Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Sherwin-Williams Co., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no valor de mercado, com uma diminuição significativa entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento constante nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.
O capital investido apresentou um aumento gradual de 2021 para 2022, seguido por uma redução em 2023. A partir de 2023, o capital investido demonstra uma tendência de crescimento, com um aumento mais expressivo entre 2024 e 2025.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou a tendência do valor de mercado, com uma queda notável entre 2021 e 2022. A partir de 2022, o MVA apresentou recuperação e crescimento, embora com uma desaceleração no ritmo de crescimento entre 2024 e 2025.
- Tendências Gerais
- O período analisado é caracterizado por volatilidade inicial, seguida por uma fase de recuperação e crescimento. A correlação entre o valor de mercado e o MVA é evidente, indicando que o valor percebido pela mercado acompanha a capacidade da entidade de gerar valor.
- Variações Significativas
- A queda acentuada no valor de mercado e no MVA em 2022 merece atenção, podendo indicar fatores externos ou internos que impactaram negativamente a percepção do mercado sobre a entidade. A subsequente recuperação sugere a implementação de estratégias eficazes ou a melhora do cenário econômico.
- Capital Investido
- A variação no capital investido sugere ajustes na estrutura de capital ou mudanças nas necessidades de financiamento da entidade. O aumento mais recente pode indicar investimentos em expansão ou modernização.
Em resumo, os dados indicam uma entidade resiliente, capaz de se recuperar de períodos de baixa e manter uma trajetória de crescimento a longo prazo. A análise detalhada dos fatores que influenciaram as variações observadas é recomendada para uma compreensão mais aprofundada do desempenho financeiro.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Sherwin-Williams Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas, iniciando em US$ 66.192.180 mil em 2021, declinando para US$ 51.490.805 mil em 2022, seguido por um aumento notável para US$ 73.740.627 mil em 2023. Essa tendência de crescimento continuou em 2024, atingindo US$ 82.324.175 mil, mas observou-se uma ligeira redução em 2025, para US$ 81.589.934 mil.
O capital investido exibiu um padrão de crescimento mais constante, embora com variações. Em 2021, o capital investido era de US$ 15.808.100 mil, aumentando para US$ 17.346.300 mil em 2022. Houve uma diminuição em 2023, para US$ 16.412.900 mil, seguida por um leve aumento em 2024, atingindo US$ 16.707.900 mil. Em 2025, o capital investido registrou um aumento mais expressivo, alcançando US$ 19.297.800 mil.
O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou uma trajetória interessante. Iniciando em 418,72% em 2021, diminuiu significativamente para 296,84% em 2022. Em 2023, o índice recuperou-se para 449,28%, continuando a crescer em 2024, atingindo 492,73%. Em 2025, o índice apresentou uma leve queda, para 422,79%, mas permaneceu em um patamar elevado em comparação com 2022.
- Tendências Observadas
- O MVA demonstra uma sensibilidade maior às condições de mercado, com flutuações mais acentuadas em comparação com o capital investido. O capital investido, por sua vez, apresenta um crescimento mais gradual e consistente.
- Relação entre Indicadores
- A variação do índice de spread do valor adicionado de mercado sugere mudanças na eficiência com que o capital investido é utilizado para gerar valor. A queda em 2022 pode indicar uma diminuição na rentabilidade, enquanto o aumento subsequente em 2023 e 2024 aponta para uma melhora na eficiência.
- Insights
- Apesar da ligeira diminuição do MVA em 2025, o índice de spread do valor adicionado de mercado permanece em um nível considerável, indicando que a entidade continua a gerar valor de forma eficiente. O aumento do capital investido em 2025 pode ser interpretado como um sinal de preparação para futuros investimentos e crescimento.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Sherwin-Williams Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas. Observou-se uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um aumento notável em 2023, atingindo o pico em 2024, com uma leve redução em 2025.
As vendas líquidas exibiram uma trajetória ascendente consistente ao longo dos cinco anos. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2022, com taxas de crescimento subsequentes mais moderadas, mas ainda positivas, indicando uma expansão contínua do volume de negócios.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou uma volatilidade considerável. Houve uma queda acentuada entre 2021 e 2022, refletindo a diminuição do MVA em relação às vendas. A partir de 2023, o índice recuperou-se, superando o nível de 2021 e atingindo valores máximos em 2024, antes de uma ligeira correção em 2025.
- Tendências Gerais
- Apesar das flutuações no MVA e no índice de margem, as vendas líquidas demonstram um crescimento constante, sugerindo uma capacidade de manter ou expandir a receita ao longo do tempo.
- Relação entre Indicadores
- A variação do índice de margem do valor de mercado adicionado parece estar fortemente correlacionada com as mudanças no MVA, indicando que o desempenho do mercado está influenciando a rentabilidade percebida.
- Observações Adicionais
- A estabilização das vendas líquidas em 2024 e 2025, combinada com a leve diminuição do MVA em 2025, pode indicar um cenário de maturação do mercado ou aumento da concorrência.