Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Sherwin-Williams Co., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
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A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no caixa operacional líquido, com uma redução em 2022, seguida por um aumento substancial em 2023, uma leve diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025.
- Caixa Operacional Líquido
- Em 2022, o caixa operacional líquido apresentou uma diminuição em relação a 2021. Contudo, em 2023, houve uma recuperação expressiva, superando o valor de 2021. A trajetória subsequente indica uma pequena retração em 2024, seguida de um crescimento em 2025, embora não atinja o pico de 2023.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) acompanha uma tendência similar, porém com magnitudes diferentes. A redução em 2022 é notável, e a recuperação em 2023 é considerável, mas não tão pronunciada quanto a do caixa operacional líquido. Em 2024, o FCFF também apresenta uma diminuição, sendo que 2025 demonstra um aumento, aproximando-se do valor observado em 2023.
- Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF)
- A variação do FCFF sugere que, apesar das flutuações, a capacidade da entidade em gerar caixa disponível para seus investidores e credores se manteve em níveis relevantes ao longo do período. A correlação entre o caixa operacional líquido e o FCFF indica que as mudanças na geração de caixa operacional impactam diretamente a disponibilidade de caixa livre.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de adaptação e recuperação em relação a períodos de menor desempenho, evidenciado pela recuperação do caixa operacional líquido e do FCFF em 2023 e 2025. A análise sugere uma gestão financeira ativa, embora as flutuações exijam monitoramento contínuo.
Juros pagos, líquidos de impostos
Sherwin-Williams Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =
3 2025 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente na alíquota efetiva do imposto de renda ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de 17.1% em 2021 para 23.1% em 2025, com flutuações anuais intermediárias, indicando uma maior carga tributária nos anos mais recentes.
Os juros pagos, líquidos de impostos, apresentam uma tendência geral de crescimento. O valor inicial de US$ 280.865 mil em 2021 aumenta para US$ 348.357 mil em 2025. Apesar de um ligeiro recuo em 2024, a trajetória geral sugere um aumento no custo do endividamento ou um volume maior de dívida.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A EITR demonstra uma tendência de alta, passando de 17.1% em 2021 para 23.1% em 2025. A variação mais expressiva ocorreu entre 2021 e 2022, com um aumento de 4.4 pontos percentuais. A taxa se estabilizou em 23.1% no último ano analisado.
- Juros Pagos, Líquidos de Impostos
- Os juros pagos apresentaram um crescimento constante, com exceção de 2024, onde houve uma pequena redução em relação ao ano anterior. O aumento total no período de cinco anos foi de US$ 67.492 mil, representando um crescimento significativo.
A capitalização de juros, que não ocorreu nos primeiros anos, inicia-se em 2023 com US$ 23.578 mil, atinge o pico de US$ 46.309 mil em 2024 e diminui para US$ 35.451 mil em 2025. Este padrão sugere investimentos em projetos de longo prazo que se beneficiam da capitalização de juros, com variações anuais possivelmente relacionadas ao ritmo de execução desses projetos.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Linde plc | |
| EV/FCFFsetor | |
| Produtos químicos | |
| EV/FCFFindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Sherwin-Williams Co., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou flutuações significativas, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento constante nos anos subsequentes, embora com uma desaceleração no último período observado.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) exibiu um padrão de variabilidade. Houve uma diminuição de 2021 para 2022, seguida por um aumento substancial em 2023. Em 2024, o FCFF apresentou uma ligeira queda, mas recuperou-se em 2025, atingindo um valor superior ao de 2023.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou uma tendência de alta entre 2021 e 2022, indicando que o valor da empresa aumentou em relação ao seu fluxo de caixa livre. Em 2023, o rácio diminuiu significativamente, sugerindo uma melhoria na relação entre valor e fluxo de caixa. Observou-se um novo aumento em 2024, seguido de uma ligeira redução em 2025, indicando uma estabilização relativa.
A relação entre o valor da empresa e o FCFF sugere que, embora o valor da empresa tenha apresentado crescimento, o FCFF acompanhou essa trajetória, com momentos de maior e menor eficiência na geração de caixa em relação ao valor de mercado. A flutuação do rácio EV/FCFF indica mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa.
Em resumo, a análise revela um período de ajuste inicial seguido por uma fase de recuperação e crescimento, com variações na eficiência da geração de caixa em relação ao valor da empresa. A tendência geral sugere uma estabilização nos últimos períodos avaliados, mas com a necessidade de monitoramento contínuo para identificar potenciais mudanças na dinâmica financeira.