Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Occidental Petroleum Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	3,078)	4,696)	13,304)	2,322)	(14,831)
Operações descontinuadas, líquidas	(182)	—)	—)	468)	1,298)
Depreciação, exaustão e amortização de ativos	7,371)	6,865)	6,926)	8,447)	8,097)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)	(461)	57)	(1,644)	46)	(2,517)
Outros encargos não pecuniários (benefícios) sobre o rendimento	543)	(100)	(8)	229)	419)
Imparidades de ativos e itens relacionados	1,281)	209)	—)	304)	11,002)
(Ganhos) perdas na venda de ativos e outros,	60)	(522)	(308)	(192)	1,666)
Perdas não distribuídas (lucros) de investimentos em participações societárias	(79)	144)	(219)	(70)	(61)
Despesas com furos secos	106)	299)	84)	125)	47)
(Aumento) diminuição de recebíveis	(133)	1,088)	(97)	(2,086)	2,062)
(Aumento) diminuição dos estoques	(46)	(91)	(230)	(86)	(484)
(Aumento) diminuição de contas a receber de juros conjuntos e outros ativos circulantes	303)	(13)	(335)	(119)	350)
Aumento (redução) das contas a pagar e do passivo acumulado	(661)	(549)	(478)	865)	(3,228)
Aumento (redução) dos atuais impostos sobre o rendimento interno e externo	559)	225)	(185)	—)	22)
Variações de ativos e passivos operacionais	22)	660)	(1,325)	(1,426)	(1,278)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido das atividades operacionais	8,661)	7,612)	3,506)	7,931)	18,673)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	11,739)	12,308)	16,810)	10,253)	3,842)
Investimentos	(7,018)	(6,270)	(4,497)	(2,870)	(2,535)
Variação do acréscimo de capital	96)	25)	147)	97)	(519)
Aquisições de activos, negócios e investimentos de capital, líquidos	(9,129)	(713)	(990)	(431)	(114)
Produto da venda de ativos e investimentos em participações societárias, líquido	1,673)	448)	584)	1,624)	2,281)
Participações societárias e outras participações líquidas	(212)	(470)	(116)	406)	109)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	(14,590)	(6,980)	(4,872)	(1,174)	(778)
Utiliza a linha de crédito de titularização de créditos	—)	900)	400)	—)	—)
Pagamento de linha de crédito	—)	(900)	(400)	—)	—)
Produto da dívida de longo prazo, líquido	9,612)	(46)	—)	—)	6,936)
Pagamentos de dívida de longo prazo, líquida	(4,514)	(22)	(9,484)	(6,834)	(8,916)
Resgate de ações preferenciais	—)	(1,661)	—)	—)	—)
Compras de ações em tesouraria	(27)	(1,798)	(3,099)	(8)	(12)
Dividendos em dinheiro pagos sobre ações ordinárias e preferenciais	(1,446)	(1,365)	(1,184)	(839)	(1,845)
Produto da emissão de ações ordinárias	584)	135)	293)	31)	134)
Contribuição de participação de não controladores	200)	100)	—)	—)	—)
Pagamento de passivos associados à venda de royalties futuros	—)	—)	—)	—)	(386)
Parte de financiamento do caixa líquido pago por instrumentos derivativos	—)	—)	(111)	(834)	(362)
Pagamentos diferidos para compras de ativos e negócios	(318)	—)	—)	—)	—)
Outros financiamentos, líquidos	(247)	(233)	(130)	(80)	(57)
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento	3,844)	(4,890)	(13,715)	(8,564)	(4,508)
Fluxo de caixa operacional de operações descontinuadas	(300)	—)	—)	181)	113)
Investindo o fluxo de caixa de operações descontinuadas	—)	—)	—)	(79)	(41)
Financiamento do fluxo de caixa de operações descontinuadas	—)	—)	—)	(8)	(8)
Fluxo de caixa de operações descontinuadas	(300)	—)	—)	94)	64)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos	693)	438)	(1,777)	609)	(1,380)
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos, início do ano	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)	3,574)
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos, final de exercício	2,157)	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado pelas atividades de investimento de Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido (utilizado) pelas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades de financiamento de Occidental Petroleum Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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