Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

A análise dos indicadores financeiros ao longo dos anos demonstra variações nas múltiplas métricas de avaliação da empresa. A relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou um aumento de 31,64 em 2020 para 37,32 em 2021, indicando uma elevação na valorização do mercado em relação ao lucro gerado. No entanto, essa relação caiu para 28,48 em 2022, sugerindo uma possível redução na expectativa do mercado ou uma melhora nos lucros, antes de novamente subir para 33,16 em 2023 e permanecer relativamente estável em 32,81 em 2024. A relação preço/resultado operacional (P/OP) seguiu padrão semelhante, com aumento de 22,45 em 2020 para 27,19 em 2021, seguido por uma queda para 19,16 em 2022. Nas últimas duas datas, observaram-se elevações para 22,2 em 2023 e 23,08 em 2024, refletindo flutuações na valorização relativa ao resultado operacional da empresa. No aspecto da relação preço/receita (P/S), constatou-se uma estabilidade relativamente alta em 2020 e 2021, ambas próximas de 3,5. Já em 2022, houve uma redução significativa para 2,6, indicando uma menor valorização em relação às receitas da empresa. Nos anos subsequentes, houve aumento para 3,44 e 3,81, sugerindo uma recuperação na percepção de mercado quanto ao valor de venda da empresa em relação à sua receita. Por fim, a relação preço/valor contabilístico (P/BV) permaneceu elevada ao longo do período, iniciando em 17,79 em 2020 e atingindo seu pico em 2021 com 28,55. Em 2022, observou-se uma queda para 18,55, após a qual voltou a subir para 21,32 em 2023 e manteve-se quase estável em 21,72 no último ano analisado. Essas variações indicam flutuações na avaliação de mercado comparada ao valor contábil, refletindo mudanças na percepção de valor dos ativos da empresa ao longo do tempo.

Preço das ações

Observa-se uma variação ao longo do período, com uma queda significativa de 2021 para 2022, passando de 267,22 para 222,63 dólares. Em 2023, houve uma forte recuperação, atingindo 311,26 dólares, e em 2024, alcançou um valor ainda maior, de 350,02 dólares. Essa tendência sugere uma valorização contínua, especialmente após a recuperação de 2022.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresentou uma leve diminuição em 2021, passando de 7,55 para 7,16 dólares. Em 2022, houve aumento para 7,82 dólares, indicando potencial melhora na rentabilidade por ação. A partir de 2023, o EPS manifesta crescimento consistente, chegando a 9,39 dólares, com um incremento adicional para 10,67 dólares em 2024. Este padrão demonstra uma tendência de aumento na lucratividade por ação ao longo do período.

P/E (Rácio preço/lucro)

O rácio P/E mostrou uma oscilação ao longo do período. Em 2021, atingiu 37,32, sugerindo uma maior avaliação do mercado relativa ao lucro da empresa naquele ano. Em 2022, houve uma redução significativa para 28,48, refletindo uma possível avaliação mais favorável ou uma maior lucratividade. Nos anos seguintes, o P/E voltou a subir para 33,16 em 2023 e se estabilizou em 32,81 em 2024, indicando uma avaliação de mercado relativamente estável na última fase do período analisado.

Preço das ações

Houve uma variação significativa no preço das ações ao longo dos anos analisados. De 2020 a 2022, ocorreu uma flutuação, com uma queda de 238,97 para 222,63 dólares, evidenciando uma ligeira depreciação ou estabilidade no período. No entanto, a partir de 2022, observou-se uma recuperação expressiva, atingindo 311,26 dólares em 2023 e atingindo 350,02 dólares em 2024, marcando um crescimento contínuo e consolidado.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Iniciando em 10,64 dólares em 2020, houve uma ligeira redução em 2021 para 9,83 dólares, possivelmente reflexo de fatoressaudáveis de mercado ou estratégicos. A partir de 2022, houve uma recuperação significativa, atingindo 11,62 dólares, e continuando a crescer para 14,02 dólares em 2023 e 15,16 dólares em 2024. Essa evolução indica uma melhoria na rentabilidade operacional da empresa.

