Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Sherwin-Williams Co., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados apresentados, observa-se que o valor de mercado da empresa apresentou variabilidade ao longo do período de 2020 a 2024. Nos anos de 2020 e 2021, houve crescimento em relação ao ano anterior, passando de aproximadamente US$ 75,79 bilhões para cerca de US$ 82 bilhões e US$ 69 bilhões em 2022, respectivamente.
Em 2022, no entanto, foi identificada uma redução significativa no valor de mercado, caindo para aproximadamente US$ 68,84 bilhões. Essa queda marcou um desaquecimento na valorização da empresa nesse período, que possivelmente refletiu fatores de mercado ou internos que impactaram a percepção de valor.
No entanto, a partir de 2023, houve uma reação de recuperação, com o valor de mercado aumentando expressivamente para cerca de US$ 90,15 bilhões, e continuando a tendência de alta em 2024, atingindo aproximadamente US$ 99,03 bilhões. Essa recuperação sugere uma reposição no valor da empresa, com possível melhora de desempenho ou condições favoráveis de mercado.
O capital investido manteve-se relativamente estável, apresentando aumento marginal ao longo dos anos, de aproximadamente US$ 15,49 bilhões em 2020 para US$ 16,71 bilhões em 2024. Essa estabilidade indica que os investimentos realizados na empresa não sofreram mudanças drásticas e podem refletir uma estratégia de manutenção de recursos de capital ao longo do período.
O valor acrescentado de mercado (MVA) mostrou um comportamento semelhante ao valor de mercado, aumentando de aproximadamente US$ 60,3 bilhões em 2020 para US$ 82,32 bilhões em 2024, com uma redução importante em 2022, de cerca de US$ 66,19 bilhões para US$ 51,49 bilhões. A recuperação subsequente em 2023 e 2024 indica que a diferença entre o valor de mercado e o capital investido cresceu ao longo do período, reforçando a percepção de maior valor gerado para os acionistas ao longo do tempo.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Sherwin-Williams Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA):
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor de mercado da empresa ao longo do período analisado, com uma queda significativa em 2022 seguida de uma retomada acentuada até 2024. Essa oscilação indica possíveis variações na percepção de valor da empresa pelo mercado, sendo que em 2024 o valor de mercado atingiu o seu ponto mais alto, indicando uma valorização expressiva em relação aos anos anteriores.
- Capital investido:
- O capital investido apresentou uma evolução relativamente estável, com um aumento ao longo do período, atingindo o pico em 2022. Após esse ponto, houve uma ligeira redução em 2023, seguida de um incremento em 2024, o que sugere uma manutenção ou ajuste nos recursos utilizados na operação da empresa, com tentativas de otimização dos investimentos.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado:
- Este índice apresentou uma tendência de aumento contínuo, com um salto significativo em 2021, uma queda em 2022, e uma expressiva valorização em 2024. A alta neste índice indica um aumento na rentabilidade relativa do valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido, especialmente nos anos mais recentes, refletindo potencialmente melhorias na eficiência operacional ou na criação de valor para os acionistas.
De modo geral, os dados refletem um cenário de valorização do valor de mercado e incremento na rentabilidade medida pelo spread do valor adicionado de mercado, apesar das flutuações em 2022. A estabilidade no capital investido, aliada ao aumento na eficiência do valor criado, evidencia uma gestão que tem conseguido sustentar o crescimento do valor de mercado com recursos relativamente controlados.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Sherwin-Williams Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- - Houve uma tendência de crescimento geral no valor de mercado ao longo do período avaliado, iniciando em aproximadamente 60,3 bilhões de dólares no final de 2020 e atingindo cerca de 82,3 bilhões de dólares no final de 2024. Essa evolução indica um aumento substancial na valorização de mercado da empresa, com um pico notório em 2024.
- Vendas líquidas
- - As vendas líquidas apresentaram crescimento contínuo ao longo dos anos, partindo de aproximadamente 18,36 bilhões de dólares em 2020, atingindo quase 23 bilhões de dólares em 2024. Apesar de uma desaceleração no ritmo de crescimento após 2022, os valores ainda demonstram uma tendência de expansão, refletindo uma estabilidade nas receitas da empresa.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- - Este índice apresentou variações ao longo do período, com valores variáveis entre aproximadamente 232% e 357%. Apesar das oscilações, o índice manteve-se elevado, indicando uma forte eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado. Destaca-se uma tendência de aumento em 2024, sugerindo melhorias na rentabilidade ou na percepção de valor de mercado da empresa.