Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Alphabet Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma trajetória ascendente, iniciando em 56.93% e atingindo 59.65% no final do período. Este aumento indica uma maior eficiência na gestão dos custos de produção ou um aumento no preço de venda dos produtos/serviços.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra uma recuperação notável após um declínio inicial. Após atingir um mínimo de 25.35%, o índice cresce consistentemente, alcançando 32.03% no último trimestre analisado. Isso sugere um controle eficaz das despesas operacionais e um aumento na eficiência das operações.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue uma tendência similar à das margens brutas e operacionais, com um aumento constante de 27.57% para 32.81%. Este crescimento reflete a melhoria geral na rentabilidade e a capacidade de converter receita em lucro líquido.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Exibe uma flutuação inicial, mas demonstra uma tendência de alta a partir do terceiro trimestre de 2022. O ROE aumenta de 22.46% para 31.83%, indicando uma melhor utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Apresenta um padrão de crescimento constante, embora mais moderado em comparação com os índices de margem. O ROA aumenta de 15.86% para 22.2%, sugerindo uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período analisado. Os índices de margem de lucro e de retorno sobre o capital próprio demonstram um desempenho positivo, sugerindo uma gestão eficaz dos recursos e uma crescente capacidade de gerar valor para os acionistas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Alphabet Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 68,062) | 60,977) | 57,389) | 53,873) | 55,856) | 51,794) | 49,235) | 46,827) | 48,735) | 43,464) | 42,688) | 39,175) | 40,706) | 37,934) | 39,581) | 38,412) | |||||
| Receitas | 113,828) | 102,346) | 96,428) | 90,234) | 96,469) | 88,268) | 84,742) | 80,539) | 86,310) | 76,693) | 74,604) | 69,787) | 76,048) | 69,092) | 69,685) | 68,011) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 59.65% | 59.17% | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 71.75% | 71.88% | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | |||||
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 82.00% | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | |||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 48.09% | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 78.81% | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | |||||
| Walt Disney Co. | 37.76% | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ4 2025
+ Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025)
÷ (ReceitasQ4 2025
+ ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025)
= 100 × (68,062 + 60,977 + 57,389 + 53,873)
÷ (113,828 + 102,346 + 96,428 + 90,234)
= 59.65%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou flutuações trimestrais, mas demonstrou uma trajetória ascendente geral. Observa-se um aumento de 38412 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 68062 milhões de dólares no último trimestre de 2025.
As receitas seguiram um padrão semelhante, com crescimento constante ao longo dos trimestres. Iniciando em 68011 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, as receitas atingiram 113828 milhões de dólares no último trimestre de 2025. O quarto trimestre de 2022 registrou um pico significativo nas receitas, seguido por um período de estabilização e retomada do crescimento nos trimestres subsequentes.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhora gradual e consistente. Partindo de 56.93% no primeiro trimestre de 2022, o índice alcançou 59.65% no último trimestre de 2025. Essa progressão indica uma crescente eficiência na gestão de custos e/ou um aumento no poder de precificação.
- Lucro Bruto
- Demonstra crescimento constante, com um aumento notável no último trimestre de 2025.
- Receitas
- Apresentam um padrão de crescimento similar ao lucro bruto, com um pico no quarto trimestre de 2022.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Indica uma melhora contínua na rentabilidade, refletindo maior eficiência ou poder de precificação.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo e sustentável, caracterizado por crescimento tanto no lucro bruto quanto nas receitas, acompanhado por uma melhoria consistente na margem de lucro bruto.
Índice de margem de lucro operacional
Alphabet Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | 35,934) | 31,228) | 31,271) | 30,606) | 30,972) | 28,521) | 27,425) | 25,472) | 23,697) | 21,343) | 21,838) | 17,415) | 18,160) | 17,135) | 19,453) | 20,094) | |||||
| Receitas | 113,828) | 102,346) | 96,428) | 90,234) | 96,469) | 88,268) | 84,742) | 80,539) | 86,310) | 76,693) | 74,604) | 69,787) | 76,048) | 69,092) | 69,685) | 68,011) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 32.03% | 32.19% | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 16.71% | 17.98% | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | |||||
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 43.23% | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | |||||
| Netflix Inc. | 29.49% | 29.14% | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 18.91% | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | |||||
| Walt Disney Co. | 13.78% | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ4 2025
+ Resultado das operaçõesQ3 2025
+ Resultado das operaçõesQ2 2025
+ Resultado das operaçõesQ1 2025)
÷ (ReceitasQ4 2025
+ ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025)
= 100 × (35,934 + 31,228 + 31,271 + 30,606)
÷ (113,828 + 102,346 + 96,428 + 90,234)
= 32.03%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado das operações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2023, seguido por um crescimento contínuo nos trimestres subsequentes, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025.
