Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Linde plc, índices de avaliação corrente
| Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produtos químicos | Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $465.64 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 472,911,618 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.96% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $13.88 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.57 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $18.26 | ||||||
| Vendas por ação | $69.79 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $80.55 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 33.54 | 32.73 | 33.31 | 32.54 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 31.96 | 22.12 | 30.76 | 29.50 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 6.77 | 0.68 | 4.03 | 3.16 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 25.50 | 23.03 | 24.74 | 18.77 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.67 | 3.80 | 5.49 | 4.44 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.78 | 21.67 | 7.31 | 6.07 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Linde plc, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Linde plc diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Linde plc diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Linde plc aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Linde plc aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Linde plc, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 472,911,618 | 481,576,472 | 492,160,806 | 507,744,577 | 522,836,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido, Linde plc (em milhões) | 6,565) | 6,199) | 4,147) | 3,826) | 2,501) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 13.88 | 12.87 | 8.43 | 7.54 | 4.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 461.55 | 451.20 | 348.37 | 293.24 | 251.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 33.25 | 35.05 | 41.34 | 38.92 | 52.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 32.81 | 33.16 | 28.48 | 37.32 | 31.64 | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos químicos | 33.12 | 34.52 | 37.13 | 38.39 | 43.19 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materiais | 32.60 | 33.75 | 30.05 | 28.21 | 47.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido, Linde plc ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,565,000,000 ÷ 472,911,618 = 13.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 461.55 ÷ 13.88 = 33.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Linde plc diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Linde plc, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 472,911,618 | 481,576,472 | 492,160,806 | 507,744,577 | 522,836,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 8,635) | 8,024) | 5,369) | 4,984) | 3,322) | |
| Lucro operacional por ação2 | 18.26 | 16.66 | 10.91 | 9.82 | 6.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 461.55 | 451.20 | 348.37 | 293.24 | 251.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 25.28 | 27.08 | 31.93 | 29.87 | 39.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 23.08 | 22.20 | 19.16 | 27.19 | 22.45 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos químicos | 24.61 | 25.58 | 27.35 | 28.96 | 31.65 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materiais | 18.80 | 19.77 | 18.79 | 17.73 | 28.27 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,635,000,000 ÷ 472,911,618 = 18.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 461.55 ÷ 18.26 = 25.28
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Linde plc diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Linde plc, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 472,911,618 | 481,576,472 | 492,160,806 | 507,744,577 | 522,836,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Venda (em milhões) | 33,005) | 32,854) | 33,364) | 30,793) | 27,243) | |
| Vendas por ação2 | 69.79 | 68.22 | 67.79 | 60.65 | 52.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 461.55 | 451.20 | 348.37 | 293.24 | 251.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 6.61 | 6.61 | 5.14 | 4.84 | 4.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 3.81 | 3.44 | 2.60 | 3.49 | 3.50 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos químicos | 5.46 | 5.30 | 4.13 | 4.31 | 4.29 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materiais | 4.45 | 4.47 | 3.70 | 3.83 | 4.08 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,005,000,000 ÷ 472,911,618 = 69.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 461.55 ÷ 69.79 = 6.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Linde plc aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Linde plc, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 472,911,618 | 481,576,472 | 492,160,806 | 507,744,577 | 522,836,425 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Linde plc (em milhões) | 38,092) | 39,720) | 40,028) | 44,035) | 47,317) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 80.55 | 82.48 | 81.33 | 86.73 | 90.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 461.55 | 451.20 | 348.37 | 293.24 | 251.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.73 | 5.47 | 4.28 | 3.38 | 2.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 21.72 | 21.32 | 18.55 | 28.55 | 17.79 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos químicos | 7.27 | 6.83 | 5.31 | 4.70 | 3.84 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materiais | 6.08 | 5.86 | 4.93 | 4.66 | 3.99 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Linde plc ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 38,092,000,000 ÷ 472,911,618 = 80.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 461.55 ÷ 80.55 = 5.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Linde plc aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |