Stock Analysis on Net
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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 6 de agosto de 2025.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Microsoft Excel

Nas técnicas de avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF), o valor do estoque é estimado com base no valor presente de alguma medida de fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) é geralmente descrito como fluxos de caixa após custos diretos e antes de quaisquer pagamentos a fornecedores de capital.

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Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)

Occidental Petroleum Corp., fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) previsão

US$ em milhões, exceto dados por ação

Microsoft Excel
Ano Valor FCFFt ou valor terminal (TVt) Cálculo Valor presente em
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ( – )
Valor intrínseco do capital Occidental
Menos: Ações preferenciais, a US$ 1,00 por ação (valor contábil)
Menos: Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo)
Valor intrínseco das ações ordinárias Occidental
 
Valor intrínseco de Occidental ações ordinárias (por ação)
Preço atual das ações

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Ver Detalhes »

Disclaimer!
A avaliação é baseada em pressupostos padrão. Podem existir fatores específicos relevantes para o valor das ações e omitidos aqui. Nesse caso, o valor real do estoque pode diferir significativamente do estimado. Se você quiser usar o valor intrínseco estimado das ações no processo de tomada de decisão de investimento, faça-o por sua conta e risco.

Custo médio ponderado de capital (WACC)

Occidental Petroleum Corp., custo de capital

Microsoft Excel
Valor1 Peso Taxa de retorno necessária2 Cálculo
Patrimônio líquido (valor justo)
Ações preferenciais, a US$ 1,00 por ação (valor contábil)
Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo) = × (1 – )

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 US$ em milhões

   Patrimônio líquido (valor justo) = Número de ações ordinárias em circulação × Preço atual das ações
= × $
= $

   Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo). Ver Detalhes »

2 A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido necessária é estimada usando CAPM. Ver Detalhes »

   Taxa de retorno exigida da dívida. Ver Detalhes »

   A taxa de retorno exigida da dívida é após os impostos.

   Alíquota efetiva estimada (média) do imposto de renda
= ( + + + + ) ÷ 5
=

WACC =

Taxa de crescimento do FCFF (g)

Taxa de crescimento do FCFF (g) implícita pelo modelo PRAT

Occidental Petroleum Corp., modelo PRAT

Microsoft Excel
Média 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Despesas com juros e dívida, líquidas
Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Occidental
 
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)1
 
Despesas com juros e dívidas, líquidas, após impostos2
Mais: Dividendos sobre ações preferenciais
Mais: Dividendos sobre ações ordinárias
Despesas com juros (após impostos) e dividendos
 
EBIT(1 – EITR)3
 
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, líquida, excluindo vencimentos correntes
Patrimônio líquido
Capital total
Índices financeiros
Taxa de retenção (RR)4
Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)5
Médias
RR
ROIC
 
Taxa de crescimento do FCFF (g)6

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Ver Detalhes »

2024 Cálculos

2 Despesas com juros e dívidas, líquidas, após impostos = Despesas com juros e dívida, líquidas × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Occidental – Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos + Despesas com juros e dívidas, líquidas, após impostos
= – +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – Despesas com juros (após impostos) e dividendos] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [ – ] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ Capital total
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=

Taxa de crescimento do FCFF (g) implícita pelo modelo de estágio único

g = 100 × (Capital total, valor justo0 × WACC – FCFF0) ÷ (Capital total, valor justo0 + FCFF0)
= 100 × ( × – ) ÷ ( + )
=

onde:
Capital total, valor justo0 = valor justo atual da dívida e do patrimônio líquido Occidental (US$ em milhões)
FCFF0 = no último ano Occidental fluxo de caixa livre para a empresa (US$ em milhões)
WACC = custo médio ponderado do capital Occidental

Previsão da taxa de crescimento (g) do FCFF

Occidental Petroleum Corp., Modelo H

Microsoft Excel
Ano Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 e seguintes g5

onde:
g1 está implícito no modelo PRAT
g5 é implícito pelo modelo de estágio único
g2, g3 e g4 são calculados usando interpolação linear entre g1 e g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5 – g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5 – g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5 – g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=