Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 19.28 | = | 48.84 | ÷ | 2.53 | 2.53 | = | 2,377 | ÷ | 938,500,965 | |
| 14 de fev. de 2024 | 13.36 | = | 57.30 | ÷ | 4.29 | 4.29 | = | 3,773 | ÷ | 879,499,439 | |
| 27 de fev. de 2023 | 4.24 | = | 58.96 | ÷ | 13.89 | 13.89 | = | 12,504 | ÷ | 900,072,447 | |
| 24 de fev. de 2022 | 23.89 | = | 38.92 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 1,522 | ÷ | 934,063,989 | |
| 26 de fev. de 2021 | — | = | 26.61 | ÷ | -16.83 | -16.83 | = | -15,675 | ÷ | 931,554,718 | |
| 28 de fev. de 2020 | — | = | 32.74 | ÷ | -1.10 | -1.10 | = | -985 | ÷ | 895,224,961 | |
| 21 de fev. de 2019 | 12.08 | = | 66.60 | ÷ | 5.51 | 5.51 | = | 4,131 | ÷ | 749,546,443 | |
| 23 de fev. de 2018 | 39.87 | = | 68.32 | ÷ | 1.71 | 1.71 | = | 1,311 | ÷ | 765,148,694 | |
| 23 de fev. de 2017 | — | = | 65.25 | ÷ | -0.75 | -0.75 | = | -574 | ÷ | 764,291,301 | |
| 26 de fev. de 2016 | — | = | 69.80 | ÷ | -10.25 | -10.25 | = | -7,829 | ÷ | 763,845,316 | |
| 23 de fev. de 2015 | 99.82 | = | 79.80 | ÷ | 0.80 | 0.80 | = | 616 | ÷ | 770,550,364 | |
| 3 de mar. de 2014 | 12.93 | = | 96.05 | ÷ | 7.43 | 7.43 | = | 5,903 | ÷ | 794,747,955 | |
| 26 de fev. de 2013 | 14.33 | = | 81.78 | ÷ | 5.71 | 5.71 | = | 4,598 | ÷ | 805,515,153 | |
| 23 de fev. de 2012 | 12.54 | = | 104.67 | ÷ | 8.35 | 8.35 | = | 6,771 | ÷ | 811,055,632 | |
| 24 de fev. de 2011 | 18.26 | = | 101.76 | ÷ | 5.57 | 5.57 | = | 4,530 | ÷ | 812,849,169 | |
| 25 de fev. de 2010 | 22.01 | = | 79.03 | ÷ | 3.59 | 3.59 | = | 2,915 | ÷ | 811,955,959 | |
| 24 de fev. de 2009 | 5.96 | = | 50.47 | ÷ | 8.46 | 8.46 | = | 6,857 | ÷ | 810,294,560 | |
| 22 de fev. de 2008 | 11.21 | = | 73.57 | ÷ | 6.56 | 6.56 | = | 5,400 | ÷ | 822,567,021 | |
| 27 de fev. de 2007 | 9.28 | = | 46.29 | ÷ | 4.99 | 4.99 | = | 4,182 | ÷ | 838,100,111 | |
| 1 de mar. de 2006 | 7.06 | = | 46.32 | ÷ | 6.56 | 6.56 | = | 5,281 | ÷ | 804,566,376 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
- Preço das ações
- Observa-se alta volatilidade ao longo do período, com pico relativo nos anos de 2011 a 2012, quando os preços ficaram próximos de 104 a 105 USD. A partir dali ocorreu uma trajetória de queda gradual até o meio da década, com valores na faixa de 60 a 80 USD entre 2014 e 2016, seguido de novas oscilações. Em 2020 e 2021 houve retração acentuada, registrando níveis próximos de 26 a 33 USD, refletindo choques de mercado e condições macroeconômicas adversas. A partir de 2022 houve recuperação gradual, com os valores passando a oscilar entre aproximadamente 38 e 58 USD nos anos seguintes, sem entretanto retornar aos picos de 2011–2012. Em resumo, a série demonstra ciclos de valorização acentuados por ciclos setoriais e macroeconômicos, seguidos de correções significativas, com uma recuperação recente porém sem retomar os patamares históricos mais altos.
- Lucro por ação (EPS)
- A evolução do EPS apresenta volatilidade expressiva ao longo do tempo, com altas moderadas no início da série (ex.: 6,56 USD em 2006, 8,46 USD em 2009) alternando com períodos de queda acentuada. A partir de 2015 o EPS cai para 0,80 USD, evolui para números negativos em 2016 (-10,25 USD) e permanece próximo de zero em 2017 (-0,75 USD), revelando pressão de custos, impairment ou efeitos de ciclos de negócios. O período 2020–2021 traz outra sequência de valores negativos (-1,10 USD em 2020; -16,83 USD em 2021), apontando deterioração significativa de lucratividade. Em 2022 o EPS retorna a valores positivos modestos (1,63 USD) e ocorre uma recuperação expressiva em 2023 (13,89 USD), seguida de queda em 2024 (4,29 USD) e 2025 (2,53 USD). Em suma, o EPS exibe ciclos de ruína de lucratividade intercalados por recuperações pontuais, com seu maior rebound ocorrendo em 2023 após períodos de resultados muito desapontadores.
