Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Aceitamos:
Linde plc, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra um crescimento geral ao longo do período analisado, iniciando em 573 milhões de dólares e atingindo 1929 milhões de dólares, com algumas flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2021, indicando um período de expansão da lucratividade.
- Resultado de Operações Continuadas
- O resultado de operações continuadas, incluindo participações não controladoras, acompanha a tendência de crescimento do lucro líquido, apresentando um aumento consistente ao longo dos trimestres. Este indicador demonstra a força do desempenho operacional principal.
O programa de redução de custos e outros encargos apresenta variações consideráveis, com valores positivos e negativos ao longo do tempo. A presença de encargos significativos em determinados trimestres sugere a ocorrência de eventos específicos que impactaram os resultados, como reestruturações ou desinvestimentos.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização permanecem relativamente estáveis ao longo do período, com pequenas flutuações trimestrais. Esta consistência sugere um padrão de investimento em ativos fixos e intangíveis.
O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos. A volatilidade deste indicador pode estar relacionada a mudanças nas taxas de impostos ou a ajustes nos ativos e passivos fiscais.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações demonstra uma tendência de aumento gradual ao longo do tempo, refletindo a utilização de planos de incentivo baseados em ações para alinhar os interesses dos funcionários com os da empresa.
As contas a receber e o inventário apresentam flutuações trimestrais, indicando variações nos níveis de vendas e na gestão de estoque. O pré-pago e outros ativos circulantes também exibem volatilidade, possivelmente relacionada a pagamentos antecipados ou a outras transações de curto prazo.
- Contas a Pagar e Acréscimos
- As contas a pagar e acréscimos apresentam variações significativas, refletindo a gestão de obrigações de curto prazo. Os ativos e passivos contratuais, líquidos, também exibem volatilidade, indicando mudanças nos contratos e acordos da empresa.
O capital de giro demonstra flutuações consideráveis, com trimestres positivos e negativos. A volatilidade deste indicador pode estar relacionada a mudanças nos níveis de ativos e passivos circulantes.
- Atividades Operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta um crescimento geral ao longo do período, indicando uma geração de caixa consistente a partir das operações principais. Este indicador é fundamental para a sustentabilidade financeira da empresa.
Os investimentos apresentam um fluxo de caixa negativo consistente, refletindo os gastos da empresa em ativos de longo prazo. As aquisições e desinvestimentos também contribuem para o fluxo de caixa negativo, com variações trimestrais.
- Atividades de Financiamento
- As atividades de financiamento apresentam um fluxo de caixa variável, com trimestres positivos e negativos. A emissão de ações ordinárias e a recompra de ações próprias contribuem para as variações no fluxo de caixa.
O efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa apresenta flutuações trimestrais, refletindo a exposição da empresa a riscos cambiais. A variação de caixa e equivalentes de caixa demonstra um crescimento geral ao longo do período, impulsionado pela geração de caixa das atividades operacionais e pelas atividades de financiamento.