Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Sherwin-Williams Co., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa operacional líquido
- Observa-se uma redução significativa no caixa operacional líquido de 2020 a 2022, passando de aproximadamente 3,41 bilhões de dólares para cerca de 1,92 bilhão, indicando uma possível diminuição na eficiência operacional ou mudanças no ciclo de caixa da empresa. Em 2023, há uma recuperação substancial, atingindo aproximadamente 3,52 bilhões de dólares, o que sugere melhorias operacionais ou uma gestão mais eficaz do caixa. Em 2024, porém, há uma ligeira queda para aproximadamente 3,15 bilhões de dólares, porém ainda acima dos níveis de 2022, mantendo-se relativamente elevado em relação aos anos anteriores.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresenta uma tendência de aumento de 2020 até 2021, atingindo cerca de 3,20 bilhões de dólares, o que reflete uma melhora na geração de caixa após os investimentos e custos operacionais. A partir de 2021, há uma redução acentuada para aproximadamente 2,22 bilhões em 2022, indicando uma possível elevação nos investimentos, custos ou fatores adversos que impactaram a liquidez disponível. Apesar dessa queda, em 2023 e 2024, o FCFE mostra sinais de recuperação, atingindo cerca de 1,89 bilhões e 2,11 bilhões de dólares, respectivamente, demonstrando uma resiliência na geração de caixa após os desafios enfrentados em 2022.
Relação preço/FCFEatual
Sherwin-Williams Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 247,893,513 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 2,111,900) |
| FCFE por ação | 8.52 |
| Preço atual da ação (P) | 361.98 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 42.49 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Linde plc | 25.86 |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos químicos | 29.30 |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | 31.97 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Sherwin-Williams Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 251,364,135 | 254,464,522 | 258,442,281 | 260,373,774 | 268,805,607 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 2,111,900) | 1,893,200) | 2,221,900) | 3,196,900) | 2,684,500) | |
| FCFE por ação4 | 8.40 | 7.44 | 8.60 | 12.28 | 9.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 350.02 | 311.26 | 222.63 | 267.22 | 238.97 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 41.66 | 41.84 | 25.90 | 21.76 | 23.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Linde plc | 26.97 | 33.03 | 16.87 | 24.31 | 24.61 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos químicos | 30.01 | 35.00 | 18.49 | 23.44 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | 30.06 | 45.58 | 18.95 | 19.23 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sherwin-Williams Co.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,111,900,000 ÷ 251,364,135 = 8.40
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 350.02 ÷ 8.40 = 41.66
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma valorização contínua do preço das ações, que apresenta uma tendência de crescimento, passando de 238,97 dólares no final de 2020 para 350,02 dólares em 2024. Esse incremento acentuado indica uma apreciação substancial do valor de mercado da empresa, possivelmente reflexo de melhorias de performance ou de expectativas positivas do mercado.
O fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação) apresentou uma oscilação, iniciando em 9,99 dólares em 2020, atingindo um pico de 12,28 dólares em 2021. Em seguida, houve uma redução para 8,6 dólares em 2022, seguida por uma queda até 7,44 dólares em 2023. Em 2024, o valor retornou a uma cifra de 8,4 dólares, demonstrando uma recuperação parcial após a redução anterior. Essa variação pode indicar mudanças na geração de caixa operacional ou nos investimentos realizados pela empresa ao longo do período.
O índice P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação, revela um aumento expressivo ao longo dos anos. De 23,93 em 2020, caiu ligeiramente para 21,76 em 2021, mas saltou para 25,9 em 2022. Nos anos seguintes, houve uma elevação significativa, chegando a 41,84 em 2023, e mantendo-se em um nível elevado de 41,66 em 2024. Essa expansão no rácio indica que o preço das ações passou a estar consideravelmente mais elevado em relação ao fluxo de caixa livre gerado, sugerindo uma percepção de maior valor atribuída à empresa pelos investidores ou expectativas de crescimento futuro mais robusto.
De modo geral, a análise demonstra uma valorização sustentada das ações, acompanhada de uma variabilidade no fluxo de caixa livre por ação, refletindo possíveis mudanças nas operações ou estratégias financeiras. O aumento do índice P/FCFE sugere uma crescente confiança do mercado na capacidade da empresa de gerar retornos futuros, mesmo diante de variações no fluxo de caixa. A combinação desses fatores aponta para uma tendência de aumento na avaliação da empresa, embora de forma acompanhada por flutuações na geração de caixa operacional.