- P/E
- O rácio P/E apresenta variação considerável e dados parciais ao longo do período. Nos anos iniciais, esteve na faixa de 7,06 a 11,21, com variações associadas a mudanças de preço e de lucro. Em 2010 e 2011 houve elevação para 22,01 e 18,26, respectivamente, sugerindo múltiplos mais elevados quando o lucro por ação não acompanhou a valorização de preço. Em 2015 houve um pico atípico de 99,82, refletindo EPS extremamente baixo (ou próximo de zero) em relação ao preço. Pontos de dados ausentes entre 2016-2017 e novamente entre 2020-2021 limitam a leitura de tendências contínuas. Em 2018 o P/E volta a ficar elevado (39,87) diante de EPS relativamente baixo; em 2022 registra 23,89, e em 2023 há uma significativa compressão para 4,24, alinhada a um EPS elevado (13,89). Nos anos seguintes, 2024 e 2025, o P/E fica em torno de 13,36 e 19,28, respectivamente, acompanhando a queda e posterior recuperação do EPS. Em resumo, o P/E mostra volatilidade elevada e sensibilidade a alterações de EPS, com períodos de múltiplos elevados quando o lucro é fraco, e múltiplos mais baixos quando o lucro se recupera. A incompletude de dados em alguns períodos impede a identificação de uma tendência clara de longo prazo.
Comparação com concorrentes
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 19.28 | 15.64 | 13.41 | 14.21 |
| 14 de fev. de 2024 | 13.36 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 27 de fev. de 2023 | 4.24 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 24 de fev. de 2022 | 23.89 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | — | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 21 de fev. de 2019 | 12.08 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 23 de fev. de 2018 | 39.87 | 22.83 | — | 16.28 |
| 23 de fev. de 2017 | — | — | — | 42.80 |
| 26 de fev. de 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 23 de fev. de 2015 | 99.82 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 3 de mar. de 2014 | 12.93 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 26 de fev. de 2013 | 14.33 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 23 de fev. de 2012 | 12.54 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 24 de fev. de 2011 | 18.26 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 25 de fev. de 2010 | 22.01 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 24 de fev. de 2009 | 5.96 | 5.29 | — | 7.42 |
| 22 de fev. de 2008 | 11.21 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 27 de fev. de 2007 | 9.28 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 1 de mar. de 2006 | 7.06 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 19.28 | 14.51 |
| 14 de fev. de 2024 | 13.36 | 12.17 |
| 27 de fev. de 2023 | 4.24 | 8.08 |
| 24 de fev. de 2022 | 23.89 | 15.11 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | — | 20.13 |
| 21 de fev. de 2019 | 12.08 | 15.32 |
| 23 de fev. de 2018 | 39.87 | 21.22 |
| 23 de fev. de 2017 | — | 162.35 |
| 26 de fev. de 2016 | — | 33.10 |
| 23 de fev. de 2015 | 99.82 | 11.30 |
| 3 de mar. de 2014 | 12.93 | 11.25 |
| 26 de fev. de 2013 | 14.33 | 8.78 |
| 23 de fev. de 2012 | 12.54 | 8.96 |
| 24 de fev. de 2011 | 18.26 | 12.17 |
| 25 de fev. de 2010 | 22.01 | 15.12 |
| 24 de fev. de 2009 | 5.96 | 9.95 |
| 22 de fev. de 2008 | 11.21 | 11.08 |
| 27 de fev. de 2007 | 9.28 | 9.23 |
| 1 de mar. de 2006 | 7.06 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Occidental Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Occidental Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 19.28 | 14.41 |
| 14 de fev. de 2024 | 13.36 | 12.48 |
| 27 de fev. de 2023 | 4.24 | 8.54 |
| 24 de fev. de 2022 | 23.89 | 15.67 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | — | 37.93 |
| 21 de fev. de 2019 | 12.08 | 15.94 |
| 23 de fev. de 2018 | 39.87 | 26.50 |
| 23 de fev. de 2017 | — | 354.83 |
| 26 de fev. de 2016 | — | 33.85 |
| 23 de fev. de 2015 | 99.82 | 11.97 |
| 3 de mar. de 2014 | 12.93 | 11.81 |
| 26 de fev. de 2013 | 14.33 | 9.43 |
| 23 de fev. de 2012 | 12.54 | 9.63 |
| 24 de fev. de 2011 | 18.26 | 13.24 |
| 25 de fev. de 2010 | 22.01 | 15.83 |
| 24 de fev. de 2009 | 5.96 | 9.90 |
| 22 de fev. de 2008 | 11.21 | 11.66 |
| 27 de fev. de 2007 | 9.28 | 9.76 |
| 1 de mar. de 2006 | 7.06 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).