Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 64.89% = 10.88% × 5.97
31 de dez. de 2024 66.19% = 11.35% × 5.83
30 de set. de 2024 61.54% = 10.67% × 5.77
30 de jun. de 2024 66.98% = 10.59% × 6.33
31 de mar. de 2024 68.97% = 10.31% × 6.69
31 de dez. de 2023 64.29% = 10.41% × 6.18
30 de set. de 2023 63.99% = 10.51% × 6.09
30 de jun. de 2023 64.51% = 10.11% × 6.38
31 de mar. de 2023 67.16% = 9.19% × 7.30
31 de dez. de 2022 65.12% = 8.94% × 7.28
30 de set. de 2022 74.59% = 8.71% × 8.56
30 de jun. de 2022 78.89% = 7.96% × 9.91
31 de mar. de 2022 81.71% = 8.40% × 9.73
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.02% × 8.48
30 de set. de 2021 73.13% = 9.49% × 7.71
30 de jun. de 2021 76.43% = 10.58% × 7.22
31 de mar. de 2021 68.81% = 10.37% × 6.64
31 de dez. de 2020 56.23% = 9.95% × 5.65
30 de set. de 2020 — = — × 4.95
30 de jun. de 2020 — = — × 5.30
31 de mar. de 2020 — = — × 6.25

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 64.89% = 11.63% × 0.94 × 5.97
31 de dez. de 2024 66.19% = 11.61% × 0.98 × 5.83
30 de set. de 2024 61.54% = 11.09% × 0.96 × 5.77
30 de jun. de 2024 66.98% = 10.92% × 0.97 × 6.33
31 de mar. de 2024 68.97% = 10.52% × 0.98 × 6.69
31 de dez. de 2023 64.29% = 10.36% × 1.00 × 6.18
30 de set. de 2023 63.99% = 10.50% × 1.00 × 6.09
30 de jun. de 2023 64.51% = 10.20% × 0.99 × 6.38
31 de mar. de 2023 67.16% = 9.41% × 0.98 × 7.30
31 de dez. de 2022 65.12% = 9.12% × 0.98 × 7.28
30 de set. de 2022 74.59% = 8.94% × 0.97 × 8.56
30 de jun. de 2022 78.89% = 8.45% × 0.94 × 9.91
31 de mar. de 2022 81.71% = 9.00% × 0.93 × 9.73
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.35% × 0.97 × 8.48
30 de set. de 2021 73.13% = 10.00% × 0.95 × 7.71
30 de jun. de 2021 76.43% = 11.05% × 0.96 × 7.22
31 de mar. de 2021 68.81% = 11.23% × 0.92 × 6.64
31 de dez. de 2020 56.23% = 11.06% × 0.90 × 5.65
30 de set. de 2020 — = — × — × 4.95
30 de jun. de 2020 — = — × — × 5.30
31 de mar. de 2020 — = — × — × 6.25

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 64.89% = 0.77 × 0.89 × 16.85% × 0.94 × 5.97
31 de dez. de 2024 66.19% = 0.78 × 0.89 × 16.74% × 0.98 × 5.83
30 de set. de 2024 61.54% = 0.77 × 0.89 × 16.15% × 0.96 × 5.77
30 de jun. de 2024 66.98% = 0.76 × 0.89 × 16.11% × 0.97 × 6.33
31 de mar. de 2024 68.97% = 0.77 × 0.88 × 15.43% × 0.98 × 6.69
31 de dez. de 2023 64.29% = 0.77 × 0.88 × 15.30% × 1.00 × 6.18
30 de set. de 2023 63.99% = 0.77 × 0.88 × 15.47% × 1.00 × 6.09
30 de jun. de 2023 64.51% = 0.78 × 0.87 × 14.94% × 0.99 × 6.38
31 de mar. de 2023 67.16% = 0.78 × 0.87 × 13.89% × 0.98 × 7.30
31 de dez. de 2022 65.12% = 0.79 × 0.87 × 13.38% × 0.98 × 7.28
30 de set. de 2022 74.59% = 0.81 × 0.87 × 12.70% × 0.97 × 8.56
30 de jun. de 2022 78.89% = 0.83 × 0.86 × 11.89% × 0.94 × 9.91
31 de mar. de 2022 81.71% = 0.83 × 0.87 × 12.52% × 0.93 × 9.73
31 de dez. de 2021 76.50% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97 × 8.48
30 de set. de 2021 73.13% = 0.81 × 0.88 × 14.11% × 0.95 × 7.71
30 de jun. de 2021 76.43% = 0.80 × 0.89 × 15.48% × 0.96 × 7.22
31 de mar. de 2021 68.81% = 0.80 × 0.89 × 15.76% × 0.92 × 6.64
31 de dez. de 2020 56.23% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90 × 5.65
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 4.95
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 5.30
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 6.25