As receitas apresentam um padrão de crescimento mais consistente, com um aumento notável no quarto trimestre de 2022. Este crescimento se mantém, com aceleração nos trimestres seguintes, culminando em valores significativamente superiores no primeiro e segundo trimestres de 2025. A variação trimestral nas receitas parece ser menos pronunciada do que a observada no resultado das operações.
O índice de margem de lucro operacional exibe uma tendência de melhora ao longo do tempo. Inicialmente, o índice demonstra uma queda gradual de 30.47% no primeiro trimestre de 2022 para 25.35% no primeiro trimestre de 2023. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2023, o índice começa a se recuperar, atingindo 32.19% no primeiro trimestre de 2025, indicando um aumento na eficiência operacional e rentabilidade.
- Tendências Gerais
- Um crescimento consistente nas receitas e no resultado das operações, com um aumento notável na margem de lucro operacional ao longo do tempo.
- Flutuações Sazonais
- O resultado das operações apresenta flutuações trimestrais mais acentuadas do que as receitas, sugerindo uma possível sensibilidade a fatores sazonais ou eventos específicos.
- Melhora na Eficiência
- O aumento do índice de margem de lucro operacional indica uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.
Índice de margem de lucro líquido
Alphabet Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 34,455) | 34,979) | 28,196) | 34,540) | 26,536) | 26,301) | 23,619) | 23,662) | 20,687) | 19,689) | 18,368) | 15,051) | 13,624) | 13,910) | 16,002) | 16,436) | |||||
| Receitas | 113,828) | 102,346) | 96,428) | 90,234) | 96,469) | 88,268) | 84,742) | 80,539) | 86,310) | 76,693) | 74,604) | 69,787) | 76,048) | 69,092) | 69,685) | 68,011) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 32.81% | 32.23% | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 16.17% | 18.33% | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | |||||
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 30.89% | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | |||||
| Netflix Inc. | 24.30% | 24.05% | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 15.72% | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | |||||
| Walt Disney Co. | 13.14% | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025
+ Lucro líquidoQ2 2025
+ Lucro líquidoQ1 2025)
÷ (ReceitasQ4 2025
+ ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025)
= 100 × (34,455 + 34,979 + 28,196 + 34,540)
÷ (113,828 + 102,346 + 96,428 + 90,234)
= 32.81%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um declínio progressivo de 16436 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 13624 milhões de dólares no último trimestre do mesmo ano. Observa-se uma recuperação subsequente, atingindo 20687 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023, e um crescimento contínuo até 34979 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025, com uma ligeira diminuição para 34455 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025.
As receitas demonstraram um padrão de crescimento geral, embora com variações trimestrais. Houve um aumento de 68011 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 76048 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. Esse crescimento continuou, com as receitas atingindo 86310 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023 e, posteriormente, 113828 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, representando o pico do período analisado.
O índice de margem de lucro líquido exibiu uma tendência de alta ao longo do tempo. Iniciando em 27.57% no primeiro trimestre de 2022, o índice diminuiu para 21.2% no quarto trimestre de 2022. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2023, o índice começou a aumentar consistentemente, atingindo 32.81% no quarto trimestre de 2025. Essa elevação indica uma melhoria na rentabilidade em relação às receitas geradas.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o crescimento das receitas e o aumento do lucro líquido, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro líquido, após um período inicial de declínio, demonstra uma recuperação significativa, sugerindo um controle de custos mais eficiente ou um aumento na precificação dos produtos/serviços.
- Flutuações Sazonais
- Embora haja um crescimento geral, é perceptível uma certa sazonalidade nos dados, com variações trimestrais tanto no lucro líquido quanto nas receitas. Uma análise mais aprofundada seria necessária para identificar os fatores que contribuem para essas flutuações.
