Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nos ativos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória inicial de crescimento, seguida por um período de ajuste e, posteriormente, uma retomada.

Ativo Circulante

Em 2020, o ativo circulante registrou um valor de US$ 8.819 milhões. Houve um aumento significativo em 2021, atingindo US$ 10.211 milhões. Contudo, em 2022, o valor diminuiu para US$ 8.886 milhões, e a tendência de queda continuou em 2023, com um registro de US$ 8.375 milhões. Em 2024, o ativo circulante apresentou uma recuperação, alcançando US$ 9.070 milhões.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou um padrão semelhante ao do ativo circulante não ajustado. Em 2020, o valor foi de US$ 8.872 milhões, com um aumento para US$ 10.345 milhões em 2021. Em 2022, houve uma redução para US$ 9.044 milhões, seguida por uma queda adicional em 2023, atingindo US$ 8.512 milhões. Em 2024, o ativo circulante ajustado demonstrou uma recuperação, atingindo US$ 9.187 milhões.

A comparação entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado indica que os ajustes realizados não alteram significativamente a tendência geral observada. Ambos os indicadores demonstram um período de expansão em 2021, seguido por uma contração em 2022 e 2023, e uma leve recuperação em 2024. A magnitude das variações sugere que fatores externos ou decisões internas podem ter influenciado a gestão dos ativos de curto prazo.

A recuperação observada em 2024, embora modesta, pode indicar uma estabilização ou uma mudança na estratégia de gestão de ativos circulantes. No entanto, é necessário um acompanhamento contínuo para confirmar se essa tendência se manterá nos períodos subsequentes.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma diminuição nos valores de 2020 para 2022, seguida por um período de recuperação e crescimento.

Ativos Totais

Em 2020, os ativos totais registaram o valor mais alto do período, atingindo 80.064 milhões de dólares americanos. Nos anos subsequentes, houve uma redução consistente, atingindo 72.609 milhões de dólares americanos em 2022. A partir de 2022, os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente, com um aumento para 74.008 milhões de dólares americanos em 2023 e, posteriormente, para 85.445 milhões de dólares americanos em 2024. Este último valor representa um novo pico, superando o registado em 2020.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou um padrão semelhante ao dos ativos totais. Em 2020, o valor foi de 80.061 milhões de dólares americanos, diminuindo para 72.737 milhões de dólares americanos em 2022. A partir de 2022, o ativo total ajustado também registrou um crescimento, atingindo 74.119 milhões de dólares americanos em 2023 e 85.542 milhões de dólares americanos em 2024. O valor de 2024 também supera o valor inicial de 2020.

Comparativo

Os valores do ativo total e do ativo total ajustado são consistentemente próximos ao longo de todos os anos analisados, indicando uma pequena diferença entre os dois indicadores. A variação percentual anual entre os dois indicadores é mínima, sugerindo que os ajustes não têm um impacto material significativo no valor total dos ativos.

Em resumo, a entidade apresentou uma fase de contração entre 2020 e 2022, seguida por um período de expansão a partir de 2022. O crescimento observado em 2023 e 2024 sugere uma melhora na posição financeira da entidade, com os ativos totais e o ativo total ajustado atingindo níveis recordes no final do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução no total do passivo durante o período de 2020 a 2022, seguida por um aumento nos anos subsequentes. Observa-se uma diminuição consistente do passivo total de aproximadamente 16.782 milhões de dólares entre 2020 e 2022.

Contudo, a partir de 2022, o passivo total apresenta uma inversão de tendência, com um aumento de 1.135 milhões de dólares em 2023 e um incremento mais significativo de 7.306 milhões de dólares em 2024. Este aumento eleva o passivo total para um valor superior ao registrado em 2021.

O passivo ajustado acompanha a mesma dinâmica geral, com uma redução de 17.366 milhões de dólares entre 2020 e 2022. Similarmente ao passivo total, o passivo ajustado demonstra um crescimento a partir de 2022, com um aumento de 883 milhões de dólares em 2023 e um aumento substancial de 7.676 milhões de dólares em 2024.

Tendências Gerais

Redução do passivo entre 2020 e 2022, seguida por um aumento a partir de 2022.

Variação do Passivo Total

Diminuição de 6.782 milhões de dólares entre 2020 e 2021, de 7.039 milhões de dólares entre 2021 e 2022, aumento de 1.135 milhões de dólares entre 2022 e 2023, e aumento de 7.306 milhões de dólares entre 2023 e 2024.

Variação do Passivo Ajustado

Diminuição de 7.018 milhões de dólares entre 2020 e 2021, de 10.658 milhões de dólares entre 2021 e 2022, aumento de 883 milhões de dólares entre 2022 e 2023, e aumento de 7.676 milhões de dólares entre 2023 e 2024.

