Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade relativa no índice de giro total dos ativos, com ligeiras melhorias em 2021 e 2022, seguido por uma pequena retração em 2024, mantendo-se próximo da unidade. O índice de giro total dos ativos ajustado acompanha essa dinâmica, apresentando um padrão similar.

Os índices de liquidez corrente demonstram uma tendência de declínio ao longo dos anos, com valores que diminuem de 1 em 2020 para 0.79 em 2024. O índice de liquidez corrente ajustado segue a mesma trajetória, embora com valores ligeiramente superiores. Essa redução pode indicar uma menor capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta uma flutuação considerável, com um pico em 2021 e subsequente diminuição até 2024. O índice ajustado demonstra um comportamento semelhante, porém com valores mais moderados. A relação dívida/capital total também mostra uma tendência de queda gradual, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

O índice de alavancagem financeira, tanto o original quanto o ajustado, exibe uma redução ao longo do período, sugerindo uma diminuição do risco financeiro associado ao uso de dívida. A margem de lucro líquido apresenta uma variação, com um declínio em 2021, seguido por uma recuperação e um aumento em 2024, atingindo o valor mais alto do período.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e sobre os ativos (ROA) mostram um desempenho robusto, com o ROE apresentando valores consistentemente elevados. O ROE ajustado, embora menor, também demonstra um retorno significativo. O ROA, tanto o original quanto o ajustado, acompanha uma tendência de crescimento, atingindo valores máximos em 2024.

Índice de giro total dos ativos

Mantém-se relativamente estável, com ligeiras flutuações.

Índice de liquidez corrente

Apresenta uma tendência de declínio ao longo do período.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Flutua consideravelmente, com diminuição nos últimos anos.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra uma redução, indicando menor risco financeiro.

Índice de margem de lucro líquido

Recupera-se e atinge o valor mais alto em 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Mantém-se em níveis elevados, com ligeiras variações.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta uma tendência de crescimento, atingindo o máximo em 2024.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento, embora com variações na taxa de expansão ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram um aumento consistente de 2020 a 2023, atingindo um pico de US$ 23,0519 bilhões. Em 2024, observa-se uma ligeira desaceleração no crescimento das vendas, com um valor de US$ 23,0985 bilhões, indicando uma possível estabilização.

Os ativos totais também exibiram uma trajetória ascendente, passando de US$ 20,4016 bilhões em 2020 para US$ 23,6326 bilhões em 2024. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2022, mas desacelerou nos anos subsequentes, acompanhando a tendência observada nas vendas.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhora gradual, passando de 0,9 em 2020 para 1 em 2023. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para 0,98, sugerindo uma pequena redução na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas. Este indicador demonstra a capacidade da entidade em gerar receita a partir de seus ativos.

O ativo total ajustado seguiu uma tendência semelhante ao ativo total não ajustado, com um crescimento constante ao longo do período. A utilização do ativo total ajustado permite uma análise mais precisa, considerando possíveis ajustes contábeis.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado também apresentou uma melhora ao longo do tempo, embora em menor magnitude do que o índice não ajustado. Passou de 0,89 em 2020 para 0,98 em 2023, com uma leve queda para 0,95 em 2024. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo na eficiência da utilização dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento constante, com uma desaceleração nas taxas de crescimento em 2024. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, apresentou melhora ao longo do período, mas com uma ligeira redução no último ano analisado. A análise conjunta das vendas, ativos e índices de giro sugere uma gestão financeira sólida, embora seja importante monitorar a estabilização das vendas e a pequena redução na eficiência dos ativos em 2024.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um aumento inicial em 2021, seguido por um pico em 2022 e declínios subsequentes em 2023 e 2024, embora os valores permaneçam relativamente altos em comparação com o período inicial.

O passivo circulante demonstra uma trajetória ascendente consistente durante todo o período analisado, com aumentos anuais progressivos. Essa tendência sugere um aumento no financiamento de curto prazo ou um crescimento nas obrigações de curto prazo da entidade.

O índice de liquidez corrente apresenta uma diminuição gradual ao longo dos anos. Em 2020, o índice era de 1, indicando capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo com ativos circulantes. No entanto, o índice declinou para 0.79 em 2024, sinalizando uma potencial redução na capacidade de pagamento de curto prazo.

O ativo circulante ajustado, que incorpora ajustes nos ativos circulantes, segue uma dinâmica semelhante ao ativo circulante não ajustado, com crescimento em 2021 e 2022, seguido por quedas em 2023 e 2024. Os valores ajustados são consistentemente superiores aos não ajustados, indicando que os ajustes têm um impacto significativo na avaliação da liquidez.

O índice de liquidez corrente ajustado, calculado com base no ativo circulante ajustado, também mostra uma tendência de declínio, embora em menor magnitude do que o índice de liquidez corrente não ajustado. Em 2020, o índice ajustado era de 1.08, diminuindo para 0.89 em 2024. Essa redução, embora menos acentuada, ainda indica uma potencial vulnerabilidade na liquidez de curto prazo.

Ativo Circulante

Apresenta crescimento inicial, pico em 2022 e declínio nos anos subsequentes.