- Desempenho Recente
- O desempenho mais recente, no segundo trimestre de 2025, indica um forte crescimento das receitas, acompanhado de uma margem de lucro líquido elevada, o que sugere uma posição financeira robusta.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Alphabet Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 34,455) | 34,979) | 28,196) | 34,540) | 26,536) | 26,301) | 23,619) | 23,662) | 20,687) | 19,689) | 18,368) | 15,051) | 13,624) | 13,910) | 16,002) | 16,436) | |||||
| Patrimônio líquido | 415,265) | 386,867) | 362,916) | 345,267) | 325,084) | 314,119) | 300,753) | 292,844) | 283,379) | 273,202) | 267,141) | 260,894) | 256,144) | 253,626) | 255,419) | 254,004) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.83% | 32.12% | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 20.64% | 23.29% | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | |||||
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 30.16% | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | |||||
| Netflix Inc. | 41.26% | 40.19% | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 16.86% | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | |||||
| Walt Disney Co. | 11.29% | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025
+ Lucro líquidoQ2 2025
+ Lucro líquidoQ1 2025)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (34,455 + 34,979 + 28,196 + 34,540)
÷ 415,265 = 31.83%
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um pico no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2025, seguido por uma diminuição no segundo trimestre de 2025. Observa-se um crescimento geral do lucro líquido de 2022 para 2024, com uma ligeira retração no segundo trimestre de 2025.
O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória consistentemente ascendente ao longo de todo o período. O crescimento foi mais acentuado entre o primeiro e o quarto trimestres de 2024, e continuou, embora em ritmo mais moderado, até o final de 2025. A ausência de quedas significativas sugere uma solidez na estrutura de capital.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma variação de US$ 16.436 milhões no primeiro trimestre de 2022 para US$ 34.455 milhões no quarto trimestre de 2025. A maior variação trimestral positiva ocorreu entre o primeiro e o segundo trimestre de 2023, enquanto a maior variação trimestral negativa ocorreu entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido aumentou de US$ 254.004 milhões no primeiro trimestre de 2022 para US$ 415.265 milhões no quarto trimestre de 2025. O crescimento foi relativamente constante, com acelerações notáveis no final de 2023 e início de 2024.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu uma tendência de declínio de 2022 para 2023, estabilizando-se e, posteriormente, apresentando um aumento gradual a partir do terceiro trimestre de 2023. O ROE atingiu o ponto mais alto no primeiro trimestre de 2025, indicando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. A flutuação do ROE acompanha, em certa medida, as variações no lucro líquido, mas com uma amplitude menor.
Em resumo, os dados indicam um crescimento geral tanto do lucro líquido quanto do patrimônio líquido, com um ROE em ascensão. A empresa demonstra capacidade de gerar lucro e aumentar seu patrimônio ao longo do tempo, embora com algumas flutuações trimestrais.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Alphabet Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 34,455) | 34,979) | 28,196) | 34,540) | 26,536) | 26,301) | 23,619) | 23,662) | 20,687) | 19,689) | 18,368) | 15,051) | 13,624) | 13,910) | 16,002) | 16,436) | |||||
| Ativos totais | 595,281) | 536,469) | 502,053) | 475,374) | 450,256) | 430,266) | 414,770) | 407,350) | 402,392) | 396,711) | 383,044) | 369,491) | 365,264) | 358,255) | 355,185) | 357,096) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 22.20% | 23.16% | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 7.34% | 8.28% | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | |||||
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 19.26% | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | |||||
| Netflix Inc. | 19.75% | 18.99% | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | |||||
| Trade Desk Inc. | — | 7.38% | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | |||||
| Walt Disney Co. | 6.28% | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025
+ Lucro líquidoQ2 2025
+ Lucro líquidoQ1 2025)
÷ Ativos totais
= 100 × (34,455 + 34,979 + 28,196 + 34,540)
÷ 595,281 = 22.20%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um declínio de 2022 para 2023, seguido por um aumento consistente até o final de 2024. Observa-se um pico no primeiro trimestre de 2025, seguido por uma ligeira redução no segundo trimestre do mesmo ano, mas mantendo-se em patamares elevados.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória de crescimento contínuo ao longo de todo o período. A taxa de crescimento acelerou a partir do final de 2023, com aumentos mais significativos nos trimestres subsequentes, indicando uma expansão considerável da base de ativos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) exibiu uma tendência geral de alta, embora com alguma volatilidade. Houve uma diminuição do ROA de 2022 para 2023, mas a partir daí, o indicador apresentou uma recuperação constante, atingindo o seu valor mais alto no primeiro trimestre de 2025. A correlação entre o aumento do ROA e o crescimento do lucro líquido sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Apresenta um padrão de flutuação com um crescimento notável no final do período analisado.
- Ativos Totais
- Demonstra um crescimento constante e acelerado, especialmente a partir do final de 2023.
- ROA
- Exibe uma tendência de alta, com uma recuperação após uma diminuição inicial, indicando melhoria na rentabilidade dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e melhoria na rentabilidade, com um aumento significativo nos ativos totais e um ROA em ascensão. A flutuação do lucro líquido, embora presente, não impede a identificação de uma tendência positiva geral.