Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Sherwin-Williams Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado, com algumas nuances no último ano analisado. Observa-se um aumento progressivo nas margens de lucro bruto, operacional e líquido entre 2021 e 2024, indicando uma crescente eficiência na gestão de custos e preços.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente, partindo de 42.83% em 2021 para atingir 48.85% em 2025, com um crescimento mais acentuado entre 2022 e 2024. Este indicador sugere uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir das vendas, possivelmente devido a otimizações na cadeia de suprimentos ou a um aumento nos preços de venda.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional acompanhou a tendência positiva, evoluindo de 12.83% em 2021 para 16.5% em 2024, com uma ligeira diminuição para 16.17% em 2025. Esta variação indica uma gestão eficiente das despesas operacionais, embora a redução no último ano possa merecer investigação adicional.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido demonstrou um crescimento constante de 9.35% em 2021 para 11.61% em 2024, com uma retração para 10.9% em 2025. Este padrão reflete a capacidade da entidade em converter vendas em lucro líquido após considerar todos os custos e despesas, incluindo impostos e juros.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma flutuação mais significativa. Após um valor elevado de 76.5% em 2021, houve uma diminuição para 65.12% em 2022 e 64.29% em 2023, seguida de uma recuperação para 66.19% em 2024 e uma nova queda para 55.86% em 2025. Esta variação pode estar relacionada a mudanças na estrutura de capital ou na distribuição de lucros.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA seguiu uma tendência de crescimento de 9.02% em 2021 para 11.35% em 2024, com uma ligeira diminuição para 9.92% em 2025. Este indicador demonstra a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, com uma performance consistente ao longo do período, embora com um ligeiro declínio no último ano.
Em resumo, a análise indica uma melhoria geral na rentabilidade entre 2021 e 2024, com um ligeiro arrefecimento no desempenho em 2025. A diminuição nos indicadores de ROE e ROA no último ano, juntamente com a estabilização das margens de lucro, sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes a estas mudanças.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 11,515,500) | 11,195,100) | 10,758,100) | 9,325,100) | 8,542,700) | |
| Vendas líquidas | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 48.85% | 48.47% | 46.67% | 42.10% | 42.83% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 48.83% | 48.06% | 46.76% | 41.70% | 43.03% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 11,515,500 ÷ 23,574,300 = 48.85%
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no lucro bruto, partindo de 8.542.700 unidades monetárias em 2021 para atingir 11.515.500 unidades monetárias em 2025.
As vendas líquidas também apresentaram crescimento, embora em um ritmo mais moderado. O valor das vendas líquidas evoluiu de 19.944.600 unidades monetárias em 2021 para 23.574.300 unidades monetárias em 2025. É notável uma estabilização no crescimento das vendas líquidas entre 2023 e 2024.
O índice de margem de lucro bruto exibiu uma tendência de alta significativa. Iniciando em 42,83% em 2021, o índice alcançou 48,85% em 2025. Este aumento indica uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento na capacidade de precificação dos produtos ou serviços.
- Lucro Bruto
- Apresenta crescimento constante, indicando uma expansão da rentabilidade operacional.
- Vendas Líquidas
- Demonstram crescimento, mas com uma desaceleração perceptível no período mais recente.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Revela uma melhora contínua na rentabilidade em relação às vendas, sugerindo maior eficiência ou poder de precificação.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias significativas na rentabilidade operacional. A estabilização no crescimento das vendas líquidas merece atenção, mas é compensada pelo aumento da margem de lucro bruto.
