento Reportável apresentou flutuações ao longo do período. Em 2021, o índice foi de 67,85%, aumentando para 77,05% em 2022. Houve uma ligeira diminuição para 69,27% em 2023, seguida por um aumento para 75,76% em 2024. A variação neste índice indica mudanças na rentabilidade dos segmentos de negócio reportados, possivelmente influenciadas por fatores como custos de produção, preços de venda e mix de produtos.
- EBITDA Ajustado
- Demonstra um crescimento significativo e constante ao longo dos anos, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional.
- Receita
- Apresenta um aumento substancial, refletindo o crescimento do negócio e a expansão da base de clientes.
- Índice de Margem de Lucro do Segmento Reportável
- Exibe uma tendência geral de alta, com algumas flutuações anuais, sugerindo uma rentabilidade relativamente estável, mas sujeita a variações setoriais.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com melhorias consistentes na receita e na rentabilidade operacional. A flutuação no índice de margem de lucro do segmento reportável merece monitoramento contínuo para identificar possíveis causas e impactos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Apps
AppLovin Corp.; Apps; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||
| EBITDA Ajustado | ||||
| Receita | ||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × EBITDA Ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no EBITDA Ajustado, com uma diminuição de 2021 para 2023, seguida por um aumento em 2024, embora não retorne ao patamar de 2021. A Receita demonstra uma trajetória de declínio de 2021 para 2023, com uma leve recuperação em 2024, mas permanece abaixo do valor registrado em 2021.
- EBITDA Ajustado
- O EBITDA Ajustado apresentou uma redução de aproximadamente 15,8% entre 2021 e 2023, indicando uma possível diminuição na rentabilidade operacional. O aumento subsequente em 2024, de US$ 226.953 mil para US$ 277.008 mil, sugere uma melhora na performance, mas a recuperação completa ainda não foi alcançada.
- Receita
- A Receita registrou uma queda significativa de 32,1% entre 2021 e 2023, refletindo um possível cenário de contração no mercado ou perda de participação. A recuperação observada em 2024, com um aumento para US$ 1.485.190 mil, representa um crescimento de 3,0%, mas a receita ainda se encontra abaixo do nível de 2021.
- Índice de Margem de Lucro do Segmento Reportável
- O Índice de Margem de Lucro do Segmento Reportável apresentou um crescimento consistente ao longo do período, aumentando de 12,72% em 2021 para 18,65% em 2024. Este aumento, apesar da diminuição da Receita em alguns períodos, indica uma melhoria na eficiência operacional e/ou no controle de custos. A margem de lucro demonstra uma tendência positiva, sugerindo uma capacidade crescente de gerar lucro a partir das vendas.
Em resumo, a entidade demonstra uma dinâmica complexa, com a Receita e o EBITDA Ajustado apresentando flutuações, enquanto a margem de lucro demonstra uma tendência de melhora. A recuperação observada em 2024, embora positiva, ainda não é suficiente para retornar aos níveis de performance de 2021.
Receita
AppLovin Corp., receita por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade | ||||
| Apps | ||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise das receitas anuais demonstra um padrão de crescimento geral ao longo do período avaliado, com variações significativas entre os diferentes segmentos.
- Publicidade - Receita
- Observa-se um aumento consistente na receita proveniente de publicidade. A receita cresceu de 673.952 milhares de dólares em 2021 para 3.224.058 milhares de dólares em 2024, indicando uma expansão substancial neste segmento. O crescimento foi particularmente acentuado entre 2021 e 2022, e manteve-se robusto nos anos subsequentes.
- Apps - Receita
- A receita gerada por aplicativos apresentou uma trajetória mais complexa. Houve uma diminuição de 2.119.152 milhares de dólares em 2021 para 1.441.325 milhares de dólares em 2023. Contudo, em 2024, registrou-se uma ligeira recuperação para 1.485.190 milhares de dólares, embora ainda abaixo do nível de 2021. Esta flutuação sugere mudanças na dinâmica do mercado de aplicativos ou na estratégia da empresa em relação a este segmento.
- Total - Receita
- A receita total da empresa apresentou um crescimento notável, passando de 2.793.104 milhares de dólares em 2021 para 4.709.248 milhares de dólares em 2024. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento significativo na receita de publicidade, compensando parcialmente a diminuição observada na receita de aplicativos. O ano de 2024 demonstra o maior valor de receita total no período analisado.
Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de aumentar sua receita total, impulsionada pelo forte desempenho do segmento de publicidade. A receita de aplicativos, embora tenha apresentado uma queda inicial, mostra sinais de estabilização, mas permanece abaixo dos níveis anteriores. A tendência geral indica uma dependência crescente da receita de publicidade para o crescimento contínuo.
EBITDA Ajustado
AppLovin Corp., EBITDA ajustado por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade | ||||
| Apps | ||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em relação ao EBITDA ajustado. Observa-se um crescimento consistente ao longo do período analisado, com variações distintas entre os segmentos.
- Publicidade – EBITDA Ajustado
- Este segmento demonstra uma trajetória de crescimento notável. O valor aumentou de 457.302 unidades monetárias em 2021 para 808.415 em 2022, continuando a crescer para 1.275.705 em 2023 e atingindo 2.442.597 em 2024. A taxa de crescimento acelerou nos últimos dois anos, indicando um desempenho robusto.
- Apps – EBITDA Ajustado
- O EBITDA ajustado deste segmento apresentou um padrão mais estável. Em 2021, o valor foi de 269.512 unidades monetárias, diminuindo ligeiramente para 254.795 em 2022. Houve uma recuperação em 2023, atingindo 226.953, seguida por um aumento para 277.008 em 2024. Embora tenha havido flutuações, o segmento manteve uma contribuição consistente.
- Total – EBITDA Ajustado
- O EBITDA ajustado total acompanhou a tendência de crescimento impulsionada pelo segmento de Publicidade. O valor aumentou de 726.814 unidades monetárias em 2021 para 1.063.210 em 2022, 1.502.658 em 2023 e, finalmente, 2.719.605 em 2024. O crescimento total demonstra a capacidade de gerar valor ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam que o segmento de Publicidade é o principal motor de crescimento do EBITDA ajustado total. A estabilidade relativa do segmento Apps, combinada com o crescimento expressivo da Publicidade, resultou em um aumento consistente do EBITDA ajustado total ao longo do período analisado. A aceleração do crescimento no segmento de Publicidade nos anos de 2023 e 2024 sugere uma dinâmica positiva e potencial para um desempenho futuro ainda mais forte.