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Linde plc (NASDAQ:LIN)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Linde plc, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Lucro líquido, Linde plc 1,725 1,550 1,663 1,627 1,543 1,565 1,575 1,516 1,328 1,273 372 1,174 1,026 979 841 980 770 700 458 573
Resultado de operações descontinuadas, líquido de tributos e participações não controladoras (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
Participações não controladoras decorrentes da continuidade das operações 44 53 37 38 33 36 37 36 33 27 38 36 30 31 36 38 34 31 25 35
Resultado de operações continuadas, incluindo participações não controladoras 1,769 1,603 1,700 1,665 1,576 1,601 1,612 1,552 1,361 1,300 410 1,210 1,054 1,009 876 1,017 803 730 483 606
Programa de redução de custos e outros encargos (21) 127 (20) (55) (27) (30) (61) (7) (13) 956 (34) 15 (12) 171 (76) 18 1 199 40
Depreciação e amortização 913 960 958 949 949 959 960 948 956 1,045 1,091 1,112 1,135 1,163 1,171 1,166 1,192 1,168 1,124 1,142
Imposto de renda diferido 166 (124) (149) (35) 88 (111) (65) 4 29 (191) (162) (59) (70) (106) (13) (65) (70) (38) (154) (107)
Remuneração baseada em ações 40 42 40 38 39 36 36 30 29 27 17 34 33 32 34 29 29 29 32 43
Contas a receber 38 224 (61) (361) 83 6 (44) (131) 149 (29) (203) (340) (14) (151) (210) (178) 95 42 (9) (109)
Inventário 24 55 4 (27) (2) (40) (26) (59) (47) (156) (109) (35) (52) (35) 18 (60) 119 (19) (20) (62)
Pré-pago e outros ativos circulantes 7 (12) (50) 35 70 (34) (5) (46) 12 (16) (107) 101 (5) 44 (64) 127 49 44 (92)
Contas a pagar e acréscimos 101 15 (328) (65) 100 190 (394) (64) (69) 306 19 51 316 92 (30) 69 121 15 156 (183)
Ativos e passivos contratuais, líquidos (99) (121) (139) (50) (164) (121) 183 (66) (59) 126 51 192 777 479 (140) 191 1 18 (105) 176
Capital de giro 71 173 (536) (553) 52 105 (315) (325) (72) 259 (258) (239) 1,128 380 (318) (42) 463 105 66 (270)
Contribuições para a pensão (6) (5) (13) (11) (11) (10) (15) (10) (7) (25) (6) (13) (10) (4) (16) (12) (15) (35) (24) (17)
Activos, passivos e outros a longo prazo (123) (45) (51) (44) 61 (30) (63) (230) (194) 234 85 (11) (52) 94 (78) 92 14 (76) 38 (90)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,040 1,128 229 289 1,151 919 538 356 734 1,336 1,723 790 2,179 1,547 951 1,092 1,631 1,154 1,281 741
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,809 2,731 1,929 1,954 2,727 2,520 2,150 1,908 2,095 2,636 2,133 2,000 3,233 2,556 1,827 2,109 2,434 1,884 1,764 1,347
Investimentos (1,250) (1,066) (1,133) (1,048) (1,151) (948) (859) (829) (936) (762) (826) (649) (839) (741) (744) (762) (1,027) (787) (783) (803)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (142) (23) (152) (111) (8) (26) (808) (61) (6) (43) (57) (21) (10) (27) (41)
Desinvestimentos, líquidos de caixa alienado e vendas de ativos 16 132 15 7 36 10 21 3 55 123 (10) 27 20 70 56 21 47 55 149 231
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento (1,376) (957) (1,270) (1,041) (1,226) (946) (864) (1,634) (881) (700) (842) (665) (876) (671) (709) (751) (1,007) (732) (634) (613)
Empréstimos contraídos a curto prazo (reembolsos), líquidos 863 101 (705) (631) 799 871 (2,315) 1,199 821 57 756 1,416 (1,698) (712) 377 704 (956) 209 (1,204) 3,149
Empréstimos de dívida de longo prazo 8 8 2,372 2,456 65 8 2,055 60 919 (5) 2,296 23 2,209 17 34 33 1,107 1,640 16
Pagamentos de dívidas de longo prazo (332) (16) (347) (610) (31) (10) (1,099) (542) (60) (22) (537) (1,166) (647) (3) (761) (57) (1,099) (1,504) (25) (53)
Emissões de ações ordinárias 3 7 5 16 8 4 8 13 12 2 12 10 11 7 15 17 6 16 12 13
Compra de ações ordinárias (1,334) (667) (1,440) (1,041) (1,033) (1,158) (908) (859) (690) (1,149) (1,610) (1,719) (1,361) (1,169) (1,214) (868) (427) (202) (1,828)
Dividendos em dinheiro, acionistas da Linde plc (659) (662) (665) (669) (616) (620) (623) (623) (586) (581) (585) (592) (541) (546) (549) (553) (505) (506) (506) (511)
Operações de participação não controladora e outras (159) (44) (28) (189) 28 (59) (10) (12) (26) (27) (34) (1) (4) (42) (30) (247) (19) (53) (121) (27)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) (1,610) (1,273) (808) (668) (780) (964) (2,892) (764) 390 (1,720) (2,003) 244 (4,217) (256) (2,145) (970) (2,967) (933) (204) 759
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa (160) 60 (73) (61) 49 (73) 1 16 76 (115) (97) 62 (17) (66) 68 (46) 95 39 1 (179)
Variação de caixa e equivalentes de caixa (337) 561 (222) 184 770 537 (1,605) (474) 1,680 101 (809) 1,641 (1,877) 1,563 (959) 342 (1,445) 258 927 1,314

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Linde plc aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Linde plc aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Linde plc diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.