Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
- Preço das ações
- Observa-se alta volatilidade ao longo do período, com pico relativo nos anos de 2011 a 2012, quando os preços ficaram próximos de 104 a 105 USD. A partir dali ocorreu uma trajetória de queda gradual até o meio da década, com valores na faixa de 60 a 80 USD entre 2014 e 2016, seguido de novas oscilações. Em 2020 e 2021 houve retração acentuada, registrando níveis próximos de 26 a 33 USD, refletindo choques de mercado e condições macroeconômicas adversas. A partir de 2022 houve recuperação gradual, com os valores passando a oscilar entre aproximadamente 38 e 58 USD nos anos seguintes, sem entretanto retornar aos picos de 2011–2012. Em resumo, a série demonstra ciclos de valorização acentuados por ciclos setoriais e macroeconômicos, seguidos de correções significativas, com uma recuperação recente porém sem retomar os patamares históricos mais altos.
- Lucro por ação (EPS)
- A evolução do EPS apresenta volatilidade expressiva ao longo do tempo, com altas moderadas no início da série (ex.: 6,56 USD em 2006, 8,46 USD em 2009) alternando com períodos de queda acentuada. A partir de 2015 o EPS cai para 0,80 USD, evolui para números negativos em 2016 (-10,25 USD) e permanece próximo de zero em 2017 (-0,75 USD), revelando pressão de custos, impairment ou efeitos de ciclos de negócios. O período 2020–2021 traz outra sequência de valores negativos (-1,10 USD em 2020; -16,83 USD em 2021), apontando deterioração significativa de lucratividade. Em 2022 o EPS retorna a valores positivos modestos (1,63 USD) e ocorre uma recuperação expressiva em 2023 (13,89 USD), seguida de queda em 2024 (4,29 USD) e 2025 (2,53 USD). Em suma, o EPS exibe ciclos de ruína de lucratividade intercalados por recuperações pontuais, com seu maior rebound ocorrendo em 2023 após períodos de resultados muito desapontadores.
- P/E
- O rácio P/E apresenta variação considerável e dados parciais ao longo do período. Nos anos iniciais, esteve na faixa de 7,06 a 11,21, com variações associadas a mudanças de preço e de lucro. Em 2010 e 2011 houve elevação para 22,01 e 18,26, respectivamente, sugerindo múltiplos mais elevados quando o lucro por ação não acompanhou a valorização de preço. Em 2015 houve um pico atípico de 99,82, refletindo EPS extremamente baixo (ou próximo de zero) em relação ao preço. Pontos de dados ausentes entre 2016-2017 e novamente entre 2020-2021 limitam a leitura de tendências contínuas. Em 2018 o P/E volta a ficar elevado (39,87) diante de EPS relativamente baixo; em 2022 registra 23,89, e em 2023 há uma significativa compressão para 4,24, alinhada a um EPS elevado (13,89). Nos anos seguintes, 2024 e 2025, o P/E fica em torno de 13,36 e 19,28, respectivamente, acompanhando a queda e posterior recuperação do EPS. Em resumo, o P/E mostra volatilidade elevada e sensibilidade a alterações de EPS, com períodos de múltiplos elevados quando o lucro é fraco, e múltiplos mais baixos quando o lucro se recupera. A incompletude de dados em alguns períodos impede a identificação de uma tendência clara de longo prazo.
Comparação com concorrentes
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | ||||
| 14 de fev. de 2024 | ||||
| 27 de fev. de 2023 | ||||
| 24 de fev. de 2022 | ||||
| 26 de fev. de 2021 | ||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||
| 21 de fev. de 2019 | ||||
| 23 de fev. de 2018 | ||||
| 23 de fev. de 2017 | ||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||
| 23 de fev. de 2015 | ||||
| 3 de mar. de 2014 | ||||
| 26 de fev. de 2013 | ||||
| 23 de fev. de 2012 | ||||
| 24 de fev. de 2011 | ||||
| 25 de fev. de 2010 | ||||
| 24 de fev. de 2009 | ||||
| 22 de fev. de 2008 | ||||
| 27 de fev. de 2007 | ||||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | ||
| 14 de fev. de 2024 | ||
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 23 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 23 de fev. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 26 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 24 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Occidental Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | ||
| 14 de fev. de 2024 | ||
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 23 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 23 de fev. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 26 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 24 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 1 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).