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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 = 1.30% ×
30 de set. de 2023 = 2.44% ×
30 de jun. de 2023 = 3.92% ×
31 de mar. de 2023 = 2.65% ×
31 de dez. de 2022 = 0.20% ×
30 de set. de 2022 = -2.41% ×
30 de jun. de 2022 = -2.83% ×
31 de mar. de 2022 = -3.53% ×
31 de dez. de 2021 = -3.00% ×
30 de set. de 2021 = -4.73% ×
30 de jun. de 2021 = -8.02% ×
31 de mar. de 2021 = -11.50% ×
31 de dez. de 2020 = -14.33% ×
30 de set. de 2020 = -10.03% ×
30 de jun. de 2020 = -5.37% ×
31 de mar. de 2020 = -1.26% ×
31 de dez. de 2019 = 2.81% ×
30 de set. de 2019 = × 382.34
30 de jun. de 2019 = ×
31 de mar. de 2019 = ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).


Desagregado de ROE em três componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 = 1.56% × 0.84 ×
30 de set. de 2023 = 3.04% × 0.81 ×
30 de jun. de 2023 = 4.98% × 0.79 ×
31 de mar. de 2023 = 3.39% × 0.78 ×
31 de dez. de 2022 = 0.26% × 0.76 ×
30 de set. de 2022 = -3.55% × 0.68 ×
30 de jun. de 2022 = -4.72% × 0.60 ×
31 de mar. de 2022 = -6.84% × 0.52 ×
31 de dez. de 2021 = -6.67% × 0.45 ×
30 de set. de 2021 = -13.23% × 0.36 ×
30 de jun. de 2021 = -31.08% × 0.26 ×
31 de mar. de 2021 = -61.53% × 0.19 ×
31 de dez. de 2020 = -51.25% × 0.28 ×
30 de set. de 2020 = -25.56% × 0.39 ×
30 de jun. de 2020 = -10.40% × 0.52 ×
31 de mar. de 2020 = -1.69% × 0.75 ×
31 de dez. de 2019 = 3.68% × 0.76 ×
30 de set. de 2019 = × × 382.34
30 de jun. de 2019 = × ×
31 de mar. de 2019 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).


Desagregado de ROE em cinco componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 ×
30 de set. de 2023 = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81 ×
30 de jun. de 2023 = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79 ×
31 de mar. de 2023 = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78 ×
31 de dez. de 2022 = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 ×
30 de set. de 2022 = × × -0.26% × 0.68 ×
30 de jun. de 2022 = × × -1.46% × 0.60 ×
31 de mar. de 2022 = × × -3.36% × 0.52 ×
31 de dez. de 2021 = × × -2.50% × 0.45 ×
30 de set. de 2021 = × × -10.04% × 0.36 ×
30 de jun. de 2021 = × × -31.55% × 0.26 ×
31 de mar. de 2021 = × × -68.55% × 0.19 ×
31 de dez. de 2020 = × × -58.98% × 0.28 ×
30 de set. de 2020 = × × -28.25% × 0.39 ×
30 de jun. de 2020 = × × -10.07% × 0.52 ×
31 de mar. de 2020 = × -4.35 × 0.46% × 0.75 ×
31 de dez. de 2019 = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 ×
30 de set. de 2019 = × × × × 382.34
30 de jun. de 2019 = × × × ×
31 de mar. de 2019 = × × × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).


Desagregado de ROA em dois componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 1.30% = 1.56% × 0.84
30 de set. de 2023 2.44% = 3.04% × 0.81
30 de jun. de 2023 3.92% = 4.98% × 0.79
31 de mar. de 2023 2.65% = 3.39% × 0.78
31 de dez. de 2022 0.20% = 0.26% × 0.76
30 de set. de 2022 -2.41% = -3.55% × 0.68
30 de jun. de 2022 -2.83% = -4.72% × 0.60
31 de mar. de 2022 -3.53% = -6.84% × 0.52
31 de dez. de 2021 -3.00% = -6.67% × 0.45
30 de set. de 2021 -4.73% = -13.23% × 0.36
30 de jun. de 2021 -8.02% = -31.08% × 0.26
31 de mar. de 2021 -11.50% = -61.53% × 0.19
31 de dez. de 2020 -14.33% = -51.25% × 0.28
30 de set. de 2020 -10.03% = -25.56% × 0.39
30 de jun. de 2020 -5.37% = -10.40% × 0.52
31 de mar. de 2020 -1.26% = -1.69% × 0.75
31 de dez. de 2019 2.81% = 3.68% × 0.76
30 de set. de 2019 = ×
30 de jun. de 2019 = ×
31 de mar. de 2019 = ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado do ROA em quatro componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
30 de set. de 2023 2.44% = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81
30 de jun. de 2023 3.92% = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79
31 de mar. de 2023 2.65% = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78
31 de dez. de 2022 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
30 de set. de 2022 -2.41% = × × -0.26% × 0.68
30 de jun. de 2022 -2.83% = × × -1.46% × 0.60
31 de mar. de 2022 -3.53% = × × -3.36% × 0.52
31 de dez. de 2021 -3.00% = × × -2.50% × 0.45
30 de set. de 2021 -4.73% = × × -10.04% × 0.36
30 de jun. de 2021 -8.02% = × × -31.55% × 0.26
31 de mar. de 2021 -11.50% = × × -68.55% × 0.19
31 de dez. de 2020 -14.33% = × × -58.98% × 0.28
30 de set. de 2020 -10.03% = × × -28.25% × 0.39
30 de jun. de 2020 -5.37% = × × -10.07% × 0.52
31 de mar. de 2020 -1.26% = × -4.35 × 0.46% × 0.75
31 de dez. de 2019 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76
30 de set. de 2019 = × × ×
30 de jun. de 2019 = × × ×
31 de mar. de 2019 = × × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

American Airlines Group Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
30 de set. de 2023 3.04% = 0.76 × 0.49 × 8.05%
30 de jun. de 2023 4.98% = 0.76 × 0.62 × 10.53%
31 de mar. de 2023 3.39% = 0.77 × 0.53 × 8.28%
31 de dez. de 2022 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
30 de set. de 2022 -3.55% = × × -0.26%
30 de jun. de 2022 -4.72% = × × -1.46%
31 de mar. de 2022 -6.84% = × × -3.36%
31 de dez. de 2021 -6.67% = × × -2.50%
30 de set. de 2021 -13.23% = × × -10.04%
30 de jun. de 2021 -31.08% = × × -31.55%
31 de mar. de 2021 -61.53% = × × -68.55%
31 de dez. de 2020 -51.25% = × × -58.98%
30 de set. de 2020 -25.56% = × × -28.25%
30 de jun. de 2020 -10.40% = × × -10.07%
31 de mar. de 2020 -1.69% = × -4.35 × 0.46%
31 de dez. de 2019 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%
30 de set. de 2019 = × ×
30 de jun. de 2019 = × ×
31 de mar. de 2019 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de carga de juros.