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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Occidental Petroleum Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Resultado (prejuízo) líquido atribuível à Occidental 13,304 2,322 (14,831) (667) 4,131
Lucro líquido atribuível a participação não controladora 145
Encargos líquidos não monetários 4,831 9,357 19,951 6,654 4,059
Variações do activo e do passivo de exploração (1,325) (1,426) (1,278) 1,071 (521)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 16,810 10,253 3,842 7,203 7,669
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, líquidos de impostos1 1,340 1,264 1,308 720 283
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 65 46 71 67 34
Despesas de capital (4,497) (2,870) (2,535) (6,355) (4,975)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 13,717 8,693 2,686 1,635 3,011

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Occidental Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Occidental Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Occidental Petroleum Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 6.00% 25.00% 14.00% 21.00% 26.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, antes de impostos 1,425 1,685 1,521 911 383
Menos: Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, imposto2 86 421 213 191 100
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, líquidos de impostos 1,340 1,264 1,308 720 283
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 69 61 83 85 46
Menos: Juros capitalizados, impostos3 4 15 12 18 12
Juros capitalizados, líquidos de impostos 65 46 71 67 34

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Juros pagos, líquidos de juros capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos de juros capitalizados × EITR
= 1,425 × 6.00% = 86

3 2022 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 69 × 6.00% = 4


Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual

Occidental Petroleum Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 86,896
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 13,717
Rácio de avaliação
EV/FCFF 6.33
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Chevron Corp. 8.53
ConocoPhillips 8.22
Devon Energy Corp. 5.84
Exxon Mobil Corp. 8.37
Marathon Petroleum Corp. 5.61
Pioneer Natural Resources Co. 7.55
Valero Energy Corp. 5.66
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.69
EV/FCFFindústria
Energia 8.17

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico

Occidental Petroleum Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 81,681 72,969 68,728 74,628 57,204
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 13,717 8,693 2,686 1,635 3,011
Rácio de avaliação
EV/FCFF3 5.95 8.39 25.58 45.65 19.00
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Chevron Corp. 8.27 13.33 106.63 16.67 14.42
ConocoPhillips 7.43 10.72 92.48 13.21 12.73
Devon Energy Corp. 6.82 12.21 32.62 32.46 241.38
Exxon Mobil Corp. 7.84 10.06 44.38 22.20
Marathon Petroleum Corp. 5.22 7.80 13.14 22.87
Pioneer Natural Resources Co. 6.73 9.41 67.23 173.74 683.15
Valero Energy Corp. 5.39 10.62 9.96 13.50
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.27 10.59 280.39 21.88 18.37
EV/FCFFindústria
Energia 7.72 10.88 177.43 22.12 18.74

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 81,681 ÷ 13,717 = 5.95

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é o indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.