Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Union Pacific Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de giro líquido do ativo fixo, partindo de 0.36 no primeiro trimestre de 2021 para atingir 0.41 em múltiplos trimestres entre o final de 2022 e o terceiro trimestre de 2025, com ligeiras flutuações. O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização) apresenta uma trajetória semelhante, com crescimento de 0.35 para 0.41 no mesmo período, mantendo-se estável nos últimos trimestres.
O índice de giro total dos ativos demonstra um padrão ascendente, embora mais moderado, evoluindo de 0.31 para 0.38 no decorrer de 2022, seguido por uma estabilização em torno de 0.36 a 0.38 nos trimestres subsequentes. Um aumento mais expressivo é notado no índice de giro do patrimônio líquido, que quase dobra, passando de 1.19 em 2021 para 2.08 em 2022. Após esse pico, o indicador apresenta uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 1.42 a 1.51 nos últimos trimestres analisados.
- Tendências Gerais
- A maioria dos indicadores de giro demonstra uma tendência de melhoria inicial, seguida por uma estabilização ou ligeira correção. O índice de giro do patrimônio líquido, embora apresente um crescimento significativo, exibe uma tendência de declínio após atingir o pico em 2022.
- Variações Sazonais
- Não são aparentes variações sazonais significativas nos dados apresentados. A evolução dos indicadores parece ser mais influenciada por tendências de longo prazo do que por flutuações trimestrais.
- Insights
- O aumento nos índices de giro sugere uma utilização mais eficiente dos ativos. A estabilização ou ligeira correção nos últimos trimestres pode indicar um ponto de saturação na melhoria da eficiência ou a influência de fatores externos. A diminuição do índice de giro do patrimônio líquido pode ser um indicativo de mudanças na estrutura de capital ou na rentabilidade da empresa.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Union Pacific Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas operacionais | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | 5,733) | 5,566) | 5,504) | 5,001) | ||||||
| Propriedades, net | 59,392) | 59,017) | 58,710) | 58,343) | 58,036) | 57,835) | 57,590) | 57,398) | 57,010) | 56,641) | 56,274) | 56,038) | 55,689) | 55,315) | 55,064) | 54,871) | 54,362) | 54,148) | 54,062) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.37 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.41 | 2.37 | 2.35 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 25.70 | 24.30 | 23.38 | 22.53 | 21.17 | 19.69 | 18.98 | 17.98 | 17.12 | 16.54 | 15.80 | 15.31 | 14.96 | 13.73 | 11.55 | 9.42 | 8.33 | 7.21 | 6.14 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.31 | 1.25 | 1.12 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.45 | 0.33 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 2.37 | 2.39 | 2.44 | 2.45 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 2.46 | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.89 | 3.01 | 2.99 | 2.94 | 2.91 | 2.87 | 2.83 | 2.76 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Receitas operacionaisQ3 2025
+ Receitas operacionaisQ2 2025
+ Receitas operacionaisQ1 2025
+ Receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Propriedades, net
= (6,244 + 6,154 + 6,027 + 6,121)
÷ 59,392 = 0.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas operacionais apresentaram um crescimento consistente de 2021 para 2022, atingindo um pico no segundo trimestre de 2022. Observa-se, contudo, uma estabilização e leve declínio nos trimestres subsequentes de 2022, seguido por uma recuperação modesta em 2023. Em 2024, as receitas mantiveram-se relativamente estáveis, com uma ligeira tendência de alta no último trimestre. A projeção para os primeiros trimestres de 2025 indica um crescimento contínuo.
O valor das propriedades, líquido, demonstrou uma trajetória ascendente constante ao longo de todo o período analisado. O aumento foi gradual, mas consistente, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. A taxa de crescimento parece ter desacelerado ligeiramente nos últimos trimestres de 2024 e início de 2025, mas permanece positiva.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de alta de 2021 a 2022, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita. No entanto, a partir de 2022, o índice estabilizou-se em torno de 0.42 a 0.45, com flutuações mínimas. A leve diminuição observada nos últimos trimestres de 2024 e início de 2025 sugere uma potencial redução na eficiência da utilização dos ativos fixos, embora a variação seja pequena.
- Receitas operacionais
- Crescimento inicial seguido de estabilização e leve recuperação, com projeção de crescimento contínuo.