Passivo Circulante

Demonstra aumento consistente ao longo do período.

Índice de Liquidez Corrente

Exibe declínio gradual, indicando potencial redução na capacidade de pagamento de curto prazo.

Ativo Circulante Ajustado

Segue tendência similar ao ativo circulante, com valores consistentemente superiores.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

Apresenta declínio menos acentuado que o índice não ajustado, mas ainda sinaliza vulnerabilidade na liquidez.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total entre 2020 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e um novo aumento em 2024, embora este último seja menos expressivo que os incrementos anteriores.

O patrimônio líquido apresentou uma trajetória mais irregular. Houve uma redução notável em 2021, seguida de recuperação em 2022 e 2023, e um crescimento adicional em 2024. A magnitude do crescimento do patrimônio líquido em 2023 e 2024 superou a do endividamento total, indicando uma melhora na solidez financeira.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma flutuação considerável. Apresentou um pico em 2021, refletindo o aumento do endividamento e a diminuição do patrimônio líquido naquele ano. Posteriormente, o índice diminuiu em 2022 e 2023, e continuou a diminuir, embora em menor escala, em 2024, sugerindo uma redução do risco financeiro associado ao endividamento.

Ao considerar os valores ajustados, o endividamento total ajustado também apresentou um padrão de crescimento seguido de estabilização. O patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência semelhante à do patrimônio líquido não ajustado, com recuperação após a queda inicial.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresentou uma dinâmica similar ao índice não ajustado, com um pico em 2021 e uma subsequente redução em 2022, 2023 e 2024. A convergência entre os índices ajustado e não ajustado sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção do risco financeiro.

Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da estrutura de capital, com esforços para equilibrar o endividamento e o patrimônio líquido. A tendência de redução do índice de dívida sobre patrimônio líquido, tanto ajustado quanto não ajustado, sugere uma melhora na saúde financeira e uma diminuição da alavancagem ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total entre 2020 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e um novo aumento em 2024, embora este último seja menos expressivo que os incrementos anteriores. O capital total também demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento mais acentuado entre 2020 e 2022, seguido por uma estabilização e retomada em 2024.

O rácio dívida/capital total apresenta uma flutuação moderada. Inicialmente, houve um aumento de 0.7 em 2020 para 0.8 em 2021, seguido por uma redução gradual para 0.77 em 2022, 0.73 em 2023 e 0.71 em 2024. Esta tendência sugere uma gestão ativa da alavancagem financeira, buscando um equilíbrio entre o uso de dívida e capital próprio.

Ao considerar o endividamento total ajustado e o capital total ajustado, a dinâmica é semelhante à observada nos valores não ajustados. O endividamento total ajustado cresceu de 2020 a 2022, com uma pequena queda em 2023 e um aumento modesto em 2024. O capital total ajustado também apresentou crescimento, embora com uma taxa mais estável ao longo do período.

A relação dívida/capital total ajustado acompanha a tendência do rácio não ajustado, com um aumento de 0.68 em 2020 para 0.75 em 2021, seguido por uma diminuição para 0.73 em 2022, 0.7 em 2023 e 0.69 em 2024. A convergência entre os rácios ajustados e não ajustados indica que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção geral sobre a estrutura de capital.

Tendências de Endividamento

Aumento entre 2020 e 2022, com estabilização e leve recuperação em 2023 e 2024.

Tendências de Capital

Crescimento consistente, com aceleração entre 2020 e 2022 e estabilização subsequente.

Rácio Dívida/Capital

Flutuação moderada, com tendência de redução a partir de 2021.

Relação Dívida/Capital (Ajustado)

Comportamento similar ao rácio não ajustado, indicando consistência nos resultados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de 20401600 para atingir 23632600. O patrimônio líquido também apresenta uma tendência de alta, embora com maior volatilidade, evoluindo de 3610800 para 4051200.

O índice de alavancagem financeira revela uma diminuição gradual ao longo dos anos, indicando uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. O valor inicial de 5.65 diminui para 5.83 no último ano analisado. Essa redução sugere uma melhoria na estrutura de capital.

Considerando os valores ajustados, o ativo total ajustado também demonstra um crescimento consistente, embora em um ritmo ligeiramente mais lento do que o ativo total não ajustado. O patrimônio líquido ajustado acompanha essa tendência, apresentando um aumento de 4798200 para 5328200.

O índice de alavancagem financeira ajustado, similarmente ao índice não ajustado, exibe uma tendência de queda, passando de 4.31 para 4.55. Essa convergência entre os índices ajustado e não ajustado sugere que os ajustes realizados não alteram significativamente a percepção do risco financeiro.

Ativos Totais

Crescimento constante ao longo do período.

Patrimônio Líquido

Tendência de alta com alguma volatilidade.

Índice de Alavancagem Financeira

Diminuição gradual, indicando menor risco financeiro.

Ativo Total Ajustado

Crescimento consistente, porém mais lento que o ativo total.

