Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Sherwin-Williams Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos notáveis em determinados trimestres, seguidos por quedas subsequentes. Observa-se um aumento geral no lucro líquido ao longo dos anos, embora com flutuações trimestrais.
- Lucro Líquido
- Apresenta variações trimestrais expressivas, com um crescimento geral ao longo do período, mas com instabilidades. Os valores mais altos são observados em alguns trimestres de 2021, 2022 e 2024.
A depreciação permanece relativamente estável, com ligeiras variações ao longo dos trimestres. As despesas de locação não monetárias mostram uma tendência de aumento gradual ao longo do tempo, com um crescimento mais acentuado nos trimestres mais recentes. A amortização de ativos intangíveis também apresenta uma estabilidade notável, com pequenas flutuações.
- Depreciação
- Mantém-se relativamente constante, com variações mínimas ao longo do tempo.
- Despesas de Locação Não Monetárias
- Demonstram uma tendência de aumento gradual, com um crescimento mais expressivo nos períodos mais recentes.
- Amortização de Ativos Intangíveis
- Apresenta estabilidade, com flutuações de pequena magnitude.
Itens não recorrentes, como "Perda (ganho) na alienação de empresas" e "Deficiência", apresentam valores significativos em determinados trimestres, impactando o resultado final. A "Despesa de compensação baseada em ações" exibe uma variabilidade considerável, com picos em alguns trimestres e quedas em outros. A "Variação das contas de fundo de maneio, líquida" apresenta flutuações significativas, refletindo a dinâmica do capital de giro.
- Itens Não Recorrentes
- Impactam o resultado em determinados trimestres, com valores relevantes em "Perda (ganho) na alienação de empresas" e "Deficiência".
- Despesa de Compensação Baseada em Ações
- Apresenta variabilidade, com picos e quedas ao longo do período.
- Variação das Contas de Fundo de Maneio, Líquida
- Demonstra flutuações significativas, indicando a dinâmica do capital de giro.
No fluxo de caixa, o "Caixa operacional líquido" apresenta variações consideráveis, com trimestres positivos e negativos. O "Caixa líquido de investimento" é consistentemente negativo, indicando investimentos contínuos. O "Caixa líquido de financiamento" também apresenta flutuações, refletindo as atividades de captação e pagamento de recursos. O aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa demonstra uma volatilidade considerável, influenciada pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
- Caixa Operacional Líquido
- Apresenta variações trimestrais significativas, com períodos positivos e negativos.
- Caixa Líquido de Investimento
- É consistentemente negativo, indicando investimentos contínuos.
- Caixa Líquido de Financiamento
- Demonstra flutuações, refletindo as atividades de captação e pagamento de recursos.
- Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
- Apresenta volatilidade, influenciada pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um lucro líquido volátil, mas com uma tendência geral de crescimento. As despesas de locação não monetárias e a variação das contas de fundo de maneio apresentam flutuações significativas, enquanto a depreciação e a amortização de ativos intangíveis permanecem relativamente estáveis. O fluxo de caixa demonstra uma dinâmica complexa, com variações consideráveis em todas as atividades.