Índice de margem de lucro operacional
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 3,812,900) | 3,811,800) | 3,567,700) | 3,002,900) | 2,558,900) | |
| Vendas líquidas | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.17% | 16.50% | 15.48% | 13.56% | 12.83% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 26.25% | 26.16% | 24.42% | 16.09% | 16.19% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Produtos químicos | 22.13% | 22.19% | 20.73% | 15.08% | 14.87% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Materiais | 23.07% | 23.68% | 22.62% | 19.68% | 21.62% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,812,900 ÷ 23,574,300 = 16.17%
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A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período de cinco anos avaliado. O resultado operacional apresentou uma trajetória ascendente consistente, iniciando em 2.558.900 unidades monetárias em 2021 e atingindo 3.812.900 unidades monetárias em 2025. Observa-se uma ligeira desaceleração no crescimento do resultado operacional entre 2023 e 2025.
As vendas líquidas também exibiram crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Partindo de 19.944.600 unidades monetárias em 2021, as vendas líquidas alcançaram 23.574.300 unidades monetárias em 2025. A taxa de crescimento das vendas líquidas diminuiu progressivamente ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2021 e 2022, seguido por incrementos menores nos anos subsequentes.
O índice de margem de lucro operacional apresentou uma melhora significativa e contínua de 2021 a 2024. A margem aumentou de 12,83% em 2021 para 16,5% em 2024. Em 2025, houve uma pequena retração, com a margem de lucro operacional situando-se em 16,17%. Este resultado sugere uma otimização da eficiência operacional ao longo do tempo, com um impacto ligeiramente reduzido no último ano analisado.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente no resultado operacional e nas vendas líquidas, com desaceleração no ritmo de crescimento das vendas nos últimos anos.
- Margem de Lucro Operacional
- Melhora significativa na margem de lucro operacional entre 2021 e 2024, seguida por uma leve diminuição em 2025.
- Implicações
- A empresa demonstra capacidade de aumentar sua rentabilidade, embora o crescimento das vendas possa estar enfrentando desafios ou atingindo um ponto de saturação.
Índice de margem de lucro líquido
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| Vendas líquidas | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 10.90% | 11.61% | 10.36% | 9.12% | 9.35% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 20.30% | 19.89% | 18.87% | 12.43% | 12.42% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Produtos químicos | 16.45% | 16.48% | 15.36% | 11.11% | 11.22% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Materiais | 13.98% | 13.65% | 13.25% | 12.31% | 13.59% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,568,500 ÷ 23,574,300 = 10.90%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento geral ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma tendência ascendente de 2021 a 2024, com um valor de 1.864.400 unidades monetárias em 2021, atingindo 2.681.400 unidades monetárias em 2024. Observa-se, contudo, uma ligeira diminuição no lucro líquido em 2025, com o valor recuando para 2.568.500 unidades monetárias.
As vendas líquidas também exibiram um padrão de crescimento, embora com uma taxa de aceleração menor. Partindo de 19.944.600 unidades monetárias em 2021, as vendas líquidas alcançaram 23.098.500 unidades monetárias em 2024, com um aumento adicional em 2025, atingindo 23.574.300 unidades monetárias. A taxa de crescimento das vendas líquidas foi mais consistente em comparação com o lucro líquido.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma melhora notável ao longo do período. Em 2021, a margem era de 9,35%, aumentando para 11,61% em 2024. Em 2025, a margem de lucro líquido registrou 10,9%, indicando uma pequena retração em relação ao ano anterior, mas ainda permanecendo acima do nível de 2021.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente nas vendas líquidas, com uma ligeira aceleração em 2025.
- Lucratividade
- Aumento significativo na margem de lucro líquido entre 2021 e 2024, seguido por uma pequena diminuição em 2025.
