Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Sherwin-Williams Co., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. O caixa operacional líquido apresentou uma trajetória variável, com uma diminuição em 2022, seguida por um aumento substancial em 2023. Observa-se uma ligeira redução em 2024, mas com recuperação em 2025, atingindo um valor próximo ao de 2023.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) exibiu um padrão semelhante de volatilidade. Houve uma queda notável em 2022 e 2023, com uma recuperação parcial em 2024. Contudo, o FCFE apresentou um aumento expressivo em 2025, superando os valores observados em 2021.
- Caixa Operacional Líquido
- Apresenta uma diminuição inicial, seguida de recuperação e estabilização em patamares elevados. A variação sugere sensibilidade a fatores operacionais e de gestão de capital de giro.
- Fluxo de Caixa Livre sobre Patrimônio Líquido (FCFE)
- Demonstra maior volatilidade, com quedas e recuperações mais acentuadas. O aumento significativo em 2025 indica uma melhora na capacidade de gerar caixa para os acionistas, possivelmente influenciada por otimizações na estrutura de capital ou melhor desempenho operacional.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar caixa, mas sujeita a flutuações significativas. A recuperação observada em 2025 em ambos os indicadores sugere uma melhora no desempenho financeiro e na geração de valor para os investidores.
Relação preço/FCFEatual
Sherwin-Williams Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 247,774,767 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 3,627,100) |
| FCFE por ação | 14.64 |
| Preço atual da ação (P) | 313.95 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 21.45 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Linde plc | 27.69 |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos químicos | 25.74 |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | 28.74 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Sherwin-Williams Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 247,774,767 | 251,364,135 | 254,464,522 | 258,442,281 | 260,373,774 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 3,627,100) | 2,111,900) | 1,893,200) | 2,221,900) | 3,196,900) | |
| FCFE por ação4 | 14.64 | 8.40 | 7.44 | 8.60 | 12.28 | |
| Preço das ações1, 3 | 357.61 | 350.02 | 311.26 | 222.63 | 267.22 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 24.43 | 41.66 | 41.84 | 25.90 | 21.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Linde plc | 29.44 | 26.97 | 33.03 | 16.87 | 24.31 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos químicos | 27.88 | 30.01 | 35.00 | 18.49 | 23.44 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | 31.49 | 30.06 | 45.58 | 18.95 | 19.23 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Sherwin-Williams Co.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,627,100,000 ÷ 247,774,767 = 14.64
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 357.61 ÷ 14.64 = 24.43
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicialmente decrescente, atingindo um ponto baixo em 2022, seguido por um período de recuperação e estabilização nos anos subsequentes.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu uma redução notável entre 2021 e 2023, indicando uma diminuição na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas. Contudo, observa-se uma recuperação significativa em 2024 e 2025, com o FCFE por ação atingindo o valor mais alto do período em 2025.
O indicador P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, apresentou um aumento substancial entre 2021 e 2023. Este aumento pode indicar que o mercado estava avaliando a entidade com um prêmio em relação ao seu fluxo de caixa livre, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou a outros fatores não refletidos no FCFE. A partir de 2024, o P/FCFE demonstra uma tendência de declínio, acompanhando a recuperação do FCFE por ação, sugerindo uma reavaliação do mercado em relação à entidade.
- Tendências Observadas
- O preço das ações apresentou volatilidade, com uma queda inicial seguida de recuperação.
- O FCFE por ação demonstrou uma diminuição seguida de um aumento expressivo.
- O P/FCFE exibiu um aumento inicial e, posteriormente, uma tendência de queda.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios entre 2022 e 2023, seguido por uma melhora no desempenho e na percepção do mercado a partir de 2024. A recuperação do FCFE por ação e a consequente diminuição do P/FCFE sugerem uma reavaliação positiva da entidade por parte dos investidores.