- Propriedades, líquido
- Aumento constante ao longo do período, indicando investimentos contínuos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Melhora inicial seguida de estabilização e leve declínio recente, sugerindo potencial redução na eficiência.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Union Pacific Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização), cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas operacionais | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | 5,733) | 5,566) | 5,504) | 5,001) | ||||||
| Propriedades, net | 59,392) | 59,017) | 58,710) | 58,343) | 58,036) | 57,835) | 57,590) | 57,398) | 57,010) | 56,641) | 56,274) | 56,038) | 55,689) | 55,315) | 55,064) | 54,871) | 54,362) | 54,148) | 54,062) | ||||||
| Ativos de leasing operacional | 1,090) | 1,193) | 1,142) | 1,297) | 1,345) | 1,386) | 1,453) | 1,643) | 1,670) | 1,651) | 1,700) | 1,672) | 1,703) | 1,706) | 1,727) | 1,787) | 1,630) | 1,635) | 1,581) | ||||||
| Propriedades, líquidas (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | 60,482) | 60,210) | 59,852) | 59,640) | 59,381) | 59,221) | 59,043) | 59,041) | 58,680) | 58,292) | 57,974) | 57,710) | 57,392) | 57,021) | 56,791) | 56,658) | 55,992) | 55,783) | 55,643) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.58 | 1.51 | 1.47 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 16.23 | 15.26 | 14.62 | 14.14 | 13.23 | 12.46 | 11.88 | 11.25 | 10.70 | 10.26 | 9.73 | 9.03 | 8.68 | 7.65 | 6.50 | 5.39 | 4.95 | 4.25 | 3.57 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 0.98 | 0.79 | 0.67 | 0.54 | 0.40 | 0.29 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 2.13 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.20 | 2.32 | 2.42 | 2.53 | 2.61 | 2.73 | 2.71 | 2.66 | 2.63 | 2.60 | 2.55 | 2.52 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = (Receitas operacionaisQ3 2025
+ Receitas operacionaisQ2 2025
+ Receitas operacionaisQ1 2025
+ Receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Propriedades, líquidas (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= (6,244 + 6,154 + 6,027 + 6,121)
÷ 60,482 = 0.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas operacionais demonstram uma trajetória ascendente de 5001 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 6244 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025, com algumas flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento mais acentuado entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, seguido por um período de estabilização e ligeiro crescimento.
O valor das propriedades, líquidas, incluindo arrendamento operacional e ativo de direito de uso, apresenta um aumento consistente ao longo de todo o período. Partindo de 55643 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, atinge 60482 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. Este crescimento é relativamente linear, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização, mostra uma tendência de alta inicial, passando de 0.35 no primeiro trimestre de 2021 para 0.43 no terceiro trimestre de 2022. Após atingir este pico, o rácio estabiliza-se em torno de 0.41 a 0.43, mantendo-se relativamente constante até o terceiro trimestre de 2025. Esta estabilização sugere uma utilização eficiente e consistente dos ativos fixos.
- Receitas operacionais
- Apresentam crescimento geral, com um período de aceleração inicial seguido de estabilização.
- Propriedades, líquidas
- Demonstram um aumento constante e linear ao longo do período.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Exibe uma tendência de alta inicial, seguida de estabilização em um nível elevado.
Índice de giro total dos ativos
Union Pacific Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas operacionais | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | 5,733) | 5,566) | 5,504) | 5,001) | ||||||
| Ativos totais | 68,647) | 68,576) | 68,492) | 67,715) | 67,570) | 67,817) | 67,266) | 67,132) | 66,540) | 66,033) | 65,968) | 65,449) | 65,343) | 64,440) | 64,051) | 63,525) | 62,360) | 62,073) | 61,793) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 0.82 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Receitas operacionaisQ3 2025
+ Receitas operacionaisQ2 2025
+ Receitas operacionaisQ1 2025
+ Receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Ativos totais
= (6,244 + 6,154 + 6,027 + 6,121)
÷ 68,647 = 0.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas operacionais demonstram um crescimento consistente de 2021 para 2022, atingindo um pico no segundo trimestre de 2022. Observa-se, posteriormente, uma estabilização e leve declínio no final de 2022 e início de 2023, seguido por uma recuperação gradual ao longo de 2023 e 2024. A receita demonstra uma leve alta no primeiro trimestre de 2025.