P/OP (Págiosobre lucro operacional)

O índice P/OP variou ao longo do período, indicando alterações na relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação. Em 2020, foi de 22,45, aumentando para 27,19 em 2021, demonstrando uma maior valorização das ações em relação ao lucro operacional. Em 2022, houve uma redução para 19,16, indicando uma correção ou maior eficiência do mercado na avaliação dos lucros. Nos anos seguintes, o índice voltou a subir, atingindo 22,2 em 2023 e 23,08 em 2024, sinalizando uma estabilização e uma possível valorização contínua das ações em relação ao lucro operacional.

Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período de 2020 a 2024. O valor das ações aumentou de 238,97 dólares em 2020 para 350,02 dólares em 2024, evidenciando uma valorização consistente e potencialmente refletindo a confiança do mercado na empresa ou sua valorização de mercado ao longo do tempo.

Em relação às vendas por ação, houve uma evolução ascendente, de 68,31 dólares em 2020 para 91,89 dólares em 2024. Este incremento sugere uma melhora na produtividade ou rentabilidade por ação, indicando que a empresa tem conseguido gerar mais valor por unidade de ação ao longo dos anos.

O P/S (preço sobre vendas), indicador que relaciona a valorização de mercado com as vendas, apresentou variações ao longo do período. Em 2020, foi de 3,5, diminuindo para 2,6 em 2022, o que pode indicar um momento de menor valorização relativa das ações frente às vendas ou uma confortável relação de mercado com as vendas, possivelmente favorecendo a atratividade das ações. Posteriormente, houve uma recuperação, com o P/S subindo para 3,44 em 2023 e 3,81 em 2024, indicando que a valorização de mercado voltou a se consolidar em relação às vendas geradas.

De modo geral, a combinação de aumento no preço das ações e na venda por ação sugere um desempenho financeiro positivo, com a empresa demonstrando melhorias na geração de valor e forte valorização de mercado ao longo do período considerado. A recuperação do P/S após uma queda em 2022 reforça uma tendência de reforço na avaliação de mercado em relação às vendas. Essas informações direcionam para uma percepção de crescimento sustentado, apesar de variações pontuais na relação entre preço e vendas.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se que o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento sólido, passando de 238,97 dólares em dezembro de 2020 para 350,02 dólares em dezembro de 2024. Houve um aumento significativo entre 2021 e 2024, refletindo uma valorização consistente no mercado.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma variação ao longo do período, iniciando em 13,43 dólares em 2020, atingindo um valor mínimo de 9,36 dólares em 2021, e recuperando posteriormente para 16,12 dólares em 2024. Essa oscilação indica que, apesar de uma redução temporária em 2021, a empresa conseguiu aumentar seu patrimônio líquido por ação até o final do período avaliado.

O rácio P/BV (preço sobre valor contábil por ação) mostrou uma variação significativa ao longo do tempo. Em 2020, havia um rácio de 17,79, aumentando expressivamente para 28,55 em 2021, sugerindo uma maior valorização de mercado em relação ao valor contábil. Em 2022, esse rácio reduziu para 18,55, indicando uma possível diminuição na percepção de valor agregado, mas voltou a subir nos anos seguintes para 21,32 em 2023 e 21,72 em 2024, demonstrando uma valorização contínua do mercado em relação ao valor contábil dos ativos.

Em resumo, a empresa apresenta um desempenho consistente de valorização das ações ao longo do período, apesar de uma leve oscilação no valor contábil por ação em 2021. O aumento do rácio P/BV após 2021 reflete uma percepção de maior crescimento ou rentabilidade futura por parte do mercado, o que reforça a tendência de valorização das ações ao longo dos anos analisados.