Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
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Aceitamos:
Amazon.com Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar as tendências nos dados financeiros, observa-se um crescimento contínuo tanto nos passivos quanto no patrimônio líquido ao longo dos períodos avaliados. Essa evolução sugere uma expansão significativa na dimensão financeira da entidade, com aumento constante no total do passivo, que passa de aproximadamente US$ 156 bilhões em março de 2020 para cerca de US$ 348 bilhões em dezembro de 2024, indicando uma maior alavancagem financeira ao longo do tempo. Paralelamente, o patrimônio líquido também evidencia um incremento expressivo, passando de aproximadamente US$ 65 bilhões para mais de US$ 333 bilhões, o que reforça a capacidade de sustentação do crescimento por parte do patrimônio dos acionistas.
Os componentes do passivo revelam distribuições variadas. O passivo circulante apresentou aumento substancial, atingindo quase US$ 187 bilhões em dezembro de 2024, o que pode indicar maior utilização de obrigações de curto prazo para financiar operações ou investimentos. Os passivos de arrendamento operacional e financeiro também evidenciam tendência de aumento no longo prazo, demonstrando uma maior participação de contratos de locação e arrendamento na estrutura de passivos, refletindo decisões estratégicas na gestão de ativos financeiros.
Na composição do passivo de longo prazo, destaque-se o aumento nas dívidas de longo prazo, que se elevam de aproximadamente US$ 23 bilhões em março de 2020 para cerca de US$ 50 bilhões em dezembro de 2024, indicando maior captação de recursos via financiamento ao longo do período. Outros passivos de longo prazo se mantém relativamente estáveis, porém também com crescimento moderado.
O patrimônio líquido, por sua vez, demonstra uma trajetória de crescimento consistente e acelerada, sustentada pelo aumento do capital adicional realizado, que indica captação de recursos adicionais através de emissão de ações ou outros instrumentos. O aumento do patrimônio acompanha a evolução de lucros não distribuídos, o que evidencia a retenção de resultados para financiar os planos de expansão e fortalecer a estrutura de capital.
Os lucros não distribuídos e outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas também apresentaram variações ao longo dos períodos, sendo o patrimônio líquido impulsionado majoritariamente pelos lucros acumulados, que evoluíram de cerca de US$ 33 bilhões em março de 2020 para mais de US$ 208 bilhões em dezembro de 2024, indicando uma sólida capacidade de geração de resultados e uma postura de retenção de lucros significativa.
Por fim, as demais contas, como contas a pagar e outras obrigações, mostram aumento ao longo do tempo, refletindo o aumento das operações e obrigações da entidade. Ainda assim, a composição geral demonstra uma estratégia de financiamento que combina aumento de passivos de longo prazo e crescimento do patrimônio líquido, sustentando uma expansão contínua da estrutura financeira ao longo dos períodos analisados.