Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Sherwin-Williams Co., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido
- Houve uma redução no lucro líquido de 2020 para 2021, seguida de uma recuperação em 2022, e uma expansão contínua tanto em 2023 quanto em 2024. Essa tendência indica uma melhora progressiva na rentabilidade líquida ao longo do período analisado, com destaque para um incremento expressivo em 2024, atingindo o maior valor dos cinco anos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT apresentou uma queda de 2020 para 2021, mas posteriormente revelou um crescimento consistente em 2022, 2023 e 2024. A trajetória sugere uma recuperação e fortalecimento da lucratividade operacional antes da incidência de impostos, especialmente a partir de 2021, com destaque para o avanço em 2024, atingindo o pico do período.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT segue uma evolução semelhante ao EBT, com uma baixa em 2021, seguida de uma recuperação gradual e subsequente expansão em 2022, 2023 e 2024. Essa linha demonstra uma melhora na eficiência operacional ao longo do tempo, com aumento sustentado nos resultados operacionais antes de juros e impostos, culminando em um novo recorde em 2024.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA também refletiu uma diminuição de 2020 para 2021, porém, assim como os demais indicadores, iniciou uma forte recuperação a partir de 2022, com crescimento contínuo até 2024. Essa evolução sugere aprimoramento na geração de caixa operacional e na eficiência das operações da empresa ao longo do período, consolidando uma tendência de forte crescimento nos últimos anos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 96,201,456) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 4,491,500) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 21.42 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Linde plc | 18.54 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos químicos | 19.28 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Materiais | 15.16 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 97,849,775) | 88,778,727) | 67,907,905) | 79,026,380) | 72,301,976) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 4,491,500) | 4,149,900) | 3,545,000) | 3,155,900) | 3,441,000) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.79 | 21.39 | 19.16 | 25.04 | 21.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | 18.20 | 18.88 | 18.36 | 16.23 | 17.70 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos químicos | 19.12 | 19.51 | 18.57 | 18.35 | 18.67 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Materiais | 15.07 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 97,849,775 ÷ 4,491,500 = 21.79
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se que o Valor da Empresa (EV) apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 72,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 97,8 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma valorização significativa do valor de mercado da empresa ao longo dos anos.
O EBITDA também demonstrou crescimento consistente, saindo de US$ 3,44 bilhões em 2020 para US$ 4,49 bilhões em 2024. Este aumento reflete uma melhora na geração de caixa operacional, sugerindo um desempenho financeiro positivo e uma possível eficiência operacional ao longo do período.
Em relação à relação EV/EBITDA, ela variou ao longo dos anos, atingindo um pico de 25,04 em 2021, indicando que em tal ano o valor da empresa estava relativamente caro em relação ao EBITDA gerado. Já em 2022, esse rácio caiu para 19,16, sugerindo uma redução na valorização relativa ou uma melhora na rentabilidade operacional. Nos anos seguintes, o rácio se manteve em níveis próximos de 21,39 e 21,79, indicando estabilidade, embora ainda relativamente elevados, do múltiplo de avaliação em relação ao EBITDA.
De modo geral, a combinação de crescimento no EV e no EBITDA sugere uma valorização sustentada da empresa, acompanhada de uma estabilidade no múltiplo EV/EBITDA, o que pode indicar que as avaliações de mercado têm se ajustado de forma consistente à performance operacional. Não há sinais de variações abruptas ou deteriorações financeiras significativas no período analisado.