Em relação aos ativos totais, a trajetória indica um aumento contínuo de 2021 a 2024, embora com taxas de crescimento decrescentes. O último trimestre de 2024 apresenta uma ligeira redução, seguida por um aumento modesto no primeiro semestre de 2025. A magnitude do crescimento dos ativos totais diminui ao longo do tempo.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma tendência de alta constante de 2021 a 2022, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. A partir de 2023, o índice se estabiliza em torno de 0.36 a 0.38, com flutuações mínimas. O último trimestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025 apresentam uma leve diminuição.
- Receitas operacionais
- Apresentam crescimento inicial, estabilização e recuperação, com um padrão geral de flutuações sazonais.
- Ativos totais
- Demonstram expansão contínua, mas com desaceleração do ritmo de crescimento.
- Índice de giro total dos ativos
- Indica melhoria na eficiência da utilização dos ativos até 2022, seguido por estabilização e leve declínio.
Índice de giro do patrimônio líquido
Union Pacific Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Receitas operacionais | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | 5,733) | 5,566) | 5,504) | 5,001) | ||||||
| Patrimônio líquido ordinário | 17,304) | 16,258) | 16,039) | 16,890) | 16,584) | 16,489) | 15,665) | 14,788) | 14,004) | 13,194) | 12,454) | 12,163) | 11,743) | 12,710) | 11,897) | 14,161) | 13,917) | 14,303) | 16,254) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.42 | 1.50 | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.72 | 1.88 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 1.84 | 1.90 | 1.54 | 1.52 | 1.44 | 1.19 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.29 | 3.30 | 3.22 | 3.18 | 3.32 | 3.29 | 3.34 | 3.46 | 3.74 | 3.90 | 3.77 | 3.75 | 3.74 | 3.59 | 3.56 | 3.47 | 3.58 | 3.55 | 3.67 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 1.76 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.84 | 3.24 | 3.49 | 3.31 | 3.84 | 4.04 | 4.51 | 4.34 | 4.65 | 3.84 | 2.40 | 1.21 | 1.07 | 0.90 | 0.79 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 4.08 | 4.34 | 4.58 | 4.50 | 4.90 | 5.29 | 5.97 | 5.76 | 5.93 | 6.60 | 7.32 | 6.52 | 8.32 | 8.99 | 8.00 | 4.90 | 3.66 | 2.98 | 2.04 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 5.66 | 5.73 | 5.81 | 5.45 | 5.38 | 5.26 | 5.31 | 5.26 | 4.86 | 4.80 | 4.93 | 5.07 | 5.96 | 6.15 | 6.41 | 6.83 | 7.84 | 8.56 | 12.52 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Receitas operacionaisQ3 2025
+ Receitas operacionaisQ2 2025
+ Receitas operacionaisQ1 2025
+ Receitas operacionaisQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido ordinário
= (6,244 + 6,154 + 6,027 + 6,121)
÷ 17,304 = 1.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas operacionais apresentaram um crescimento consistente de 2021 para 2022, atingindo um pico no segundo trimestre de 2022. Observa-se, contudo, uma subsequente estabilização e ligeira redução nos trimestres seguintes de 2022, seguida de uma recuperação gradual em 2023 e 2024. O último trimestre de 2024 demonstra um aumento notável, tendência que se mantém nos trimestres subsequentes de 2025.
O patrimônio líquido ordinário exibiu uma trajetória mais volátil. Houve uma diminuição significativa entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, seguida de uma recuperação parcial e, posteriormente, uma nova queda no primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, o patrimônio líquido ordinário demonstra uma tendência de crescimento constante, com aumentos mais expressivos a partir do quarto trimestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados ao longo de 2024 e 2025.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou um aumento notável de 2021 para 2022, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receitas. Após atingir o pico no terceiro trimestre de 2022, o índice demonstra uma tendência de declínio gradual até o primeiro trimestre de 2024. Observa-se uma leve recuperação nos trimestres subsequentes, mas o índice permanece em níveis inferiores aos registrados em 2022. A flutuação do índice sugere variações na capacidade de gerar receita a partir da base de capital.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerar receitas, com um crescimento mais acentuado no período de 2021 a 2022 e uma estabilização com recuperação posterior. O patrimônio líquido ordinário apresenta uma tendência geral de crescimento, apesar de flutuações pontuais. A eficiência na utilização do patrimônio líquido, medida pelo índice de giro, apresentou um desempenho variável, com um pico em 2022 seguido de uma diminuição gradual.