Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Occidental Petroleum Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Análise dos fluxos de caixa
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Nos cinco anos analisados, observa-se uma tendência geral de crescimento substancial no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Em 2020, esse valor era de aproximadamente US$ 3,84 bilhões, evoluindo para cerca de US$ 10,25 bilhões em 2021, uma expansão significativa. Em 2022, continuou a aumentar, atingindo US$ 16,81 bilhões, atingindo o pico do período. No entanto, em 2023, ocorreu uma ligeira redução, passando para aproximadamente US$ 12,3 bilhões. Em 2024, o caixa voltou a diminuir marginalmente, situando-se em torno de US$ 11,74 bilhões. Essa dinâmica indica forte geração de caixa operacional, com uma estabilização na faixa superior a US$ 11 bilhões nos últimos dois anos, sugerindo a manutenção de uma geração consistente de caixa, embora com alguma variação.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentando uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período. Após um valor negativo de aproximadamente US$ 673 milhões em 2020, houve uma reversão, passando a registrar US$ 549 milhões em 2021. A partir de então, houve progressiva ampliação: em 2022, subiu para US$ 2,83 bilhões; em 2023, aumentou para US$ 5,97 bilhões; e atingiu cerca de US$ 9,82 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma melhora substancial na geração de caixa disponível para os acionistas, refletindo possivelmente melhorias na eficiência operacional, controle de custos ou estratégias de investimento mais eficazes ao longo dos anos.
Relação preço/FCFEatual
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Occidental Petroleum Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se um aumento contínuo no preço das ações de 2020 até 2022, passando de 26,61 USD para um pico de 58,96 USD. Em 2023, houve uma leve queda para 57,3 USD, seguida de uma nova redução para 48,84 USD em 2024. Essa tendência indica um crescimento significativo no período até 2022, seguido por uma correção ao longo do último ano analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma evolução positiva ao longo dos anos. Inicialmente negativo em 2020 (-0,72 USD), transformou-se em positivo em 2021 (0,59 USD) e mostrou crescimento constante até 2024, atingindo 10,46 USD. Este padrão evidencia uma melhora na geração de caixa disponível aos acionistas, refletindo provável melhora operacional ou ações estratégicas que aumentaram a rentabilidade.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação revelou uma tendência de queda ao longo dos anos. Em 2021, o rácio estava em 66,22, diminuindo para 18,76 em 2022, e continuou a reduzir-se até atingir 4,67 em 2024. Essa redução sugere uma maior valorização do fluxo de caixa livre por ação em relação ao preço das ações, indicando potencialmente uma avaliação mais favorável da geração de caixa da empresa em relação ao seu valor de mercado ao longo do tempo.