Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos indicadores de rentabilidade e endividamento ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no primeiro trimestre de 2023, seguido de uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, mas mantendo-se em patamares superiores aos do início do período analisado. No final do período, o ROA apresenta uma leve queda.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta um padrão diferente. Inicialmente, há um aumento consistente do índice ao longo de 2021 e no início de 2022, indicando um crescente recurso ao endividamento. A partir do segundo trimestre de 2022, o índice começa a diminuir de forma contínua, sugerindo uma redução do endividamento e uma melhora na estrutura de capital. Essa tendência de queda se mantém ao longo do período, indicando uma gestão mais conservadora do endividamento.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe uma volatilidade mais acentuada. Apresenta valores elevados ao longo de 2021 e no início de 2022, com um pico no primeiro trimestre de 2022. Posteriormente, o ROE sofre uma queda significativa, estabilizando-se em patamares mais baixos, mas ainda positivos, ao longo de 2023 e 2024. No final do período, o ROE demonstra uma ligeira recuperação, mas permanece abaixo dos níveis observados no início do período analisado.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta uma tendência geral de crescimento, com flutuações trimestrais e uma leve queda no final do período.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra um aumento inicial seguido de uma queda consistente, indicando uma redução do endividamento.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Exibe alta volatilidade, com um pico inicial seguido de uma queda e uma leve recuperação no final do período.

Em resumo, os dados indicam uma empresa que, inicialmente, aumentou seu endividamento para impulsionar a rentabilidade, mas que posteriormente adotou uma postura mais conservadora em relação ao endividamento, com impacto na estabilização do ROE. A rentabilidade dos ativos, embora com flutuações, manteve-se em níveis positivos ao longo do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória geral de aumento, com flutuações trimestrais. Observou-se uma diminuição inicial a partir de 2021, atingindo o ponto mais baixo em dezembro do mesmo ano, seguida de uma recuperação consistente e um pico em setembro de 2024. No entanto, houve uma ligeira retração nos trimestres subsequentes.

O índice de giro de ativos demonstrou relativa estabilidade, mantendo-se próximo de 1,0 ao longo da maior parte do período. Houve uma tendência de ligeiro aumento até o final de 2022, seguida de uma diminuição gradual nos trimestres seguintes, indicando uma potencial redução na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento significativo de 2021 a 2022, atingindo o valor mais alto em março de 2022. Posteriormente, observou-se uma redução constante, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Essa tendência de queda persistiu até o final do período analisado.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um desempenho robusto, com valores consistentemente elevados. Apresentou um pico em março de 2022, seguido de uma diminuição gradual até o final de 2023. Houve uma recuperação parcial em 2024, mas o ROE diminuiu novamente nos trimestres finais, sugerindo uma potencial redução na rentabilidade do patrimônio líquido.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma tendência geral de crescimento, com flutuações trimestrais e um pico em setembro de 2024, seguido de uma leve retração.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, próximo de 1,0, com um ligeiro aumento até o final de 2022 e uma subsequente diminuição.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta um aumento significativo até março de 2022, seguido de uma redução constante, indicando menor endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Exibe valores consistentemente altos, com um pico em março de 2022 e uma diminuição gradual nos trimestres subsequentes.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma ligeira flutuação no índice de carga tributária, com uma tendência geral de declínio, embora sutil, de 0.8 no início do período para 0.78 no final, com algumas oscilações intermediárias.

O rácio de encargos com juros manteve-se relativamente estável, oscilando em torno de 0.87-0.89 durante a maior parte do período. No entanto, há uma ligeira diminuição para 0.88 no final do período analisado.

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento notável de 15.76% para 16.1% ao longo do período. Observa-se uma diminuição inicial de 15.76% para 12.95%, seguida de uma recuperação consistente e um pico no final do período.

O índice de giro de ativos demonstrou uma tendência de estabilização em torno de 0.98, com uma ligeira diminuição para 0.89 no final do período. Inicialmente, o índice apresentou um aumento de 0.92 para 0.97, seguido de uma estabilização e posterior declínio.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento significativo de 6.64 para 9.91, seguido de uma diminuição gradual para 5.76 no final do período. A trajetória indica um aumento inicial do endividamento, seguido de uma estratégia de redução da alavancagem.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma volatilidade considerável. Inicialmente, o ROE aumentou de 68.81% para 81.71%, seguido de uma queda para 64.51% e uma recuperação parcial para 58.12% no final do período. A flutuação sugere sensibilidade aos resultados operacionais e à estrutura de capital.