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 10.88% = 11.63% × 0.94
31 de dez. de 2024 11.35% = 11.61% × 0.98
30 de set. de 2024 10.67% = 11.09% × 0.96
30 de jun. de 2024 10.59% = 10.92% × 0.97
31 de mar. de 2024 10.31% = 10.52% × 0.98
31 de dez. de 2023 10.41% = 10.36% × 1.00
30 de set. de 2023 10.51% = 10.50% × 1.00
30 de jun. de 2023 10.11% = 10.20% × 0.99
31 de mar. de 2023 9.19% = 9.41% × 0.98
31 de dez. de 2022 8.94% = 9.12% × 0.98
30 de set. de 2022 8.71% = 8.94% × 0.97
30 de jun. de 2022 7.96% = 8.45% × 0.94
31 de mar. de 2022 8.40% = 9.00% × 0.93
31 de dez. de 2021 9.02% = 9.35% × 0.97
30 de set. de 2021 9.49% = 10.00% × 0.95
30 de jun. de 2021 10.58% = 11.05% × 0.96
31 de mar. de 2021 10.37% = 11.23% × 0.92
31 de dez. de 2020 9.95% = 11.06% × 0.90
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 10.88% = 0.77 × 0.89 × 16.85% × 0.94
31 de dez. de 2024 11.35% = 0.78 × 0.89 × 16.74% × 0.98
30 de set. de 2024 10.67% = 0.77 × 0.89 × 16.15% × 0.96
30 de jun. de 2024 10.59% = 0.76 × 0.89 × 16.11% × 0.97
31 de mar. de 2024 10.31% = 0.77 × 0.88 × 15.43% × 0.98
31 de dez. de 2023 10.41% = 0.77 × 0.88 × 15.30% × 1.00
30 de set. de 2023 10.51% = 0.77 × 0.88 × 15.47% × 1.00
30 de jun. de 2023 10.11% = 0.78 × 0.87 × 14.94% × 0.99
31 de mar. de 2023 9.19% = 0.78 × 0.87 × 13.89% × 0.98
31 de dez. de 2022 8.94% = 0.79 × 0.87 × 13.38% × 0.98
30 de set. de 2022 8.71% = 0.81 × 0.87 × 12.70% × 0.97
30 de jun. de 2022 7.96% = 0.83 × 0.86 × 11.89% × 0.94
31 de mar. de 2022 8.40% = 0.83 × 0.87 × 12.52% × 0.93
31 de dez. de 2021 9.02% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97
30 de set. de 2021 9.49% = 0.81 × 0.88 × 14.11% × 0.95
30 de jun. de 2021 10.58% = 0.80 × 0.89 × 15.48% × 0.96
31 de mar. de 2021 10.37% = 0.80 × 0.89 × 15.76% × 0.92
31 de dez. de 2020 9.95% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Sherwin-Williams Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2025 11.63% = 0.77 × 0.89 × 16.85%
31 de dez. de 2024 11.61% = 0.78 × 0.89 × 16.74%
30 de set. de 2024 11.09% = 0.77 × 0.89 × 16.15%
30 de jun. de 2024 10.92% = 0.76 × 0.89 × 16.11%
31 de mar. de 2024 10.52% = 0.77 × 0.88 × 15.43%
31 de dez. de 2023 10.36% = 0.77 × 0.88 × 15.30%
30 de set. de 2023 10.50% = 0.77 × 0.88 × 15.47%
30 de jun. de 2023 10.20% = 0.78 × 0.87 × 14.94%
31 de mar. de 2023 9.41% = 0.78 × 0.87 × 13.89%
31 de dez. de 2022 9.12% = 0.79 × 0.87 × 13.38%
30 de set. de 2022 8.94% = 0.81 × 0.87 × 12.70%
30 de jun. de 2022 8.45% = 0.83 × 0.86 × 11.89%
31 de mar. de 2022 9.00% = 0.83 × 0.87 × 12.52%
31 de dez. de 2021 9.35% = 0.83 × 0.87 × 12.95%
30 de set. de 2021 10.00% = 0.81 × 0.88 × 14.11%
30 de jun. de 2021 11.05% = 0.80 × 0.89 × 15.48%
31 de mar. de 2021 11.23% = 0.80 × 0.89 × 15.76%
31 de dez. de 2020 11.06% = 0.81 × 0.88 × 15.57%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.