- Desempenho do Lucro Líquido
- Crescimento robusto até 2024, com uma leve queda em 2025, sugerindo possíveis desafios na manutenção do ritmo de expansão.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| Patrimônio líquido | 4,598,300) | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 55.86% | 66.19% | 64.29% | 65.12% | 76.50% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 18.04% | 17.23% | 15.61% | 10.36% | 8.69% | |
| ROEsetor | ||||||
| Produtos químicos | 22.10% | 21.94% | 19.77% | 14.30% | 12.24% | |
| ROEindústria | ||||||
| Materiais | 18.90% | 18.64% | 17.36% | 16.42% | 16.54% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 2,568,500 ÷ 4,598,300 = 55.86%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento geral ao longo do período avaliado, com algumas variações no desempenho mais recente. O lucro líquido apresentou um aumento consistente de 2021 a 2024, atingindo um pico em 2024, seguido por uma leve diminuição em 2025. O patrimônio líquido também exibiu um crescimento contínuo em todos os anos analisados, indicando uma expansão da base de capital da entidade.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido registrou um aumento de aproximadamente 8,38% entre 2021 e 2022, de 1864400 para 2020100. O crescimento acelerou para cerca de 18,27% entre 2022 e 2023, atingindo 2388800. Em 2024, o lucro líquido aumentou em 12,44% para 2681400, mas em 2025, houve uma redução de 4,28% para 2568500.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento robusto de 27,48% entre 2021 e 2022, passando de 2437200 para 3102100. O crescimento continuou, embora em um ritmo mais lento, com um aumento de 19,48% entre 2022 e 2023, atingindo 3715800. Os anos de 2023 e 2024 viram aumentos de 9,08% e 8,78% respectivamente, chegando a 4051200 e 4598300 em 2024 e 2025.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE demonstrou volatilidade ao longo do período. Em 2021, o ROE foi de 76,5%, diminuindo para 65,12% em 2022. Em 2023, o ROE se estabilizou em 64,29%, com um ligeiro aumento para 66,19% em 2024. No entanto, em 2025, o ROE apresentou uma queda significativa para 55,86%, indicando uma menor eficiência na geração de lucro a partir do patrimônio líquido.
Apesar do crescimento contínuo do patrimônio líquido, a diminuição do ROE em 2025 sugere que a rentabilidade da entidade pode estar enfrentando desafios. A leve redução no lucro líquido em 2025, combinada com o aumento do patrimônio líquido, contribuiu para essa diminuição no ROE. A análise sugere a necessidade de monitorar de perto a eficiência operacional e a capacidade de gerar lucro em relação ao capital investido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| Ativos totais | 25,901,700) | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 9.92% | 11.35% | 10.41% | 8.94% | 9.02% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 7.95% | 8.19% | 7.67% | 5.21% | 4.69% | |
| ROAsetor | ||||||
| Produtos químicos | 8.40% | 8.91% | 8.28% | 6.03% | 5.56% | |
| ROAindústria | ||||||
| Materiais | 6.83% | 7.02% | 6.68% | 6.28% | 6.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 2,568,500 ÷ 25,901,700 = 9.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2024, com um pico em 2024, seguido por uma ligeira diminuição em 2025, embora o valor permaneça superior ao registrado em 2021.
Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou expansão contínua. Houve um incremento de 2021 a 2025, indicando um aumento nos investimentos e na capacidade operacional. A taxa de crescimento dos ativos totais foi mais expressiva entre 2021 e 2022, desacelerando nos anos subsequentes, mas mantendo uma tendência positiva.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, o ROA demonstrou uma leve queda de 2021 para 2022. Contudo, houve uma melhora significativa de 2022 para 2024, atingindo o valor mais alto no último ano mencionado. Em 2025, o ROA apresentou uma retração, mas permaneceu em um patamar elevado, sugerindo uma utilização eficiente dos ativos para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento de 2021 a 2024, com leve declínio em 2025, mas ainda superior a 2021.
- Ativos Totais
- Demonstra expansão contínua ao longo do período, com maior crescimento entre 2021 e 2022.
- ROA
- Exibe melhora significativa de 2022 a 2024, com leve recuo em 2025, mas mantendo-se em nível elevado.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhoria na rentabilidade dos ativos, apesar de uma pequena desaceleração no crescimento do lucro líquido e do ROA no último ano analisado. A tendência geral sugere uma gestão eficiente dos recursos e um potencial de crescimento contínuo.