Patrimônio Líquido Ajustado

Aumento acompanhando a tendência do ativo total ajustado.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Tendência de queda, convergindo com o índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. Observa-se um lucro líquido inicial de 2030400 unidades monetárias em 2020, seguido por uma diminuição em 2021 para 1864400. A partir de 2022, o lucro líquido apresenta uma recuperação consistente, atingindo 2020100, 2388800 em 2023 e, finalmente, 2681400 em 2024.

As vendas líquidas exibem um padrão de crescimento entre 2020 e 2022, partindo de 18361700 para 22148900. Contudo, o ritmo de crescimento diminui nos anos subsequentes, com as vendas atingindo 23051900 em 2023 e 23098500 em 2024, indicando uma estabilização no volume de vendas.

O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência do lucro líquido, com uma queda de 11.06% em 2020 para 9.35% em 2021. A partir de 2022, a margem de lucro líquido demonstra uma melhora gradual, alcançando 10.36% em 2023 e 11.61% em 2024, sugerindo um aumento na eficiência operacional ou uma melhor gestão de custos.

O lucro líquido ajustado apresenta um comportamento semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento constante ao longo do período. Em 2020, o valor foi de 1836600, aumentando para 2324600 em 2024.

O índice de margem de lucro líquido ajustado, embora apresente flutuações, mantém-se relativamente estável em torno de 10%, variando de 10% em 2020 a 10.39% em 2021, 9.59% em 2022, 9.62% em 2023 e 10.06% em 2024. Essa estabilidade sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente a rentabilidade da entidade.

Tendências Gerais

Observa-se uma recuperação e crescimento do lucro líquido a partir de 2022, acompanhado por uma melhora na margem de lucro líquido.

Vendas

As vendas líquidas apresentaram crescimento até 2022, estabilizando-se nos anos seguintes.

Margem de Lucro

A margem de lucro líquido, tanto ajustada quanto não ajustada, demonstra uma tendência de melhora nos anos mais recentes.

Lucro Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência de crescimento do lucro líquido não ajustado, indicando que os ajustes não alteram significativamente o resultado final.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um declínio entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2024. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente, embora com uma redução notável entre 2020 e 2021, recuperando-se e expandindo-se nos anos seguintes.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu volatilidade. Observou-se um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e estabilização em 2023, com um leve aumento em 2024. A análise do lucro líquido ajustado indica um padrão de crescimento mais estável em comparação com o lucro líquido não ajustado, embora em valores absolutos menores.

O patrimônio líquido ajustado também apresentou crescimento contínuo ao longo do período, com uma queda entre 2020 e 2021 similar à observada no patrimônio líquido não ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, por sua vez, apresentou uma tendência de alta entre 2020 e 2021, seguida por um declínio e estabilização em níveis relativamente constantes entre 2022 e 2024.

Lucro Líquido

Demonstra crescimento geral, com flutuações anuais.

Patrimônio Líquido

Apresenta tendência de crescimento, com uma queda em 2021.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Exibe volatilidade, com um pico em 2021 e estabilização posterior.

Lucro Líquido Ajustado

Crescimento mais estável, porém em valores menores.

Patrimônio Líquido Ajustado

Crescimento contínuo, com queda em 2021.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

Aumento inicial seguido de declínio e estabilização.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar lucro e expandir seu patrimônio, embora sujeita a flutuações anuais. A análise dos indicadores ajustados sugere uma performance mais consistente, mas em uma escala menor. A variação no índice de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto ajustado quanto não ajustado, requer investigação adicional para identificar os fatores subjacentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com uma diminuição em 2021, seguida de recuperação e crescimento consistente em 2022, 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto no último ano.

Os ativos totais demonstraram um crescimento gradual de 2020 a 2022, estabilizando-se em 2023 e continuando a crescer, embora em ritmo mais lento, em 2024. O índice de retorno sobre ativos acompanhou essa trajetória, com um aumento notável em 2023 e 2024, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O lucro líquido ajustado apresentou um padrão de crescimento mais uniforme ao longo do período, com aumentos consistentes em cada ano. De forma similar, o ativo total ajustado exibiu um crescimento contínuo, embora ligeiramente mais acelerado em alguns anos. O índice de retorno sobre ativos ajustado, embora apresente valores ligeiramente inferiores aos não ajustados, também demonstra uma tendência de crescimento, embora menos pronunciada.

Lucro Líquido

Observa-se uma trajetória ascendente geral, com um pico em 2024, após uma breve queda em 2021.

Ativos Totais

Apresentam crescimento constante, com uma ligeira desaceleração no ritmo de expansão em 2023.

Índice de Retorno sobre Ativos

Demonstra uma melhora na rentabilidade dos ativos, especialmente nos anos de 2023 e 2024.

Lucro Líquido Ajustado

Exibe um crescimento mais estável e linear em comparação com o lucro líquido não ajustado.

Ativo Total Ajustado

Acompanha o crescimento do lucro líquido ajustado, indicando uma relação consistente entre os dois.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Apresenta uma tendência de crescimento, embora menos expressiva que o índice não ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro positivo, caracterizado por crescimento consistente do lucro e dos ativos, e melhoria na eficiência na utilização dos recursos. A análise dos dados ajustados sugere que as tendências observadas são robustas e não dependem significativamente de ajustes contábeis.