Observações

O passivo ajustado apresenta valores consistentemente inferiores ao passivo total em todos os períodos analisados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em ambos os indicadores de patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, embora com variações na taxa de expansão.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de aproximadamente 9,4% entre 2020 e 2021. Em 2022, o crescimento acelerou significativamente, com um aumento de cerca de 48,4% em relação ao ano anterior. A taxa de crescimento desacelerou em 2023, registrando um incremento de apenas 0,8%. Em 2024, o patrimônio líquido continuou a crescer, com um aumento de 12,9%.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O patrimônio líquido total ajustado também exibiu um padrão de crescimento positivo. O aumento entre 2020 e 2021 foi de aproximadamente 6,9%. Em 2022, o crescimento foi mais expressivo, com um aumento de cerca de 30,3% em relação a 2021. A taxa de crescimento diminuiu em 2023, com um aumento de 1,7%. Em 2024, o patrimônio líquido total ajustado apresentou um aumento de 10,4%.

A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido total ajustado indica a existência de ajustes que impactam o valor total do patrimônio. A taxa de crescimento do patrimônio líquido total ajustado tende a ser ligeiramente inferior à do patrimônio líquido em alguns períodos, sugerindo que os ajustes podem ter um efeito moderador no crescimento geral do patrimônio.

Em resumo, os dados indicam uma saúde financeira em expansão, com um crescimento constante do patrimônio líquido, embora com flutuações na taxa de crescimento ao longo dos anos. A análise sugere que a empresa demonstra capacidade de aumentar seu patrimônio, mesmo com a influência de ajustes contábeis.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de alteração nas estruturas de capital e patrimônio ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no endividamento total entre 2020 e 2022, seguida por um aumento em 2024. O endividamento total ajustado apresenta um padrão similar, com diminuição até 2022 e subsequente elevação.

O patrimônio líquido apresentou crescimento contínuo ao longo dos cinco anos, tanto em valores nominais quanto ajustados. A taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ter se acelerado a partir de 2021, indicando uma melhora na posição de capital da entidade.

O capital total exibiu uma diminuição inicial entre 2020 e 2022, estabilizando-se em 2023 e apresentando um aumento significativo em 2024. O capital total ajustado seguiu uma tendência semelhante, com redução nos primeiros anos e crescimento no último período.

Endividamento Total

Diminuição de 2020 a 2022, seguida de aumento em 2024. A variação sugere flutuações na estratégia de financiamento ou nas condições de mercado.

Patrimônio Líquido

Crescimento constante ao longo do período, indicando fortalecimento da base de capital. A aceleração do crescimento a partir de 2021 pode refletir melhor desempenho operacional ou reavaliações de ativos.

Capital Total

Redução inicial seguida de estabilização e aumento em 2024. O aumento em 2024 pode ser atribuído a emissão de novas ações, retenção de lucros ou reavaliação de ativos.

Endividamento Total Ajustado

Comportamento similar ao endividamento total, com redução até 2022 e aumento em 2024. Os ajustes podem estar relacionados a passivos contingentes ou outras obrigações financeiras.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Crescimento consistente, acompanhando a tendência do patrimônio líquido. Os ajustes podem refletir a inclusão de reservas de capital ou outras variações no patrimônio.

Capital Total Ajustado

Tendência semelhante ao capital total, com redução inicial e aumento em 2024. Os ajustes podem estar relacionados a passivos e ativos não refletidos no balanço tradicional.

Em resumo, a entidade demonstra uma melhora na sua posição patrimonial, com crescimento consistente do patrimônio líquido. As variações no endividamento e no capital total sugerem uma gestão ativa da estrutura de capital, possivelmente influenciada por fatores externos e estratégias internas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e subsequente estabilização nos resultados da entidade. Observa-se uma inversão significativa na rentabilidade ao longo do período analisado.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Occidental

Em 2020, a entidade registrou um prejuízo líquido substancial. Contudo, em 2021, houve uma mudança notável, com a empresa alcançando um lucro líquido positivo. Essa tendência de lucratividade se manteve em 2022 e 2023, embora com uma desaceleração no crescimento. Em 2024, o lucro líquido apresentou uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior, indicando uma possível estabilização em um patamar inferior.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido atribuível. A entidade apresentou um prejuízo ajustado expressivo em 2020, seguido por uma recuperação em 2021. O lucro ajustado continuou a crescer em 2022, superando o lucro líquido atribuível. Em 2023, o crescimento do lucro ajustado diminuiu, e em 2024, houve uma redução mais acentuada, embora ainda permanecendo positivo. A diferença entre o lucro líquido atribuível e o ajustado diminuiu em 2024.

Em resumo, a entidade superou um período de perdas significativas, alcançando lucratividade em anos subsequentes. A taxa de crescimento do lucro diminuiu em 2023 e 2024, sugerindo uma possível fase de maturação ou a influência de fatores externos que impactaram o desempenho financeiro.