Índice de carga tributária

Tendência geral de declínio, embora sutil.

Rácio de encargos com juros

Estabilidade com ligeira diminuição no final do período.

Índice de margem EBIT

Aumento notável ao longo do período, com recuperação após diminuição inicial.

Índice de giro de ativos

Estabilização em torno de 0.98, com ligeira diminuição no final.

Índice de alavancagem financeira

Aumento inicial seguido de redução gradual.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Volatilidade considerável com aumento inicial, queda e recuperação parcial.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação consistente, com o índice atingindo valores superiores aos iniciais no quarto trimestre de 2024 e mantendo-se em patamares elevados até o segundo trimestre de 2025.

O índice de giro de ativos demonstrou relativa estabilidade durante a maior parte do período analisado, flutuando em torno de 0.95 a 0.99. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, é perceptível uma ligeira tendência de declínio, com o índice atingindo 0.89 no terceiro trimestre de 2025. Essa redução pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu um padrão semelhante ao do índice de margem de lucro líquido, com uma queda inicial entre o primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022. A partir desse ponto, o ROA apresentou uma recuperação notável, superando os níveis iniciais no primeiro trimestre de 2024 e atingindo o pico no primeiro trimestre de 2025. Observa-se, contudo, uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, embora o ROA permaneça em níveis positivos.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma tendência de declínio inicial seguida de recuperação e estabilização em níveis elevados.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de declínio no final do período.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue um padrão similar ao índice de margem de lucro líquido, com recuperação após uma queda inicial.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de desafios, seguido por uma melhora significativa na rentabilidade e eficiência operacional. A ligeira diminuição no índice de giro de ativos no final do período merece atenção, podendo sinalizar a necessidade de otimização na gestão de ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária demonstra uma ligeira tendência de declínio, passando de 0.8 em março de 2021 para 0.78 em setembro de 2025, com flutuações mínimas ao longo do período. O rácio de encargos com juros manteve-se relativamente estável, oscilando entre 0.86 e 0.89, sem apresentar uma direção clara de mudança.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento notável de 15.76% em março de 2021 para 16.1% em setembro de 2025. Observa-se uma diminuição inicial de 15.76% para 12.95% até dezembro de 2021, seguida de uma recuperação consistente e superando o valor inicial.

O índice de giro de ativos exibiu uma flutuação modesta, com um pico de 0.99 em dezembro de 2022 e uma subsequente diminuição para 0.89 em setembro de 2025. A variação sugere uma ligeira redução na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas no final do período analisado.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou uma tendência semelhante à do índice de margem EBIT, com uma queda inicial de 10.37% em março de 2021 para 7.96% em junho de 2022, seguida de uma recuperação gradual até atingir 9.81% em setembro de 2025. A recuperação indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria na rentabilidade, medida pelo índice de margem EBIT e pelo ROA, apesar de uma ligeira diminuição na eficiência do uso de ativos, refletida no índice de giro de ativos. O índice de carga tributária demonstra uma tendência de redução, enquanto o rácio de encargos com juros permanece estável.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária demonstra uma ligeira tendência de declínio, passando de 0.8 em março de 2021 para 0.78 em setembro de 2025, com flutuações mínimas ao longo do período. O rácio de encargos com juros manteve-se relativamente estável, oscilando entre 0.86 e 0.89, sem apresentar uma direção clara de mudança.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória inicialmente descendente, de 15.76% em março de 2021 para 11.89% em junho de 2022. Contudo, observou-se uma recuperação subsequente, atingindo 16.85% em setembro de 2024, antes de uma ligeira diminuição para 16.01% em março de 2025. Esta recuperação sugere uma melhoria na rentabilidade operacional da entidade.

Índice de Margem de Lucro Líquido

De forma similar ao índice de margem EBIT, o índice de margem de lucro líquido registrou uma queda de 11.23% em março de 2021 para 8.45% em junho de 2022. A partir desse ponto, houve um aumento consistente, culminando em 11.63% em setembro de 2024, seguido por uma redução para 11.03% em março de 2025. A correlação com a margem EBIT indica que a rentabilidade líquida acompanha o desempenho operacional.

Em resumo, a entidade demonstrou resiliência ao reverter a tendência inicial de declínio nas margens de lucro, embora tenha havido uma ligeira correção nos resultados mais recentes. A estabilidade do rácio de encargos com juros e a diminuição do índice de carga tributária contribuíram para a manutenção da saúde financeira, apesar das flutuações observadas.