Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 66.19% = 11.35% × 5.83
31 de dez. de 2023 64.29% = 10.41% × 6.18
31 de dez. de 2022 65.12% = 8.94% × 7.28
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.02% × 8.48
31 de dez. de 2020 56.23% = 9.95% × 5.65

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 66.19% = 11.61% × 0.98 × 5.83
31 de dez. de 2023 64.29% = 10.36% × 1.00 × 6.18
31 de dez. de 2022 65.12% = 9.12% × 0.98 × 7.28
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.35% × 0.97 × 8.48
31 de dez. de 2020 56.23% = 11.06% × 0.90 × 5.65

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 66.19% = 0.78 × 0.89 × 16.74% × 0.98 × 5.83
31 de dez. de 2023 64.29% = 0.77 × 0.88 × 15.30% × 1.00 × 6.18
31 de dez. de 2022 65.12% = 0.79 × 0.87 × 13.38% × 0.98 × 7.28
31 de dez. de 2021 76.50% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97 × 8.48
31 de dez. de 2020 56.23% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90 × 5.65

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 11.35% = 11.61% × 0.98
31 de dez. de 2023 10.41% = 10.36% × 1.00
31 de dez. de 2022 8.94% = 9.12% × 0.98
31 de dez. de 2021 9.02% = 9.35% × 0.97
31 de dez. de 2020 9.95% = 11.06% × 0.90

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 11.35% = 0.78 × 0.89 × 16.74% × 0.98
31 de dez. de 2023 10.41% = 0.77 × 0.88 × 15.30% × 1.00
31 de dez. de 2022 8.94% = 0.79 × 0.87 × 13.38% × 0.98
31 de dez. de 2021 9.02% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97
31 de dez. de 2020 9.95% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Sherwin-Williams Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 11.61% = 0.78 × 0.89 × 16.74%
31 de dez. de 2023 10.36% = 0.77 × 0.88 × 15.30%
31 de dez. de 2022 9.12% = 0.79 × 0.87 × 13.38%
31 de dez. de 2021 9.35% = 0.83 × 0.87 × 12.95%
31 de dez. de 2020 11.06% = 0.81 × 0.88 × 15.57%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.